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Algunos puntos importantes a tener en cuenta a primera hora:

  • Las actas del FOMC indicaron que la mayoría de los funcionarios consideraron que existen riesgos al alza “significativos” para la inflación y que podría ser necesario un endurecimiento adicional; por lo demás, el informe fue equilibrado.
  • Las acciones de la región de Asia-Pacífico en su mayoría sufrieron otro día de ventas y siguieron las pérdidas en Wall Street, mientras que los participantes también reflexionaron sobre varios datos débiles publicados en la región.
  • Los futuros de acciones europeas apuntan a una apertura más baja, con el Euro Stoxx 50 cayendo un 0,6% después de que el mercado en efectivo cerrara con una disminución del 0,1% ayer.
  • El índice DXY se mantiene estable alrededor de 103,50, el EUR/USD está por debajo de 1,0900, el USD/JPY se encuentra en un nivel de 146, y el AUD se rezaga después de los datos de empleo.

Las claves de la sesión de hoy:

En Estados Unidos

Solicitudes iniciales de subsidios: Se espera que el dato siga entorno al último dato, pero ligeramente inferior, en 240k.

JPMorgan también pronostica esa cifra, lo que supondría una disminución en 8.000.

Así cerró ayer miércoles:

Wall Street cerró una sesión bajista, donde la rentabilidad del bono a 10 años se disparó tras unos datos mixtos, pero con con una gran inestabilidad en el mercado de renta fija. Así cerró el día:

🔴 S&P500 -0.76%

🔴  Dow Jones -0.52%

🔴 Nasdaq100 -1.07%

🔴  Russell2000 -1.41%

Por capitalización, nadie se salva de la correción… Las pequeñascompañías sufriendo más que las grandes, como es normal.

Por sectores, solo las utilidades, tuvieron un rendimiento positivo. El sector ciclico sin duda fue el más afectado, ya que el ‘sobreimpulso’ en las expectativas de crecimiento se está revirtiendo rápidamente… Impulsado por Tesla, que tras las rebajas de precio en China corrigió más de un 3%.

El sector financiero parece que salvó el día… Pero la banca regional (ETF KRE) perdió más de un 1%, aproximadose a la media de 50 sesiones.

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“Hablando de un movimiento por debajo de 4,300, podríamos estar viéndolo en este momento, ya que hace unos momentos los ‘spoos’ cayeron por debajo del nivel de pivote CTA a medio plazo, críticamente observado, que según Goldman está en 4,356 (ver detalles a continuación) y que ahora podría tener hasta $37 mil millones para vender en el S&P en la próxima semana y hasta $61 mil millones en el próximo mes.”

} 21:19 | 26/09/2023

Bolsa

Los operadores de JPM también llaman la atención sobre el gran collar S&P, que tiene un punto de ejercicio alrededor de 4,200, lo que podría actuar como un imán; y además, la media móvil de 200 días también se encuentra en 4,200, por lo que todo indica una presión de venta continuada.”

} 21:14 | 26/09/2023

Bolsa

El escritorio de inteligencia de mercado de JPM interviene con una visión algo menos sombría, señalando el fuerte movimiento en los rendimientos de ayer (y de nuevo hoy), que, sin embargo, afirma que está “ocurriendo a pesar de que no haya un cambio material en el aumento de las tasas o las expectativas de inflación”. El comerciante de JPM Andrew Tyler luego pregunta “¿nos estamos preparando para una inversión más baja una vez que terminemos esta semana?

} 21:09 | 26/09/2023

Bolsa

VIX > 19

} 21:05 | 26/09/2023

Bolsa

Los futuros del crudo brent cotizan a 93,96 $/bbl, 67 centavos más, un 0,72%

} 20:53 | 26/09/2023

Bolsa

“El Yen Japonés se debilita a 149 frente al dólar Estadounidense.”

} 20:33 | 26/09/2023

Bolsa

El EURO se hunde a 1,05620 USD frente al dólar Estadounidense, el más bajo desde el 16 de marzo.

} 20:27 | 26/09/2023

Bolsa

Nota importante de GS S&T: “Durante la primera hora de negociación estamos siendo testigos de una actividad con sabor a degradación en nuestro parqué de renta variable: HFs vendiendo en largo lo que poseen frente a cubrir parte de lo que tienen en corto (sí, están muy cortos en este momento).”

} 20:13 | 26/09/2023

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“Las opciones 0DTE parecen haber desarrollado su propia base de usuarios, en lugar de canalizar los flujos de las opciones SPX a más largo plazo, ya que el resto del complejo de opciones SPX siguió el ritmo de crecimiento de los mercados de opciones de renta variable de EE.UU. en general, al mismo tiempo que aumentaban las opciones 0DTE” – JPM S&T

} 20:11 | 26/09/2023

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“Algo para reflexionar: Cuando se analizan los flujos de fondos, factores clave a considerar incluyen: Venta de CTA, desaceleración de recompras, fin de año de fondos mutuos en camino. En una nota más optimista, los optimistas pueden anticipar: Mejores patrones estacionales, sentimiento positivo, skew de venta corta elevada, indicadores técnicos sobrevendidos. (GS Nocerino).”

} 20:07 | 26/09/2023

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