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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los trabajadores de la Generación Z en el Reino Unido buscan cada vez más trabajos menos estresantes que aún paguen un salario razonable, ya que priorizan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal sobre una cultura apresurada que adoptaron las generaciones anteriores. El sitio de empleo Adzuna ha visto un aumento en los clics en publicaciones para puestos como administradores de oficinas, gerentes de cuentas y asociados de marketing, que asocia con más flexibilidad y menos estrés. El apetito por este tipo de trabajos sigue al movimiento anti-trabajo que también ha visto a la Generación Z liderar la tendencia de “renunciar en silencio”, que implica no hacer más que lo que establece la descripción de su función
  2. Country Garden , anteriormente el desarrollador más grande de China por ventas, se ha convertido en una acción de centavo de Hong Kong en medio de un escrutinio creciente de sus operaciones y preocupaciones de liquidez crecientes. La acción cayó hasta un 14,4% el viernes temprano a 0,89 dólares de Hong Kong, en camino de cerrar por debajo de 1 dólar de Hong Kong por primera vez en la historia. Ha caído alrededor de un 70 % desde un máximo de enero, reduciendo su valor de mercado a solo $3,300 millones desde un máximo histórico de alrededor de $50,000 millones en 2018. La caída en desgracia de Country Garden subraya cómo una caída persistente en los precios de las propiedades está afectando a algunos de los Los constructores privados más fuertes de China.
  3. El estratega de JPMorgan, David Kelly, ve razones para el optimismo del mercado en el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. del jueves, con acciones  que recompensan a los inversores pacientes y bonos que brindan una sólida ganancia de capital a medida que la inflación se acerca al 2% a fines del próximo año. “Aún se pueden obtener mejores ganancias de capital a largo plazo en el mercado de valores”,   dijo a Bloomberg Surveillance el estratega jefe global de JPMorgan Asset Management . Las acciones subieron y los rendimientos de los bonos cayeron después de que los datos de precios al consumidor de julio reforzaron la opinión de que la Reserva Federal no subirá las tasas de interés en septiembre.
  4. El presidente Joe Biden  criticó  los problemas económicos de China como una “bomba de relojería” y se refirió a los líderes del Partido Comunista como “mala gente”, su último comentario contra el gobierno del presidente Xi Jinping, incluso cuando su administración busca mejorar los lazos generales con Beijing. En comentarios que incluyeron varias inexactitudes importantes sobre la segunda economía más grande del mundo, Biden dijo en una recaudación de fondos política el jueves que China estaba en “problemas” porque su crecimiento se había desacelerado y tenía la “tasa de desempleo más alta”. Los comentarios de Biden son algunas de sus críticas más directas hasta el momento sobre el principal rival geopolítico y económico de Estados Unidos.

Las claves de la sesión de hoy:

En Eurozona

Datos de IPC finales españoles, igual a lo esperado:

IPC español (M/M) Jul F: 0,2% (est 0,1%; prev 0,1%)
– IPC español (interanual) jul F: 2,3% (est 2,3%; prev 2,3%)
– IPC español armonizado UE (M/M) Jul F: -0,1% (est -0,1%; prev -0,1%)
– IPC español armonizado UE (interanual) jul F: 2,1% (est 2,1%; prev 2,1%)

En Reino Unido

PIB QoQ: Se esperaba una primera lectura del segundo trimestre débil, sin apenas crecimiento, entre el 0 y el 0.1% Finalmente el dato salió superior, un 0.2%. Los servicios crecieron un 0,1%, liderados por la producción de películas, vídeos y programas de televisión, la programación informática y los servicios de comidas y bebidas, impulsados por el buen tiempo y el aumento de los eventos en directo. Asimismo, el sector de la producción subió un 0,7%, con un crecimiento del 1,6% en la industria manufacturera, encabezada por la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. La construcción subió un 0,3%, mientras que la minería bajó un 4,3% debido a la caída de la extracción de crudo de petróleo y gas natural. En cuanto al gasto, el consumo de los hogares registró un fuerte crecimiento (0,7%), impulsado por el transporte, el ocio y la cultura, los restaurantes y hoteles y el gas. El consumo público aumentó un 3,1%. En cambio, la formación bruta de capital fijo no creció, ya que el aumento del 3,4% de la inversión empresarial se vio compensado por la caída del 6,7% de la inversión pública. Además, las exportaciones cayeron un 2,5% y las importaciones aumentaron un 1%.

En Estados Unidos

Indice de precios al productor: Se espera que la inflación por el lado de la oferta disminuya al 2.1% desde el último dato situado en el 2.4% A las 14:30 (08:30 ET)

 

Así cerró ayer jueves:

Cierra una sesión que ha ido de más, tras el dato de IPC inferior a lo esperado, a menos, tras la subasta de los bonos a 30 años. Así cerró el día:

S&P500 +0.03%

  Dow Jones +0.15%

Nasdaq100 +0.18%

  Russell2000 -0.59%

Por capitalización bursátil, las smallcaps tuvieron un muy mal día, que salvaron a duras penas, las megacaps.

Por sectores, los servicios de comunicación lideraron la jornada, impulsados por Alibaba, que gustaron sus resultados.

El dólar (DXY) está ante una importante linea de tendencia, después de recuperar lo periddo la primera mitad de julio.

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Presiones geopolíticas significativas: Persisten presiones geopolíticas importantes. El equipo ha lidiado con estos desarrollos durante los últimos dos años, pero siguen siendo persistentes.

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Sobre la inflación, Yellen comentó: “Espero ciertamente que se sigan logrando avances, especialmente a medida que disminuyan los alquileres y otras presiones de precios críticas. Dicho esto, los estadounidenses están claramente muy preocupados por el costo de vida, y abordar este alto costo sigue siendo una prioridad económica principal para el presidente.”

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Flujos: Tranquilidad en flujos: Volúmenes bajando un 16% en comparación con el promedio de 20 días, con ETFs capturando el 26% del volumen total. Venta en el piso: Fondos de cobertura (HFs) están impulsando la oferta, con una mayor concentración en tecnología y atención médica. Solo compran productos macro. Compradores mejor posicionados: Inversores de largo plazo (LOs) siguen siendo mejores compradores, enfocándose en tecnología y finanzas, mientras venden consumo discrecional.

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Consumo: CMG +275bps es la mayor entrada tras ser recomendada con calificación de compra. Otros nombres como SBUX (+90bps), DPZ (-80bps) y QSR (+30bps) no han tenido movimientos tan significativos.

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Dispersión: Falta de amplitud en el mercado con NVDA, TSLA, AVGO y SMCI como puntos de fortaleza. La diferencia entre NDX y NDXE es de ~105 puntos básicos, una de las mayores en los últimos 3 años. Debilidad en viajes: ABNB -230bps, EXPE -130bps, BKNG -60bps, sin una causa singular clara. Algunos titulares aislados mencionan la demanda de viajes para los Juegos Olímpicos de la UE y esfuerzos regulatorios en San Antonio.

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Resumen del Enfoque Clave GS: Apertura del mercado: El mercado abrió al alza debido a datos macroeconómicos suaves (PPI MoM principal en -0.2% vs. 0.1%), pero revirtió a media mañana con un tono de aversión al riesgo, con 400 nombres en el S&P cotizando a la baja. Acción de precios: Similar a principios de junio, preocupaciones de crecimiento tras datos económicos débiles impulsaron desinversiones en activos cíclicos y de impulso. Aunque hay desinflación, surge la pregunta del costo para la economía.

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