PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los formuladores de políticas de la Fed están preparados para subir las tasas de interés al nivel más alto en 22 años, al tiempo que mantienen un sesgo de ajuste que indica la posibilidad de un movimiento adicional más adelante en el año. Se espera que el FOMC suba las tasas un cuarto de punto hasta el rango de 5,25% a 5,5%, un undécimo aumento desde principios de 2022. Los inversores estarán atentos a las pistas del presidente Jerome Powell sobre qué tan decidido está el banco central a subir nuevamente en 2023. Con Las presiones inflacionarias disminuyeron el mes pasado, los inversores ven la decisión del miércoles como casi segura, pero no esperan aumentos adicionales, mientras que el FOMC en junio apuntó a un aumento final más adelante en el año
  2. Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, subieron en las últimas operaciones después de que la empresa reportara ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas , impulsados ​​por la publicidad en su principal negocio de búsqueda. La compañía también dijo que la directora financiera, Ruth Porat, ocupará un cargo recién creado de presidente y director de inversiones a partir de septiembre. Mientras tanto, Microsoft cayó por el tibio crecimiento de las ventas y la desaceleración de la demanda de servicios en la nube. Snap también se desplomó después de pronosticar una pérdida mayor a la anticipada para el tercer trimestre. Meta está listo para revelar los resultados el miércoles
  3. El multimillonario británico Joe Lewis, propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, ha sido  acusado de tráfico de información privilegiada en Estados Unidos. Los fiscales federales alegaron en una acusación en Nueva York que el hombre de 86 años transmitió información privilegiada de compañías en las que era inversionista a amigos, incluidos sus pilotos personales, asistentes y parejas románticas. Lewis, el fundador de la firma de inversión Tavistock Group, enfrenta más de una docena de cargos, incluido el fraude de valores. Los fiscales afirman que estuvo involucrado en el tráfico de información privilegiada durante ocho años
  4. La directora ejecutiva de NatWest, Alison Rose, renuncia después de una disputa sobre la forma en que el banco británico cerró las cuentas del político convertido en experto Nigel Farage. Rose, quien ha dirigido el banco desde noviembre de 2019, se irá por “consentimiento mutuo”, según un comunicado enviado por correo electrónico por el prestamista. Paul Thwaite, que dirige el negocio comercial e institucional de la empresa, asumirá las funciones de director general interino durante 12 meses. La partida de Rose se produce semanas después de que Farage desatara una ola de críticas  por la decisión de Coutts de cortarlo

Las claves de la sesión de hoy:

Decisión de tipos de la Fed

Principales escenarios, por JPM:

1. Un 65% de posibilidades de un escenario de “Subida y Pausa”, en el que un IPC y un IPP más suaves en junio podrían animar a la Fed a ser paciente tras la subida de mayo, y las futuras subidas en 2023 dependerían de los datos… podría llevar a un aumento de 25 pb – 75 pb en el índice S&P 500.

2. Un escenario de “subida y continuación”, con una probabilidad del 33-34%, en el que las nuevas subidas podrían verse impulsadas por un repunte de la inflación subyacente. En este escenario, el índice S&P 500 podría caer entre 50 puntos básicos y un 1% en el día, especialmente si Powell ofrece orientaciones para futuras subidas.

Por último, recordar que Powell no es muy propenso a impulsar el mercado…

Temporada de resultados

Hoy será el día más importante en cuanto a resultados se refiere…

Tras la presentación de Microsoft y Alphabet ayer, que superaron las estimaciones, aunque unos gustaron más que otros… (Microsoft caía mientras que Alphabet subía tras el cierre de mercado)… Hoy hay plato fuerte con la presentación de Meta Plataforms al cierre

Así cerró la semana:

Cierra un día tranquilo, previo a la publicación de resultados importantes y a la decisión de tipos de la Fed. Así cerró el día:

S&P500 +0.28%

  Dow Jones +0.08%

Nasdaq100 +0.73%

  Russell2000 +0.64%

Por capitalización, hoy las mega volvieron a rendir mucho más que el resto…

Por sectores, materiales básicos y tecnología, lideraron…

El petróleo (WTY)  se aproxima a los 80$ tras superar la media de 200 sesiones… El nivel más alto desde abril…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

} 22:07 | 14/06/2024

Bolsa

El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

} 22:06 | 14/06/2024

Bolsa

El día de hoy tuvo volatilidades en el apartado de renta fija, debido sobre todo a lo ocurrido en Francia, donde también la banca se está viendo muy afectada. En EE. UU., la banca regional cayó a mínimos de noviembre. Los rendimientos americanos tuvieron movimientos a la baja, cerrando en mínimos de más de dos meses. El rendimiento a 10 años cayó al 4.21%.

} 22:06 | 14/06/2024

Bolsa

Cierra Wall Street mixto, aunque con debilidad generalizada: SPX -0.04%, NDX +0.30%, Dow -0.15%, Russell -1.61%. Como ven, pese a la debilidad generalizada, con más de 400 valores del SPX en negativo, el NDX logra mantenerse positivo. El SPX hoy no pudo lograr su 30º nuevo máximo histórico del año, lo que habría sido una semana redonda.

} 22:05 | 14/06/2024

Bolsa

Goldman recomienda el sector defensivo de cuidados de la salud en Europa ante la alta incertidumbre política en Francia que creen que va a durar aún

} 21:47 | 14/06/2024

Bolsa

El día de hoy el REPO inverso cayó por debajo de los 400.000. Una semana más liquidez incremental pese a que teóricamente es “politica monetaria restrictiva”. Si que es cierto que no acompaña el movimiento descomunal del índice, pero desde la caída de abril por el pago de impuestos, es positivo

} 21:42 | 14/06/2024

Bolsa

“Francia tiene un déficit fiscal superior al 5% durante los buenos tiempos. El BCE debería prepararse para imprimir y comprar bonos franceses para evitar una crisis de deuda total en el futuro. Otra opción es convencer a los franceses de que se necesitan reformas estructurales y recortes de pensiones. Buena suerte con eso.” (Arouet)

} 21:19 | 14/06/2024

Últimos Titulares

El VIX ha subido, pero la diferencia con el VXTLT sigue siendo bastante amplia. Cabe destacar que el VXTLT no ha cerrado en este nivel o más alto desde finales de mayo.

} 21:11 | 14/06/2024

Últimos Titulares

La cobertura está en niveles de “ganga”. El PUT SPREAD de opciones SPX 1 mes 98%/93% está en mínimos de 5 años. GS

} 20:56 | 14/06/2024

Últimos Titulares

El ETF francés, EWQ, ha estado cayendo cada vez más. Actualmente, se encuentra en los niveles más sobrevendidos desde septiembre de 2022. (JJ Montoya)

} 20:39 | 14/06/2024

Últimos Titulares

Goolsbee de la Reserva Federal: El dolor está aumentando en varias partes de la economía – La morosidad ha ido aumentando, aunque no a un nivel como el de una recesión – También debemos prestar atención a ese lado del mandato.

} 20:38 | 14/06/2024

Últimos Titulares

– Tesla espera que su próximo chip de inferencia para vehículos, Hardware 5 (y ahora llamado AI 5), esté listo en 18 meses. – Hay algunos robots Optimus desplegados en las fábricas de Tesla, y Tesla podría tener al menos 1k y tal vez unos pocos miles en sus fábricas para finales del próximo año (GS).

} 20:09 | 14/06/2024

Últimos Titulares

Actualizaciones de la reunión de accionistas TSLA: – Tesla mostró una diapositiva que implica 3 futuros vehículos nuevos (creemos que uno es un robotaxi dado los comentarios anteriores de Tesla). – La producción del Cybertruck fue de 1.3k en una semana reciente (y podría alcanzar 2.5k por semana para fin de año, según Tesla). – Elon Musk ha aprobado los planes de producción en volumen para el Semi (asumimos para entregas en 2026 según informes recientes de los medios).

} 20:09 | 14/06/2024

Últimos Titulares

Los inversores se deshicieron de las acciones europeas y adquirieron bonos gubernamentales más seguros mientras la agitación política francesa generaba preocupaciones sobre la cohesión de la Unión Europea. WSJ

} 20:03 | 14/06/2024

Últimos Titulares

Apple y Meta probablemente enfrentarán cargos por no cumplir con las reglas de la UE bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) antes del verano. La Comisión Europea, que inició investigaciones en marzo, ve a Apple y Meta como casos prioritarios. Se espera que los reguladores emitan hallazgos preliminares en agosto, con Apple siendo acusada primero. Las investigaciones apuntan a las restricciones de Apple en su App Store y su navegador Safari, y al modelo de pago o consentimiento de Meta para Facebook e Instagram sin publicidad. Las empresas pueden ofrecer soluciones antes de una decisión final, prevista para antes de noviembre. Reuters

} 19:59 | 14/06/2024

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Mester de la Reserva Federal: Queda más trabajo para ganar confianza en la inflación – BBG TV – Dice que la proyección mediana de la SEP para la economía está cerca de su pronóstico – Quiere ‘unos cuantos meses más’ de datos de inflación similares – Probablemente no alcance el 2% de inflación hasta 2026.

} 19:47 | 14/06/2024

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