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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los bancos de Wall Street se enfrentan a una de las mayores reformas regulatorias  desde la crisis financiera. Michael Barr de la Fed propuso reducir el umbral para los nuevos requisitos de capital de $700 mil millones a $100 mil millones, y quiere una mayor estandarización en las evaluaciones de riesgo. El principal regulador dijo que las firmas financieras deben reservar más efectivo para actuar como un colchón para protegerse contra las pérdidas. Barr también fue uno de los tres funcionarios de la Fed que pidieron más ajustes este año y dijo que “todavía tenemos un poco de trabajo por hacer”
  2. China señaló que son inminentes más medidas de apoyo económico después de que las autoridades dieron un pequeño paso para apoyar el mercado inmobiliario en crisis al extender el alivio de préstamos para los desarrolladores. Los principales periódicos financieros estatales publicaron informes que señalaban la probable adopción de políticas más favorables, junto con medidas para impulsar la confianza empresarial. Los reguladores financieros también aumentaron la presión sobre los bancos para que suavicen los términos de las empresas inmobiliarias alentando las negociaciones para ampliar los préstamos pendientes.
  3. Las negociaciones de la Unión Europea con Australia para concluir un acuerdo de libre comercio están estancadas debido a las preocupaciones de Canberra de que el bloque ofrece un acceso insuficiente a las exportaciones agrícolas de la nación. El ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, quien llegó a Bruselas esta semana para conversar con su homólogo de la UE, Valdis Dombrovskis, no está contento con la entrada al mercado que ofrece la UE para la carne de res, oveja y azúcar australiana. Farrell dijo que está preparado para retirarse de las negociaciones si la UE no logra mejorar su posición.
  4. Turquía acordó apoyar la entrada de Suecia en la OTAN en un gran avance para el impulso de la alianza militar para fortalecer sus defensas luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El cambio de rumbo se produce después de meses de arduas negociaciones sobre las demandas de Turquía y en vísperas de una cumbre crítica de dos días de la OTAN donde los líderes están ansiosos por mostrar un frente unido y señalar que la guerra en Ucrania solo ha fortalecido la alianza

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Encuesta Zew de sentimiento económico:

El Índice ZEW de Sentimiento Económico mide el nivel de optimismo de los analistas sobre la evolución económica prevista para los próximos 6 meses. La encuesta abarca hasta 350 analistas financieros y económicos. El índice se construye como la diferencia entre el porcentaje de analistas optimistas y el porcentaje de analistas pesimistas sobre la evolución de la economía. Las últimas dos cifras han sido pesimistas, coincidiendo con la entrada de Alemania en recesión. Hoy también se espera un dato inferior a 0.

Hora de publicación: 11:00 (05:00 ET)

Así cerró ayer lunes:

Cierra Wall Street con una gran caida en las megacaps y un buen día en las small caps que acerca la gran diferencia que existía entre Nasdaq y Russell… Así cerró el día:

S&P500 +0.24%

  Dow Jones +0.62%

Nasdaq100 +0.06%

  Russell2000 +1.83%

Por capitalización, como se ha comentado las que mejor se comportaron fueron las pequeñas…

Por sectores, la salud recuperó terreno y los servicios de comunicación fueron los claros perdedores.

El movimiento de hoy llevó al Nasdaq/Russell a un nivel de soporte relevante:

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Presiones geopolíticas significativas: Persisten presiones geopolíticas importantes. El equipo ha lidiado con estos desarrollos durante los últimos dos años, pero siguen siendo persistentes.

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Flujos: Tranquilidad en flujos: Volúmenes bajando un 16% en comparación con el promedio de 20 días, con ETFs capturando el 26% del volumen total. Venta en el piso: Fondos de cobertura (HFs) están impulsando la oferta, con una mayor concentración en tecnología y atención médica. Solo compran productos macro. Compradores mejor posicionados: Inversores de largo plazo (LOs) siguen siendo mejores compradores, enfocándose en tecnología y finanzas, mientras venden consumo discrecional.

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Consumo: CMG +275bps es la mayor entrada tras ser recomendada con calificación de compra. Otros nombres como SBUX (+90bps), DPZ (-80bps) y QSR (+30bps) no han tenido movimientos tan significativos.

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Resumen del Enfoque Clave GS: Apertura del mercado: El mercado abrió al alza debido a datos macroeconómicos suaves (PPI MoM principal en -0.2% vs. 0.1%), pero revirtió a media mañana con un tono de aversión al riesgo, con 400 nombres en el S&P cotizando a la baja. Acción de precios: Similar a principios de junio, preocupaciones de crecimiento tras datos económicos débiles impulsaron desinversiones en activos cíclicos y de impulso. Aunque hay desinflación, surge la pregunta del costo para la economía.

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