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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los bancos chinos hicieron un recorte menor al esperado a su tasa de interés de referencia el lunes y evitaron recortar la tasa de referencia para las hipotecas, a pesar de que el banco central presionó a los prestamistas para impulsar los préstamos. La tasa preferencial de préstamos a un año se redujo en 10 puntos básicos a 3,45% desde 3,55%, una reducción más leve de lo que esperaban la mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg. La tasa a cinco años, una referencia para las hipotecas, se mantuvo inesperadamente estable en 4,2%, según datos del Banco Popular de China. La mayoría de los economistas habían pronosticado un recorte de 15 puntos básicos. La medida se produce cuando la economía china de 18 billones de dólares se desacelera
  2. Convencidos de que una recesión en los EE. UU. estaba cerca, algunos de los administradores de dinero más destacados del mundo se cargaron con bonos del gobierno este año en una apuesta audaz que compensaría las pérdidas sufridas en 2022. Esa estrategia ahora está fallando una vez más, llenándolos con rendimientos mediocres y poniendo a prueba su determinación a medida que la liquidación se profundiza semana tras semana. La semana pasada fue especialmente dolorosa. El rendimiento anual de los bonos del gobierno de EE. UU. cayó en números rojos cuando los rendimientos del Tesoro coquetearon con un máximo de 15 años, lo que refleja la opinión de que las tasas de interés pueden elevarse  en  los próximos años, y que la economía podrá sostenerlo
  3. Dinamarca se comprometió a enviar 19 F-16 a Kiev y los Países Bajos también prometieron proporcionar los aviones de combate durante las visitas sorpresa del presidente Volodymyr Zelenskiy, un paso importante para dotar a Ucrania de armas avanzadas para rechazar la invasión de Rusia. Después de recibir la luz verde requerida de los EE. UU., los dos miembros de la OTAN enviarán los aviones a Ucrania una vez que los pilotos hayan sido entrenados para volarlos, dijeron los primeros ministros holandés y danés, después de recibir por separado al líder de Ucrania.
  4. Los vendedores de propiedades en Gran Bretaña redujeron los precios que piden al ritmo más rápido desde diciembre, lo que se suma a la evidencia de que las tasas de interés altísimas están afectando la capacidad de los compradores para pagar las compras. El portal inmobiliario Rightmove dijo que su índice que rastrea el costo de las viviendas que llegan al mercado cayó un 1,9% a £364.895 ($465.620) este mes. Fue la mayor caída de agosto desde 2018 y la caída más pronunciada desde fines del año pasado, cuando los vendedores intentaban cerrar tratos. Por otra parte, los hogares del Reino Unido están mostrando un nuevo apetito por acuerdos energéticos de precio fijo tras la volatilidad en los mercados energéticos europeos.

Las claves de la semana:

En Eurozona

Indice de precios al productor alemán (lunes): Se espera que los datos de inflación por el lado de la oferta caigan por debajo de 0 (deflación) por primera vez desde finales de 2020. Se espera un dato de entre -4.4% y -5.1%.

PMI Compuesto (miércoles): Se esperan unos datos muy similares a los previos, de 48.5 frente al 48.6 previo. Datos por debajo de 50, que siguen mostrando debilidad en la economía del viejo continente.

PIB QoQ alemán (viernes): Se espera un dato del 0% frente a la última lectura que mostró un decrecimiento del 0.1%

En Reino Unido

PMI Compuesto (miércoles): Se esperan unos datos inferiores a los previos, con un descendo de 50.8 a 50.3, rozando la contracción debido a una gran caida de los servicios.

En Estados Unidos

Venta de viviendas existentes (martes): Se espera el menor dato desde enero de este año, una caida de 4.16M a 4.1M.

PMI Compuesto (miércoles): No son los datos ISM, pero será un buen indicador para ver como sigue la economía estadounidense… Se esperan unos datos iguales que los del mes anterior.

Venta de casas nuevas (miércoles): Se espera un descenso intermensual menor al registrado el mes anterior. Un descenso de 1.6% frente al 2.5% registrado el mes anterior.

Vienes duraderos (jueves): Se espera una caida intermensual del 4%, frente al aumento registrado en el último dato del 4%

Peticiones de subsidio (jueves): Como cada jueves, concoeremos los datos de nuevas peticiones de paro… Se espera un dato superior a las 239.000 registradas en el último dato.

……

Además, se esperan comentarios de importantes miembros de la Fed como Barkin y Bowman, el martes.

El viernes, se celebra el simposio de Jackson Hole, una reunión anual de banqueros centrales, académicos, ministros de finanzas e incluso algunos directivos y empresarios de compañías privadas. Se esperan comentarios muy relevantes sobre las politicas monetarias mundiales, atentos especialmente a Powell, que hablará el viernes a las 16:05 (10:05 ET) y a Lagarde, que está previso que hable el viernes a las 21:00 (15:00 ET)

 

Así cerró la semana:

Cierra la tercera semana consecutiva de correción en los indices americanos, impulsados especialmente por los rendimientos de los bonos a 10 años, en máximos del cilco de subidas de tipos. Así cerraron los índices:

🔴 S&P500 -2.11%

🔴   Dow Jones -2.21%

🔴 Nasdaq100 -2.22%

🔴  Russell2000 -3.55%

Por primera vez en 2023, las Mega Cap Stocks han bajado durante 3 semanas consecutivas

Por capitalización, pese al ligero rebote del viernes, las pequeñas capitalizaciones son las más afectadas por la correción del mercado.

Por sectores, la semana fue negativa para todos pese al rebote de algunos sectores el viernes… En el último mes lo único positivo fue la energía.

El dólar (DXY) escala hasta superar la media de 200 sesiones y se consolida por encima de ella.

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ÚLTIMOS TITULARES

La curva de rendimientos del Tesoro estadounidense se está desinvirtiendo muy rápidamente. Hace unos meses estaba en -108 pb. Ahora está en -35 puntos básicos. Debería poner a todo el mundo en alerta de recesión, no sólo en vigilancia de recesión. Si la tasa de desempleo sube sólo un par de décimas, será una alerta de recesión. Abróchense el cinturón. Gundlach

} 08:21 | 04/10/2023

Macro

WSJ Timiraos: El repentino aumento de los tipos de interés a largo plazo, que han alcanzado máximos de 16 años, amenaza las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía, sobre todo porque no están claras las causas exactas del movimiento. La Reserva Federal lleva año y medio subiendo los tipos a corto plazo. Estas subidas están diseñadas para hacer subir los rendimientos de los bonos a largo plazo, combatiendo la inflación mediante la ralentización de la economía. Pero la velocidad del último salto podría ser un caso de “ten cuidado con lo que deseas”. Se produce cuando la inflación ha disminuido y la Reserva Federal ha señalado que casi ha terminado de subir los tipos.

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Bono japonés a 10 años al 0,80%

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Si los tipos siguen subiendo como hasta ahora, se producirá una catástrofe financiera, algo acabará por romperse”, afirmó Lebowitz, estratega de mercados globales de JPMorgan.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de la destitución del presidente McCarthy. McCarthy se convierte así en el primer Presidente de la Cámara de Representantes destituido en la historia de Estados Unidos.

} 07:50 | 04/10/2023

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El reciente desplome de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzó una desviación típica a la baja de 2 de septiembre, una caída inusual desde el punto de vista estadístico en la que, según la historia, los precios deberían recuperarse en los próximos 100 días. Datatrek

} 07:47 | 04/10/2023

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Los precios de los coches usados bajaron en septiembre por cuarto mes consecutivo. Los precios están un 7% por debajo de los niveles máximos de julio de 2022, pero siguen siendo un 26% más altos que a principios de 2021. Bilello

} 07:46 | 04/10/2023

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Kanda se niega a comentar la posible intervención del Banco de Japón y si el movimiento anterior fue “excesivo”. – Considerar la volatilidad implícita y diversos factores a la hora de determinar si es “excesivo – Los grandes movimientos unilaterales se considerarían “excesivos – No se descarta ninguna opción en el mercado de divisas

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GS: “Hay que admitir que la situación no es muy buena. Conclusión: no se pueden comprar acciones hasta que los tipos dejen de subir…Día ajetreado en la mesa ya que el VIX llegó a cotizar hasta 20,5 intradía cerrando finalmente en 19,78… con esta ya son 94 sesiones por debajo de 20, la racha más larga desde octubre de 2018 (finalmente rota por un día de -3,29% en el SPX).”

} 07:41 | 04/10/2023

Macro

Los bonos mundiales se están viendo machacados- Bloomberg

} 07:39 | 04/10/2023

Macro