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Las noticias que tienes que leer

– Las acciones de APAC bajaron en su mayoría debido a los vientos en contra procedentes de EE.UU., mientras que la región también digirió una inflación más suave de lo esperado y datos comerciales mixtos de China.
– Los futuros de la renta variable europea apuntan a una apertura a la baja, con el futuro del Euro Stoxx 50 con un -0,3%, después de que el mercado al contado cerrara ayer con un descenso del 0,1%.
– El DXY se mantiene en el nivel de 106, el EUR/USD se mantiene en torno a 1,0550 y la GBP recupera 1,22 frente al USD.
– Según fuentes de Reuters, EE.UU. está estudiando la posibilidad de cerrar la laguna jurídica que permite a las empresas chinas acceder a los chips de inteligencia artificial estadounidenses a través de unidades ubicadas en el extranjero.

Los eventos de hoy:

En Eurozona

🌶️ Inflación española: El dato se confirmó en el 3.5%, como era esperado.

En Estados Unidos

🌶️ Confianza del consumidor (viernes): Se espera un dato ligeramente inferior que el del mes anterior, pero muy en linea, del nivel 68.

Earnings

Algunos puntos importantes a fijarse en las presentaciones de mañana:

  • Pérdidas no realizadas: Las carteras de valores de los bancos probablemente mostrarán un aumento en las pérdidas no realizadas en el tercer trimestre después de que un fuerte aumento en los rendimientos erosionara el valor de sus inversiones, según los analistas.
  • Ingresos netos por intereses: el NII probablemente cayó desde el segundo trimestre debido al aumento de los costos de los depósitos y la intensificación de la competencia, tendencias que continuaron en el tercer trimestre.
  • Banca de inversión: Es probable que los honorarios de asesoría sigan bajos, sin que se recupere la actividad de fusiones, mientras que la suscripción probablemente mostrará aumentos modestos con respecto a los débiles niveles del año pasado.
  • Ingresos por operaciones comerciales: Citigroup es el único banco importante que se espera que registre un aumento en los ingresos por operaciones comerciales en el tercer trimestre.
  • Reglas de capital: Esta temporada de resultados marca la primera desde que los reguladores federales publicaron un informe que describe las nuevas reglas de capital que planean imponer a los grandes bancos.

“Cualquier contratiempo en el crédito será castigado por el mercado“, dijo Erika Najarian, analista de UBS Group AG, en una nota a los clientes.

Así cerró ayer martes:

Cierran negativos los índices después de un IPC superior a lo esperado y una subasta a 30 años pesima. Así cerró el día:

🔴​ S&P500 -0.62%

🔴  Dow Jones -0.51%

🔴​ Nasdaq100 -0.37%

🔴​ Russell2000 -2.20%

El índice SPX aguantó el nivel de los 4300 y la media exponencial de 21 sesiones:

Hoy las small caps, se vieron particularmente afectadas, con el Russell 2000 perdiendo un 2.20%, prácticamente borrando todas las ganancias de los últimos días.

La cesta de valores más cortos, también desplomada:

Si miramos el rendimiento por capitalización, ya puede imaginarse como fue la cosa:

Por sectores, la energía lo úncio que se salvo… La tecnología no sufrió en exceso:

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual.

} 22:45 | 09/05/2025

Bolsa

El oro terminó la semana al alza (aunque lejos de sus máximos), encontrando soporte en los 3.300 dólares. Bitcoin se recuperó por quinta semana consecutiva y volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez en tres meses. Los precios del petróleo crudo también subieron esta semana, tras haber encontrado soporte.

} 22:42 | 09/05/2025

Bolsa

El dólar logró una ganancia muy modesta en la semana, siendo esta su tercera consecutiva dentro de un rango estrecho tras la gran corrección.

} 22:41 | 09/05/2025

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron todos durante la semana. Los bonos están mostrando una dinámica distinta a la de las bolsas.

} 22:41 | 09/05/2025

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Sin duda, el titular es que la incertidumbre comercial sigue disminuyendo. Los inversores continúan digiriendo esta nueva situación. Exactamente un mes después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de pausar sus aranceles recíprocos, que llevaban apenas una semana en vigor, el S&P 500 se ubica ahora 835 puntos por encima (+17%) de su mínimo reciente registrado el 7 de abril. Sin embargo, el S&P todavía está por debajo de los niveles previos al Día de la Liberación, después de haber intentado —y no logrado— superarlos.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Cierra Wall Street plano para finalizar una semana mixta: SPX -0,07%, NDX -0,01%, Dow -0,29%, Russell -0,16%.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Mori de Nippon Steel irá a DC para reunirse con funcionarios de la administración Trump la próxima semana para reuniones sobre una fusión de US Steel – Semafor.

} 21:18 | 09/05/2025

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Gran vela semanal alcista de Bitcoin.

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Estados Unidos establece una lista de prioridades para las negociaciones comerciales con economías grandes y pequeñas; la lista del equipo de Trump incluye aproximadamente 20 economías – People Familiar

} 21:04 | 09/05/2025

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La razón de revisiones de ganancias del índice S&P 500… se mantiene cerca de mínimos de 6 años.

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El temor al colapso económico obligó a China a negociar con Trump y a acercarse discretamente primero, según un informe de Reuters.

} 20:34 | 09/05/2025

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UBS destaca un fuerte repunte en exportaciones de Taiwán ligadas a Nvidia, con un +63 % trimestral en equipos ADP (ex laptops), muy por encima del +16 % proyectado para ingresos de centros de datos. Sin embargo, recomienda cautela: los datos no han sido buenos predictores en trimestres recientes y podrían reflejar adelantos por aranceles más que demanda real. Se espera mayor claridad con el reporte de TSMC.

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La administración Trump considera proponer un “Pacto de Libre Asociación” con Groenlandia – Fuentes de RTRS

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Kevin Warsh, un potencial candidato para convertirse en presidente de la Fed el próximo año, sugiere que la propia Fed es responsable de las preocupaciones de que el aumento de los aranceles podría dificultar el control de la inflación. Warsh: Cuando los bancos centrales afirman que los cambios externos en el nivel de precios afectan la inflación, en cierto modo están admitiendo algo que va en contra de sus propios intereses. Afirman que su credibilidad se ha visto afectada.

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Trump nominará a Jonathan McKernan, su candidato en espera para dirigir la CFPB, para servir como subsecretario de finanzas nacionales para el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El 90% del SPX ha publicado sus resultados del primer trimestre: – Tasa de superación del EPS del 78%. – Tasa de crecimiento combinada del 13,4% interanual

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