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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. En los próximos meses, se sentirá todo el peso del actual programa de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal . La forma en que procede, y cómo la Fed maneja el proceso, podría determinar su latitud política para seguir usando su balance como una herramienta clave en el futuro, en medio de la angustia republicana que se mostró en las audiencias de Jerome Powell del 21 al 22 de junio. Si bien Powell aseguró a los legisladores que la Fed está comprometida a evitar que se repita lo de 2019, cuando el mercado de repos, una parte clave de la plomería financiera de EE. UU., se  paralizó  , los economistas y estrategas de Wall Street advierten que QT sigue siendo complejo y difícil de predecir
  2. El compromiso de dos días de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con altos funcionarios en Beijing ofreció una manera para que EE. UU. y China contengan el daño en sus economías por la intensificación de la rivalidad entre las dos naciones. En 10 horas de reuniones el viernes y el sábado, Yellen dijo que trató de convencer al recién instalado equipo económico de China de que Estados Unidos no está empeñado en buscar una “ventaja económica” contra el país. Si bien no se ha reanudado la  comunicación bilateral  en el lado militar, en medio de  encuentros arriesgados  entre las fuerzas aéreas y marítimas de los dos lados, la visita de alto perfil de Yellen sugirió la esperanza de guardar barreras en la competencia económica
  3. La tasa de inflación al consumidor de China se mantuvo estable en junio, mientras que los precios en puerta de fábrica cayeron aún más, lo que alimentó las preocupaciones sobre los riesgos de deflación y se sumó a la especulación sobre un posible estímulo económico . El índice de precios al consumidor se mantuvo sin cambios el mes pasado respecto al año anterior, la tasa más débil desde que los precios cayeron en febrero de 2021, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el lunes. Los precios al productor cayeron un 5,4% respecto al año anterior, más rápido que la caída de mayo. Ambos indicadores se suman a la evidencia de que la recuperación se está debilitando, con preocupaciones sobre la deflación que pesan sobre la confianza
  4. El trabajo del primer ministro holandés, Mark Rutte, está en juego mientras se prepara para una moción de censura en La Haya el lunes después de desconectar su coalición la semana pasada en medio de luchas internas sobre la política migratoria . Rutte dijo el viernes que planeaba permanecer como primer ministro interino hasta las elecciones previstas para noviembre como muy pronto. Pero algunos de sus ex socios de coalición están considerando votar para expulsarlo, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser nombradas debido a conversaciones privadas. Si todos los legisladores de la oposición votan en contra del primer ministro, necesitarán sumar el apoyo de un puñado de diputados de la coalición para derrocar al primer ministro.

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Los precios al consumidor chinos, al borde de la deflación:

Los precios al consumo de China se mantuvieron planos en junio de 2023, frente a las expectativas del mercado y al dato de mayo de una subida del 0,2%. Fue la lectura más baja desde la deflación de febrero de 2021. Por el lado del productor… Los precios cayeron un 5,4% interanual, una caída más pronunciada que el 4,6% del mes anterior y peor que las previsiones del mercado de un descenso del 5,0%. Estos datos muestran una demanda debil y una clara correción de las materias primas… Algo que tendrá influencia en el movimiento de los mercados europeos durante la sesión y que pide a gritos mayores estimulos por parte de China.

Comentarios de miembros de los Bancos Centrales:

Esta semana, es muy importante, sin embargo el lunes empieza tranquilo… Sin muchos datos relevantes a esperar, más allá de comentarios y reacciones a los datos de empleo del lunes.

Así cerró ayer jueves:

Cierra una semana de mucho movimiento en la economía estadounidense… Marcado hasta el viernes por los buenos datos y el viernes por un dato de empleo más débil… Así cerró la semana en los principales indices:

S&P500 -1.16%

  Dow Jones -1.96%

Nasdaq100 -0.94%

  Russell2000 -1.23%

A simple vista, la correción no es nada del otro mundo, y entra dentro de la normalidad. Por capitalización, si que hemos visto, epecialmente el viernes a las Small Caps subir con fuerza… Aunque durante la semana, volvieron a sufrir…

Por sectores, el consumo ciclico el viernes tuvo un bien día… En cambio la salud se vio afectado por el recorte de precio objetivo de JPMorgan en UNH (revisar apartadod e actualizaciones)

Durante la semana, la tecnología y los servicios de comunicación apenas avanzaron, en una semana de “consolidación” para las grandes.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con los videos habituales… Descansen

} 22:44 | 13/12/2024

Bolsa

Bitcoin terminó la semana por encima de los $102,000, después de haber probado y encontrado soporte en el nivel de $100,000 varias veces durante el día. Los precios del petróleo tuvieron una gran semana (subieron en 4 de los 5 días), ya que las tensiones geopolíticas dominaron las preocupaciones por el exceso de oferta, empujando al WTI nuevamente por encima de los $71, cerca de los máximos previos a las elecciones.

} 22:40 | 13/12/2024

Bolsa

El dólar subió por sexto día consecutivo, apuntando a máximos anuales de nuevo. El oro logró mantener sus ganancias durante la semana, a pesar de la gran montaña rusa de subidas y bajadas, con los 2,650 dólares como soporte por ahora. 2024 es (hasta ahora) el mejor año del oro desde 1979.

} 22:40 | 13/12/2024

Bolsa

Las pequeñas compañías fueron las grandes perdedoras de la semana, perjudicadas especialmente por la reducción de bajadas de tipos esperadas para 2025. El mercado estima que habrá menos de dos recortes en 2025. Parece que los “bond vigilantes” son muy conscientes de ello, ya que el extremo largo de la curva se ha disparado (rendimientos) esta semana. Los rendimientos del extremo largo han subido durante seis días consecutivos (+28 puntos básicos), siendo el aumento más rápido de los rendimientos desde octubre de 2023, que marcó el pico de corto plazo de los rendimientos.

} 22:40 | 13/12/2024

Bolsa

El SPX, por ahora, sigue siendo el mejor desempeño del S&P 500 hasta la fecha desde 1997, pero tuvo una semana sin grandes cambios, debido especialmente a esa gamma larga que impide que haya grandes movimientos. (Ojo aquí porque el vencimiento de la semana que viene podría ser el mayor de la historia).

} 22:39 | 13/12/2024

Bolsa

Cierra Wall Street mixto de nuevo, observandose una clara debilidad generalizada: Los precios del petróleo tuvieron una gran semana (subieron 4 de los 5 días) ya que las tensiones geopolíticas dominaron las preocupaciones por el exceso de oferta (para variar), empujando al WTI nuevamente por encima de los $71, cerca de los máximos previos a las elecciones.

} 22:39 | 13/12/2024

Bolsa

Los dealers tienen mucha gamma larga, lo que limita los movimientos grandes del mercado. Según Spotgamma, esto deja alrededor de un 0.40% de espacio al alza en el SPX (entre 6,075 y 6,110) antes de las fechas clave del 18/12 (FOMC) y 20/12 (OPEX).

} 21:25 | 13/12/2024

Últimos Titulares

TSLA acercándose a una capitalización de mercado de 1,4 billones de dólares.

} 21:19 | 13/12/2024

Últimos Titulares

El rendimiento a 10 años en 4.4%, de vuelta a la gran línea de tendencia negativa.… (JJ Montoya)

} 20:55 | 13/12/2024

Últimos Titulares

NVDA vuelve a cotizar con presión vendedora. No hemos cerrado tan por debajo de la media móvil de 50 días desde septiembre. También es importante señalar que la línea de tendencia desde los mínimos de agosto coincide con este nivel. NVDA no puede permitirse cerrar mucho más abajo…

} 20:48 | 13/12/2024

Últimos Titulares

Estados Unidos permitirá a empresas como Google y Microsoft actuar como guardianes del acceso a chips de inteligencia artificial, según fuentes familiarizadas con el proyecto de ley.

} 20:46 | 13/12/2024

Últimos Titulares

Estados Unidos prepara nuevas restricciones a los chips de inteligencia artificial para cerrar el acceso por la puerta trasera de China – WSJ

} 20:45 | 13/12/2024

Últimos Titulares

Nomura señala que la mayoría de los inversores espera que el Banco de Japón (BOJ) suba su tasa de política monetaria antes de enero de 2025, con un 47% apostando por ese mes y un 39% por diciembre de 2024. Aunque el mercado actual solo descuenta un 20% de probabilidad de un aumento en diciembre, las expectativas siguen siendo fuertes. Además, alrededor del 90% anticipa la subida antes de los resultados del Shunto 2025 (negociaciones salariales de primavera) en marzo.

} 20:26 | 13/12/2024

Últimos Titulares

El ministro de Finanzas de Canadá dice que Canadá responderá con firmeza si Estados Unidos impone aranceles injustificados.

} 20:08 | 13/12/2024

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Según Bloomberg, el Ozempic de Novo Nordisk fue asociado con un mayor riesgo de una forma rara de pérdida de visión en un nuevo estudio.

} 19:47 | 13/12/2024

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Los empleos relacionados con la IA ahora representan el 20% de las ofertas en TI y el 1% de todas las publicaciones de empleo, con despidos mínimos pero un desempleo ligeramente mayor en roles expuestos a la IA. La IA generativa incrementa la productividad entre un 23% y un 30% en las áreas donde se implementa. (GS)

} 19:38 | 13/12/2024

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