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Ponte al día con Juan Esteve y Diego Puertas

}09:17 | 08/08/2023|Aperturas de Mercados

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Moody’s Investors Service redujo las calificaciones crediticias de 10 bancos pequeños y medianos de EE. UU. y dijo que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluidos US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial, como parte de una mirada general a las crecientes presiones sobre la industria. Los costos de financiamiento más altos, las posibles debilidades del capital regulatorio y los crecientes riesgos vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales en medio de una menor demanda de espacio para oficinas se encuentran entre las tensiones que impulsan la revisión, dijo Moody’s en una serie de notas el lunes por la noche.
  2. UBS está renovando el liderazgo de su división de banca de inversión , a medida que el prestamista sigue adelante con su integración del ex rival Credit Suisse. Entre los casi 40 nombramientos anunciados en un memorando a los empleados el lunes se encontraban seis banqueros de Credit Suisse, incluido David Kostel, quien fue nombrado codirector global de cobertura y Tom Churton, quien fue nombrado jefe global de personal. Michael Santini, presidente ejecutivo de Banca Global, dejará el cargo a fines del trimestre, según el memorando visto por Bloomberg y confirmado por un vocero.
  3. El gabinete del primer ministro italiano, Giorgia Meloni, aprobó este año un impuesto sorpresa sobre las “ganancias extra” de los bancos. El gravamen se deslizó en un enorme paquete de medidas que iban desde licencias de taxi hasta inversión extranjera. El impuesto podría aportar más de 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares) a las arcas estatales, según Ansa Newswire. Italia acordó un “retiro del 40% de las ganancias extra multimillonarias de los bancos” para 2023, que está destinado a financiar recortes de impuestos y apoyo a las hipotecas para propietarios primerizos, dijo el viceprimer ministro Matteo Salvini en una conferencia de prensa en Roma donde apareció sin Meloni.
  4. El director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn,  renunció después de 13 años en el fabricante de vehículos eléctricos, una reorganización sorpresiva que plantea nuevas preguntas sobre la sucesión en los rangos superiores de la compañía de Elon Musk. Kirkhorn, uno de los cuatro directores ejecutivos y una voz destacada de la compañía entre los accionistas, renunció a sus funciones el 4 de agosto, dijo la compañía el lunes en una presentación ante los reguladores. Continuará sirviendo en una capacidad no especificada hasta fin de año “para apoyar una transición sin problemas”.

Las claves de la sesión de hoy:

En Eurozona

Inflación alemana:La tasa de inflación anual en Alemania se confirmó en el 6,2% en julio de 2023, por debajo del 6,4% del mes anterior y manteniéndose cerca del mínimo de 14 meses de mayo (6,1%), lo que indica que las presiones inflacionistas en el país empiezan a enfriarse. No obstante, la tasa se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2,0%. La inflación general de los bienes se desaceleró al 7,0% desde el 7,3%, debido a una menor subida del coste de los alimentos (11,0% frente a 13,7%), encabezada por el azúcar, la mermelada, la miel y otros productos de confitería (18,9% frente a 19,4%). Asimismo, la inflación de los servicios disminuyó ligeramente (5,2% frente a 5,3%), con un aumento de los alquileres del 2,1%. Por su parte, la inflación de la energía se aceleró (5,7% frente a 3,0%), especialmente la de los combustibles sólidos (12,8%), el gas natural (8,5%) y la electricidad (17,6%). En términos mensuales, los precios al consumo subieron un 0,3% en julio, al mismo ritmo que en junio. El IPC armonizado con el de los demás países europeos subió un 6,5% en el año, y un 0,5% en tasa intermensual.

Así cerró ayer lunes:

Cierra una sesión tranquila en Wall Street, impulsada por el Dow Jones y lastrada por la caida de Apple. Así cerró el día:

🟢 S&P500 +0.90%

🟢  Dow Jones +1.16%

🟢 Nasdaq100 +0.87%

🟢  Russell2000 +0.16%

Por capitalización, las pequeñas compañías fueron las más afectadas, mientras que las grandes siguen ignorando el tensionamiento de los bonos.

Por sectores, los servicios de comunicación, liderados por las bigtech tuvieron un gran día. Utilidades y sobre todo tecnología lastraron al indice, debido a la caida de Apple, que ya encadena la peor racha desde noviembre de 2022.

El dólar (DXY) se mantiene por debajo de linea de tendencia, veremos si continua su fortaleza y puede superar estos niveles…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones de hoy. Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Que descansen

} 22:05 | 21/09/2023

Bolsa

Lechugazo en toda regla de todos los índices de Wall Street. El calvario que siguen atravesando los bonos machaca a las bolsas. Los bonos siguen preocupados por la actitud poco coherente de la FED, por la lluvia de papel que cae todos los días y por diversos factores. La rentabilidad del bono a 10 se ha ido al 4,5% prácticamente. Ojo porque la caída de los bonos vuelve a ser tan exagerada que anda por niveles por donde se empiezan a romper cosas. La FED seguirá con declaraciones imprudentes hasta que algo se empiece a romper, ahí cambiarán velozmente. El SP500 ha perdido en el curso de la sesión el soporte clave de la media de 100 y esto ha acelerado el salto de stops. Además se han saltado a la baja niveles de venta de CTAs y el muro de 4400 muy tenido en cuenta por los quants. La media de 100 pasa a ser resistencia y el gran soporte mayor de mercado se acerca en la zona de 4300. Media de 200, soporte natural y por si fuera poco retroceso del 38,2% de Fibonacci de todo el tramo de subida desde que el mercado tocó suelo en octubre. Muy muy muy difícil de pasar a las primeras de cambio sin presentar batalla. No menospreciemos tampoco la importancia de que estamos en la peor época estacional del año y que la semana después del vencimiento del Q3 suele ser muy negativa habitualmente.

} 22:04 | 21/09/2023

Bolsa

$TLT peor día desde el 1 de mayo – en “el día de mayor volumen en la historia del ETF .. creemos que al menos tácticamente .. debería ver un alivio en los próximos días”. “En algún momento, .. los tipos largos se dirigirán a la baja a medida que los efectos de ‘más altos durante más tiempo’ pasen factura a la economía”. – @jkrinskypga

} 21:55 | 21/09/2023

Bolsa

El economista que acuñó la curva de rendimiento invertida afirma que el famoso indicador del mercado de bonos está señalando correctamente una próxima recesión y que la Reserva Federal ha cometido un grave error. Markets Insider

} 21:54 | 21/09/2023

Bolsa

4,48% rentabilidad del bono a 10 años

} 21:36 | 21/09/2023

Bolsa

SP500 pierde todos los soportes, siguiente y muy muy fuerte en la media de 200. Zona 4310 en el futuro

} 21:36 | 21/09/2023

Bolsa

Timiraos WSJ: Sobre aterrizajes suaves e incógnitas desconocidas: “¿Qué es lo que acecha ahí fuera que realmente no vas a averiguar hasta que los tipos de interés suban tanto como lo han hecho, y entonces estas cosas empiezan a desentrañarse”.

} 21:03 | 21/09/2023

Bolsa

JPMORGAN: “EE.UU. está empezando a perder su excepcional capacidad de financiación… El rendimiento real del UST a 10 años acaba de cruzar el 2%, moviéndose rápidamente hacia nuestro objetivo a medio plazo del 2,5%, pero puede rebasarlo fácilmente ya que los mercados están… preocupados por un déficit estadounidense inapropiadamente grande.” — CARL Q CNBC

} 20:36 | 21/09/2023

Bolsa

Wall Street cayó el jueves, con el apetito de riesgo de los inversores mermado por el temor a que la política monetaria de la Reserva Federal siga siendo restrictiva durante más tiempo. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza, mientras que los rendimientos de referencia del Tesoro de Estados Unidos tocaron un máximo de 10 años el día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera de que la inflación todavía tiene un largo camino por recorrer antes de acercarse al objetivo del 2% del banco central. Las megacaps sensibles a los tipos de interés, lideradas por Amazon.com AMZN y Nvidia Corp NVDA lastraron al S&P 500 y al Nasdaq un 1% o más. Si se mantienen los niveles actuales, el S&P 500 cerrará en su nivel más bajo desde finales de junio y el Nasdaq registrará su cierre más bajo desde mediados de agosto. “Es un día de aversión al riesgo. El mercado está volviendo a valorar las expectativas realistas sobre lo que la Fed puede y no puede hacer”, dijo Megan Horneman, CIO de Verdance Capital Advisors, Hunt Valley Maryland. “Había expectativas de que la Fed pudiera recortar los tipos en la primera mitad del año que viene y tras la reunión de ayer eso parece poco probable”. El miércoles, al término de su reunión de política monetaria de dos días, el banco central dejó el tipo objetivo de los fondos federales sin cambios en el 5,25%-5,50%, como se esperaba. Pero las proyecciones económicas revisadas, incluido el gráfico de puntos, mostraron que los tipos de interés se mantendrán elevados hasta el próximo año, lo que reduce las esperanzas de un giro moderado de la política monetaria antes de 2025. El inesperado descenso del 9% de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. reforzó la idea de la Reserva Federal de que el mercado laboral sigue siendo demasiado estrecho, lo que presiona al alza los salarios, y de que la economía es lo bastante resistente como para soportar tipos más altos durante más tiempo. Reuters

} 20:35 | 21/09/2023

Bolsa

Las últimas previsiones económicas de la Fed muestran mucho menos convencimiento de que los tipos de interés volverán a los bajos niveles que prevalecieron entre la CFG y la pandemia. WSJ

} 20:27 | 21/09/2023

Bolsa

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