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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Microsoft estuvo más cerca de finalizar su oferta de $69 mil millones por Activision, ganando una pelea judicial con los reguladores de EE. UU., así como una reconsideración sin precedentes de la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido por el acuerdo de juegos más grande de la historia. La FTC se inclina por apelar, dijo una persona familiarizada. Activision cayó después del mercado después de un aumento del 10% en horas regulares.
  2. El primer ministro Rishi Sunak dijo que la lucha contra la inflación supera la necesidad de reducir los impuestos del Reino Unido, lo que indica que es poco probable que los votantes británicos se beneficien de un obsequio preelectoral considerable. “La prioridad número uno en este momento es reducir la inflación y ser responsable con el endeudamiento del gobierno, esa es absolutamente la prioridad económica primordial y tiene prioridad sobre todo lo demás”, dijo Sunak el martes cuando se le preguntó si descartaría recortes de impuestos antes de la próxima. eleccion general. Mientras tanto, a la crisis del costo de vida de Gran Bretaña todavía le queda casi un año , según un informe de Grant Thornton, y se espera que el hogar promedio empeore £2,300.
  3. Los funcionarios de fusión de la Unión Europea están listos para emitir una multa contra Illumina el miércoles por cerrar su trato con el proveedor de pruebas de cáncer Grail sin obtener primero la aprobación regulatoria, según personas familiarizadas. La multa podría ascender al 4% de sus ingresos, dijo una de las personas, aunque también podría ser mayor. La compañía ya ha reservado $453 millones para cubrir una posible multa máxima del 10% de sus ingresos anuales.
  4. La OTAN adelantó sus planes de ampliación en respuesta a la agresión rusa, reafirmando las perspectivas para la futura membresía de Ucrania. En otra muestra de apoyo, se espera que las naciones del G-7 ofrezcan  compromisos de seguridad adicionales  a Kiev al margen de la cumbre con el objetivo de disuadir a Rusia de volver a atacar en el futuro.

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Conoceremos el dato de IPC estadounidense:

A las 14:30 (08:30 ET) conoceremos el dato más importante de la semana, donde tienen puestos los ojos todos los inversores y banqueros centrales… Esto es lo que esperan las principales casas de análisis:

Goldman: 

Probabilidad del 5%:
– Aumento del 0.5% intermensual
– El S&P cede un 2%

Probabilidad del 10%
– Aumento entre el 0.4% y el 0.5% intermensual
– El S&P cede entre un 1% y un 2%

Probabilidad del 30%
– Aumenta entre el 0.3% y el 0.39% intermensual
– El S&P cede entre un 0% y un 1%

Probabilidad del 35%
– Aumenta entre el 0.2% y el 0.29% intermensual
– El S&P repunta entre 0% y un 1%

Probabilidad del 15%
– Aumenta entre el 0.1% y el 0.19% intermensual
– El S&P repunta más de un 1%

Probabilidad del 5%
– No aumenta o decrece hasta el 0.1%
– El S&P repunta más de un 1.75%

Quizá se deba a la reciente complacencia de todo el mercado, pero Goldman señala que las opciones presuponen un movimiento del IPC en el día de sólo 70 puntos básicos; la tabla siguiente muestra el movimiento implícito del IPC en el día (utilizando un straddle de 1d) frente al movimiento real realizado en el día del IPC hasta enero de 2022…

JPM

– Probabilidad del 5%:

La inflación general interanual se sitúa en el 3,7% o más.
El SPX pierde un 2% -2,5%.

– Probabilidad del 15%

La inflación general interanual se sitúa entre el 3,3% y el 3,6%.
El SPX pierde un 1% -1,25%.

– Probabilidad del 45%

La inflación general interanual se sitúa entre el 3,0% y el 3,2%.
El SPX añade 50 pb – 75 pb.

– Probabilidad del 25%

La inflación general interanual se sitúa entre el 2,8% y el 2,9%.
El SPX suma un 1,5% -1,75%.

– Probabilidad del 10%

La inflación general interanual se sitúa en el 2,7% o menos.
El SPX suma un 2,5% – 3%.

 

Más estimaciones:

– UBS: Subyacente +0,19% (+4,9% interanual), general +0,18% (+3,0% interanual)

– Citi: Subyacente +0,26% (+5,0% interanual), general +0,2% (+3,0% interanual)

– Morgan Stanley: Subyacente +0,27% (+5,0% interanual), general +0,29% (+3,1% interanual)

– BofA: subyacente +0,29% (+5,0% interanual), principal +0,27% (+3,1% interanual)

– Barclays: Básico +0,3% (+5,0% interanual), general +0,25% (+3,1% interanual)

Así cerró ayer martes:

Cierra Wall Street al alza, en el día previo al importante dato de IPC de mañana. Con un gran cierre de cortos que impulsa al Russell 2000. Así cerró el día:

🟢 S&P500 +0.67%

🟢  Dow Jones +0.93%

🟢 Nasdaq100 +0.49%

🟢  Russell2000 +0.92%

Por capitalziación, las medianas y pequeñas lideraron…

Y es que la cesta de valores cortos de GS sube ya un 11,5% desde el jueves…

Por sectores, la energía (impulsada por la subida del WTI) y las utilidades fue lo que mejor se comportó.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:11 | 04/10/2023

Bolsa

Cierra una sesión alcista para los índices americanos (por fin): SPX +0.88%, NDX +1.56% y Dow +0.44% (más rezagado por la caída de la energía, que fue el peor sector). Esto ocurrió después de una considerable caída de los rendimientos del Tesoro americano, especialmente el de 30 años, que reaccionó de forma rápida al tocar el nivel psicológico del 5%. Como datos importantes a mencionar, unos datos de PMI e ISM en línea con lo esperado, con unos datos de inflación algo preocupantes. El dato de empleo ADP, que se suele interpretar como un adelanto de las nóminas, fue malísimo, y eso hizo arrancar con buen pie a los índices. A destacar la gran caída del petróleo WTI, más de un 5%, sin aparentemente ningún dato fundamental que lo respalde. A tener en cuenta que octubre tiene peor estacionalidad en este activo y que China está de vacaciones, por lo que la demanda es menor. También en el petróleo existe la teoría de que el Gobierno ha impulsado el precio en los últimos meses para obtener unos niveles de IPC elevados, ya que el último dato de IPC que se conocerá antes de las elecciones será en octubre de 2024, y de esa forma mostrar un interanual inferior. Es una teoría con lagunas, como por ejemplo los niveles de reserva en mínimos desde 1983. ¿Cómo va a bajar el precio ante las reducciones de oferta? Desde mi punto de vista, pienso que algo que también ha influido es la caída de la demanda de gasolina, donde también afecta unos precios nunca antes tan elevados para estas fechas. En el mercado SPX, muchos factores alineados para un posible rebote en el corto plazo: el mayor número de valores en mínimos desde octubre de 2022, el 93% de ellos por debajo de su media móvil de 50 días y unos niveles de cortos en máximos desde marzo y a niveles de septiembre y octubre. Veremos si los datos de Nóminas del viernes son desencadenantes para ello; a partir de la semana que viene, la estacionalidad mejora.

} 22:09 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los precios del petróleo se derrumbaron más de un 5% el miércoles, debido a que la destrucción de la demanda de combustible y un panorama macroeconómico más sombrío ocuparon un lugar central en las operaciones del día.

} 21:56 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo bajaron el miércoles desde máximos de 16 años, después de que los retornos a 30 años superaron el 5%, ya que los inversores temen que la Reserva Federal mantenga las tasas más altas durante más tiempo en su lucha por reducir la inflación.

} 21:55 | 04/10/2023

Bolsa

La renta variable estadounidense sube mientras se enfrían los rendimientos y el petróleo – ForexLive

} 21:49 | 04/10/2023

Bolsa

JPM señala que, en la última década, los grandes movimientos hacia rendimientos más altos se han situado en el rango de 50-150 puntos básicos, con una duración de 2-3 meses. Estamos bastante arriba en la “distribución” y la duración media debería llegar pronto a su fin.

} 21:19 | 04/10/2023

Bolsa

“La cotización de LVMH ha caído más de un 20% desde su máximo, y ahora se encuentra más de un 5% por debajo de su PER medio de 10 años. Sostenemos que el sector está descontando un debilitamiento significativo de la demanda, pero hemos recogido comentarios constructivos de la actualidad durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Creemos que la corrección del sector es exagerada y LVMH es nuestra principal opción. Preferimos las empresas que están impulsando el gasto en marketing para sostener la demanda y moderando las subidas de precios para evitar la resaca post-YOLO. LVMH está haciendo ambas cosas”. (Sanford Bernstein)

} 21:18 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: Después de la destitución del presidente de la cámara de EE.UU., la avanzada en las negociaciones de financiación gubernamental probablemente permanecerá tensa.

} 21:16 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: El cierre del gobierno de EE.UU. no afectará la calificación soberana estable AA+ de EE.UU.

} 21:15 | 04/10/2023

Bolsa

La mayor caída del petróleo en un día desde septiembre de 2022.

} 20:40 | 04/10/2023

Bolsa