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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los formuladores de políticas de la Fed están preparados para subir las tasas de interés al nivel más alto en 22 años, al tiempo que mantienen un sesgo de ajuste que indica la posibilidad de un movimiento adicional más adelante en el año. Se espera que el FOMC suba las tasas un cuarto de punto hasta el rango de 5,25% a 5,5%, un undécimo aumento desde principios de 2022. Los inversores estarán atentos a las pistas del presidente Jerome Powell sobre qué tan decidido está el banco central a subir nuevamente en 2023. Con Las presiones inflacionarias disminuyeron el mes pasado, los inversores ven la decisión del miércoles como casi segura, pero no esperan aumentos adicionales, mientras que el FOMC en junio apuntó a un aumento final más adelante en el año
  2. Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, subieron en las últimas operaciones después de que la empresa reportara ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas , impulsados ​​por la publicidad en su principal negocio de búsqueda. La compañía también dijo que la directora financiera, Ruth Porat, ocupará un cargo recién creado de presidente y director de inversiones a partir de septiembre. Mientras tanto, Microsoft cayó por el tibio crecimiento de las ventas y la desaceleración de la demanda de servicios en la nube. Snap también se desplomó después de pronosticar una pérdida mayor a la anticipada para el tercer trimestre. Meta está listo para revelar los resultados el miércoles
  3. El multimillonario británico Joe Lewis, propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, ha sido  acusado de tráfico de información privilegiada en Estados Unidos. Los fiscales federales alegaron en una acusación en Nueva York que el hombre de 86 años transmitió información privilegiada de compañías en las que era inversionista a amigos, incluidos sus pilotos personales, asistentes y parejas románticas. Lewis, el fundador de la firma de inversión Tavistock Group, enfrenta más de una docena de cargos, incluido el fraude de valores. Los fiscales afirman que estuvo involucrado en el tráfico de información privilegiada durante ocho años
  4. La directora ejecutiva de NatWest, Alison Rose, renuncia después de una disputa sobre la forma en que el banco británico cerró las cuentas del político convertido en experto Nigel Farage. Rose, quien ha dirigido el banco desde noviembre de 2019, se irá por “consentimiento mutuo”, según un comunicado enviado por correo electrónico por el prestamista. Paul Thwaite, que dirige el negocio comercial e institucional de la empresa, asumirá las funciones de director general interino durante 12 meses. La partida de Rose se produce semanas después de que Farage desatara una ola de críticas  por la decisión de Coutts de cortarlo

Las claves de la sesión de hoy:

Decisión de tipos de la Fed

Principales escenarios, por JPM:

1. Un 65% de posibilidades de un escenario de “Subida y Pausa”, en el que un IPC y un IPP más suaves en junio podrían animar a la Fed a ser paciente tras la subida de mayo, y las futuras subidas en 2023 dependerían de los datos… podría llevar a un aumento de 25 pb – 75 pb en el índice S&P 500.

2. Un escenario de “subida y continuación”, con una probabilidad del 33-34%, en el que las nuevas subidas podrían verse impulsadas por un repunte de la inflación subyacente. En este escenario, el índice S&P 500 podría caer entre 50 puntos básicos y un 1% en el día, especialmente si Powell ofrece orientaciones para futuras subidas.

Por último, recordar que Powell no es muy propenso a impulsar el mercado…

Temporada de resultados

Hoy será el día más importante en cuanto a resultados se refiere…

Tras la presentación de Microsoft y Alphabet ayer, que superaron las estimaciones, aunque unos gustaron más que otros… (Microsoft caía mientras que Alphabet subía tras el cierre de mercado)… Hoy hay plato fuerte con la presentación de Meta Plataforms al cierre

Así cerró la semana:

Cierra un día tranquilo, previo a la publicación de resultados importantes y a la decisión de tipos de la Fed. Así cerró el día:

🟢 S&P500 +0.28%

🟢  Dow Jones +0.08%

🟢 Nasdaq100 +0.73%

🟢  Russell2000 +0.64%

Por capitalización, hoy las mega volvieron a rendir mucho más que el resto…

Por sectores, materiales básicos y tecnología, lideraron…

El petróleo (WTY)  se aproxima a los 80$ tras superar la media de 200 sesiones… El nivel más alto desde abril…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. . Diego se despide… Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:13 | 03/10/2023

Bolsa

Cierre bajista para los índices americanos, SPX -1.46% y NDX -2.03%. Fue una en una sesión marcada de nuevo por el alza de las tasas, USD10Y cierra por encima de los 4.80%. El evento que incendió el día fueron las ofertas de empleo JOLTS, con un dato muy superior a lo esperado… No se engañe, eso fue una excusa barata, el 70% de ese dato es inventado/estimado… Pero el dólar repuntó ante las perspectivas de mayor rigidez del mercado laboral y el BOJ se vio obligado a intervenir ya que el par USD/JPY se situó en 150 (no se confirmó la intervención, pero llevan semanas avisando de ello). Por sectores, utilidades fue lo único positivo. El índice de volatilidad saltó por encima de 20, cerrando en su nivel más elevado desde mayo. Por último, comentar que el índice miedo-codicia está en mínimos del año. A vigilar los 4200 del SPX, muy comentado en la mesa de trading de Goldman.

} 22:11 | 03/10/2023

Bolsa

Yellen, del Tesoro de EE.UU., dice que es muy optimista sobre las perspectivas de la economía de EE.UU. – Reuters

} 21:51 | 03/10/2023

Bolsa

Los diferenciales BBB CMBS se encuentran ahora en sus niveles más amplios en más de una década (1.325 puntos básicos), lo que indica que se avecina una oleada de impagos. – Bilello

} 21:47 | 03/10/2023

Bolsa

El índice de miedo y codicia de la Bolsa cae a 16, el nivel más bajo del último año

} 20:36 | 03/10/2023

Bolsa

El SPX corrige un 1.6%, el NDX un 2%

} 20:16 | 03/10/2023

Bolsa

4.79% para el rendimiento del bono a 10 años

} 20:16 | 03/10/2023

Bolsa

SpotGamma: “TLT registró 100 mm de dólares en compras de opciones de call y ventas de opciones put desde nuestro nivel put wall 85 , su nivel más bajo desde 14 años.”

} 19:42 | 03/10/2023

Bolsa

DataTrek: La renta variable estadounidense está inmersa en un tira y afloja entre los beneficios, que crecen lentamente, y los tipos, que suben con rapidez. Por tanto, es posible que la próxima temporada de resultados no suponga un gran catalizador para la renta variable, a menos que las grandes empresas tecnológicas arrojen cifras espectaculares.

} 19:23 | 03/10/2023

Bolsa

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 30 años sube al 4,856%, la más alta desde 2007

} 18:49 | 03/10/2023

Bolsa