OPCIONES FINANCIERAS
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Ponte al día en un vistazo:

  • Cambios en la FED de cara al próximo año
  • La volatilidad del mercado dificulta la toma de decisiones.

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. El cargo de primer ministro de Liz Truss parecía estar a punto de implosionar después de que despedir a un ministro por una violación de la seguridad y se escuchó a otros dos renunciar en medio de las consecuencias de una caótica votación parlamentaria antes de aceptar permanecer en sus puestos. En solo seis semanas en el cargo, Truss ha provocado una caída de la libra, fue rescatada por el Banco de Inglaterra, abandonó casi todo su programa de políticas y despidió a su aliado político más cercano. Muchos legisladores conservadores ahora quieren que Truss renuncie de inmediato. Mientras tanto, el viaje de la flexibilización cuantitativa del BOE de la fuente de ingresos del gobierno a la responsabilidad alcanzará un hito clave con una transferencia de más de £ 11 mil millones ($ 12,4 mil millones) por parte del Tesoro.
  2. El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que espera que el banco central termine su “carga anticipada” de aumentos agresivos de las tasas de interés a principios del próximo año y cambie a mantener una política lo suficientemente restrictiva con pequeños ajustes a medida que la inflación se enfríe. “Tienes que pensar cuál es el nivel razonable”, dijo Bullard en una entrevista de Bloomberg TV con Kathleen Hays en St. Louis, sugiriendo que actualmente no ve la necesidad de impulsar las tasas más de lo que los funcionarios ya han proyectado. Bullard ha sido uno de los funcionarios de la Fed más agresivos este año y fue el primero en sugerir públicamente aumentos de 75 puntos básicos, que se han vuelto rutinarios este año como parte de la lucha contra la inflación.
  3. Europa se está cargando de etanol brasileño más barato, triplicando las importaciones para hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Los precios del gas natural y la energía son tan altos en Europa que algunos fabricantes de etanol han  considerado  cerrar plantas. Como en otros países, es un requisito que el etanol se mezcle con gasolina en Europa. Afortunadamente, Brasil está interviniendo con una alternativa más asequible, que podría reducir el costo de conducir. La demanda es tan grande que las empresas están impulsando la producción de tipos alternativos de etanol para mantenerse al día
  4. Estados Unidos, junto con Francia y el Reino Unido, ha pedido una sesión informativa especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la evidencia de que Rusia ha adquirido drones iraníes para su guerra contra Ucrania. La Misión de Estados Unidos ante la ONU dijo en un comunicado el miércoles que la llamada sesión informativa de expertos analizaría la adquisición rusa de vehículos aéreos no tripulados iraníes “en abierta violación” de una resolución del Consejo de Seguridad. Se han desplegado drones en recientes ataques rusos contra centrales eléctricas y otras instalaciones en toda Ucrania. Alrededor del 30% de las centrales eléctricas del país han sido destruidas desde el 10 de octubre, dijo el miércoles el presidente Volodymyr Zelenskiy.
  5.  Los líderes de la UE comienzan una cumbre de dos días en Bruselas. Habla la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache. En cuanto a los datos, tenemos por delante la inflación del IPP de Alemania, las exportaciones de relojes suizos y el desempleo en los Países Bajos. Los analistas esperan que Volvo informe resultados trimestrales sólidos, con su negocio de camiones, pedidos y cadena de suministro en el foco. Otras ganancias en cubierta incluyen ABB, Investor AB, Danaher y Philip Morris.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Corrige ligeramente tras unos malos datos de IPC. Se acerca el final de la semana y ese cierre es el que dictará tendencia. Veremos si puede cerrar por encima de la resistencia de los 12 500 que las últimas semanas ha habido rechazo. En caso de que así sea, un apoyo en la linea de tendencia bajista, sería posible.

 

S&P 500

Día de mucha volatilidad que cierra prácticamente neutral, lejos de los mínimos y máximos diarios. Algo relevante, es la perdida de nuevo de la media exponencial de 21 sesiones, que se trata de una tendencia que últimamente respetaba bastante. A partir de aquí, vamos a ver como cierra la semana y como sientan los resultados de ayer.

 

Rendimiento Bono a 10 años.

Pese al rebote del mercado, el renidmiento de los bonos no corrige, lo que nos muestra que este rebote no está acompañado de nada más haya de un soporte muy fuerte a nivel técnico como son los 3500 puntos del S&P500.

 

USD / EUR

Fuerte subida tras unos días de ligera correción. En cuanto el mercado corrige o se pasa ligeramente al terreno negativo, vemos como el USD rebota con fuerza. Lo que es otro sintoma de que este rebote no va acompañado de ningún comportamiento macro.

Los resultados por ahora están rondando las estimacines del mercado, sin embargo, la volatilidad es mayuscula y los inversores institucionales no se fian y operan opciones con vencimiento diario o de dos días.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual.

} 22:45 | 09/05/2025

Bolsa

El oro terminó la semana al alza (aunque lejos de sus máximos), encontrando soporte en los 3.300 dólares. Bitcoin se recuperó por quinta semana consecutiva y volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez en tres meses. Los precios del petróleo crudo también subieron esta semana, tras haber encontrado soporte.

} 22:42 | 09/05/2025

Bolsa

El dólar logró una ganancia muy modesta en la semana, siendo esta su tercera consecutiva dentro de un rango estrecho tras la gran corrección.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron todos durante la semana. Los bonos están mostrando una dinámica distinta a la de las bolsas.

} 22:41 | 09/05/2025

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Sin duda, el titular es que la incertidumbre comercial sigue disminuyendo. Los inversores continúan digiriendo esta nueva situación. Exactamente un mes después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de pausar sus aranceles recíprocos, que llevaban apenas una semana en vigor, el S&P 500 se ubica ahora 835 puntos por encima (+17%) de su mínimo reciente registrado el 7 de abril. Sin embargo, el S&P todavía está por debajo de los niveles previos al Día de la Liberación, después de haber intentado —y no logrado— superarlos.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Cierra Wall Street plano para finalizar una semana mixta: SPX -0,07%, NDX -0,01%, Dow -0,29%, Russell -0,16%.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Mori de Nippon Steel irá a DC para reunirse con funcionarios de la administración Trump la próxima semana para reuniones sobre una fusión de US Steel – Semafor.

} 21:18 | 09/05/2025

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Gran vela semanal alcista de Bitcoin.

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Estados Unidos establece una lista de prioridades para las negociaciones comerciales con economías grandes y pequeñas; la lista del equipo de Trump incluye aproximadamente 20 economías – People Familiar

} 21:04 | 09/05/2025

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La razón de revisiones de ganancias del índice S&P 500… se mantiene cerca de mínimos de 6 años.

} 20:57 | 09/05/2025

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El temor al colapso económico obligó a China a negociar con Trump y a acercarse discretamente primero, según un informe de Reuters.

} 20:34 | 09/05/2025

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UBS destaca un fuerte repunte en exportaciones de Taiwán ligadas a Nvidia, con un +63 % trimestral en equipos ADP (ex laptops), muy por encima del +16 % proyectado para ingresos de centros de datos. Sin embargo, recomienda cautela: los datos no han sido buenos predictores en trimestres recientes y podrían reflejar adelantos por aranceles más que demanda real. Se espera mayor claridad con el reporte de TSMC.

} 20:21 | 09/05/2025

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La administración Trump considera proponer un “Pacto de Libre Asociación” con Groenlandia – Fuentes de RTRS

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Kevin Warsh, un potencial candidato para convertirse en presidente de la Fed el próximo año, sugiere que la propia Fed es responsable de las preocupaciones de que el aumento de los aranceles podría dificultar el control de la inflación. Warsh: Cuando los bancos centrales afirman que los cambios externos en el nivel de precios afectan la inflación, en cierto modo están admitiendo algo que va en contra de sus propios intereses. Afirman que su credibilidad se ha visto afectada.

} 19:59 | 09/05/2025

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Trump nominará a Jonathan McKernan, su candidato en espera para dirigir la CFPB, para servir como subsecretario de finanzas nacionales para el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El 90% del SPX ha publicado sus resultados del primer trimestre: – Tasa de superación del EPS del 78%. – Tasa de crecimiento combinada del 13,4% interanual

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