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Las noticias que tienes que leer

  • Las bolsas de APAC se mostraron más firmes después de que la región aprovechara el repunte intradía de Wall St.
  • La renta variable europea apunta a una apertura al alza, con el Euro Stoxx 50 +0,25%, después de que el mercado al contado cerrara ayer con un descenso del 0,1%.
  • El DXY se mantiene en 105, el GBP/USD y el USD/JPY en 1,23 y 149 respectivamente.
  • Los futuros del crudo se mantuvieron planaos tras haberse desvanecido todo lo ganado el lunes debido al conflicto.

Los eventos de hoy:

🌶️🌶️ GDP MoM: Se espera un dato de crecimiento intermensual de 0.1%, superior a la caida del mes anterior de 0.5%.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️Inflación:

Las estimaciones de investigación de GS pronostican un aumento del 0.22% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) central en septiembre, por debajo del consenso que era del 0.3%, lo que corresponde a una tasa anual del 3.98%, en comparación con el consenso que era del 4.1%. Destacamos tres tendencias clave a nivel de componentes que se esperan ver en el informe de este mes:

  1. Una disminución del 2.3% en los precios de los automóviles usados y una disminución del 0.1% en los precios de los automóviles nuevos, lo que refleja la disminución de los precios de los automóviles usados durante el verano, aumentos en los incentivos promocionales de los concesionarios y un mayor inventario de automóviles nuevos.
  2. Se espera que los precios de los seguros de automóviles aumenten un 1.7% este mes, ya que las tarifas de seguros siguen aumentando para compensar los mayores costos de reparación y reemplazo.
  3. Se pronostica que la inflación en la vivienda se mantendrá aproximadamente al ritmo actual (prevemos un aumento del 0.48% en el alquiler y un aumento del 0.45% en el costo del propietario equivalente), ya que la brecha entre los alquileres para nuevos arrendamientos y arrendamientos continuos sigue cerrándose.

En el futuro, esperamos que la inflación mensual del IPC central se mantenga en el rango del 0.2% al 0.3% en los próximos meses. Anticipamos que la moderación continua en la inflación en vivienda y los precios más bajos de los automóviles usados se verán parcialmente compensados por un cambio positivo en el componente de seguros de salud del IPC cuando la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) incorpore nuevos datos y un cambio metodológico el próximo mes. Pronosticamos una inflación anual del IPC central del 3.8% en diciembre de 2023 y del 2.9% en diciembre de 2024.

Así cerró ayer martes:

Cierra positiva la sesión previa al importante dato de IPC de mañana. Así cerró el día:

🟢​ S&P500 +0.43%

🟢  Dow Jones +0.19%

🟢​ Nasdaq100 +0.72%

🔴​ Russell2000 -0.15%

El índice SPX subió un en una sesión relativamente tranquila, com ligeros movimientos intradiarios.

Por capitalización, hoy el rebote de las pequeñas quedó rezagado:

Por sectores, la energía fue la que peor se comportó, el Real Estate lo mejor.

Durante la sesión, se llevó a cabo una subasta de bonos a 10 años, la cual resultó en una demanda bastante baja. Los distribuidores adquirieron solo el 20.9% de los bonos, el nivel más bajo en un año. Esto refleja una falta de interés en el mercado por estos bonos.

Además, las minutas de la Reserva Federal, estas sugirieron una postura más moderada y equilibrada en comparación con el discurso de Powell en ese mismo día.

Es curioso ver como las condiciones financieras aflojaron estos últimos días:

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

} 22:07 | 14/06/2024

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El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

} 22:06 | 14/06/2024

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El día de hoy tuvo volatilidades en el apartado de renta fija, debido sobre todo a lo ocurrido en Francia, donde también la banca se está viendo muy afectada. En EE. UU., la banca regional cayó a mínimos de noviembre. Los rendimientos americanos tuvieron movimientos a la baja, cerrando en mínimos de más de dos meses. El rendimiento a 10 años cayó al 4.21%.

} 22:06 | 14/06/2024

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Cierra Wall Street mixto, aunque con debilidad generalizada: SPX -0.04%, NDX +0.30%, Dow -0.15%, Russell -1.61%. Como ven, pese a la debilidad generalizada, con más de 400 valores del SPX en negativo, el NDX logra mantenerse positivo. El SPX hoy no pudo lograr su 30º nuevo máximo histórico del año, lo que habría sido una semana redonda.

} 22:05 | 14/06/2024

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Goldman recomienda el sector defensivo de cuidados de la salud en Europa ante la alta incertidumbre política en Francia que creen que va a durar aún

} 21:47 | 14/06/2024

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El día de hoy el REPO inverso cayó por debajo de los 400.000. Una semana más liquidez incremental pese a que teóricamente es “politica monetaria restrictiva”. Si que es cierto que no acompaña el movimiento descomunal del índice, pero desde la caída de abril por el pago de impuestos, es positivo

} 21:42 | 14/06/2024

Bolsa

“Francia tiene un déficit fiscal superior al 5% durante los buenos tiempos. El BCE debería prepararse para imprimir y comprar bonos franceses para evitar una crisis de deuda total en el futuro. Otra opción es convencer a los franceses de que se necesitan reformas estructurales y recortes de pensiones. Buena suerte con eso.” (Arouet)

} 21:19 | 14/06/2024

Últimos Titulares

El VIX ha subido, pero la diferencia con el VXTLT sigue siendo bastante amplia. Cabe destacar que el VXTLT no ha cerrado en este nivel o más alto desde finales de mayo.

} 21:11 | 14/06/2024

Últimos Titulares

La cobertura está en niveles de “ganga”. El PUT SPREAD de opciones SPX 1 mes 98%/93% está en mínimos de 5 años. GS

} 20:56 | 14/06/2024

Últimos Titulares

El ETF francés, EWQ, ha estado cayendo cada vez más. Actualmente, se encuentra en los niveles más sobrevendidos desde septiembre de 2022. (JJ Montoya)

} 20:39 | 14/06/2024

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Goolsbee de la Reserva Federal: El dolor está aumentando en varias partes de la economía – La morosidad ha ido aumentando, aunque no a un nivel como el de una recesión – También debemos prestar atención a ese lado del mandato.

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– Tesla espera que su próximo chip de inferencia para vehículos, Hardware 5 (y ahora llamado AI 5), esté listo en 18 meses. – Hay algunos robots Optimus desplegados en las fábricas de Tesla, y Tesla podría tener al menos 1k y tal vez unos pocos miles en sus fábricas para finales del próximo año (GS).

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Actualizaciones de la reunión de accionistas TSLA: – Tesla mostró una diapositiva que implica 3 futuros vehículos nuevos (creemos que uno es un robotaxi dado los comentarios anteriores de Tesla). – La producción del Cybertruck fue de 1.3k en una semana reciente (y podría alcanzar 2.5k por semana para fin de año, según Tesla). – Elon Musk ha aprobado los planes de producción en volumen para el Semi (asumimos para entregas en 2026 según informes recientes de los medios).

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Los inversores se deshicieron de las acciones europeas y adquirieron bonos gubernamentales más seguros mientras la agitación política francesa generaba preocupaciones sobre la cohesión de la Unión Europea. WSJ

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Apple y Meta probablemente enfrentarán cargos por no cumplir con las reglas de la UE bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) antes del verano. La Comisión Europea, que inició investigaciones en marzo, ve a Apple y Meta como casos prioritarios. Se espera que los reguladores emitan hallazgos preliminares en agosto, con Apple siendo acusada primero. Las investigaciones apuntan a las restricciones de Apple en su App Store y su navegador Safari, y al modelo de pago o consentimiento de Meta para Facebook e Instagram sin publicidad. Las empresas pueden ofrecer soluciones antes de una decisión final, prevista para antes de noviembre. Reuters

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Mester de la Reserva Federal: Queda más trabajo para ganar confianza en la inflación – BBG TV – Dice que la proyección mediana de la SEP para la economía está cerca de su pronóstico – Quiere ‘unos cuantos meses más’ de datos de inflación similares – Probablemente no alcance el 2% de inflación hasta 2026.

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