PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Ponte al día en un vistazo:

  • Cambios en la FED de cara al próximo año
  • La volatilidad del mercado dificulta la toma de decisiones.

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. El cargo de primer ministro de Liz Truss parecía estar a punto de implosionar después de que despedir a un ministro por una violación de la seguridad y se escuchó a otros dos renunciar en medio de las consecuencias de una caótica votación parlamentaria antes de aceptar permanecer en sus puestos. En solo seis semanas en el cargo, Truss ha provocado una caída de la libra, fue rescatada por el Banco de Inglaterra, abandonó casi todo su programa de políticas y despidió a su aliado político más cercano. Muchos legisladores conservadores ahora quieren que Truss renuncie de inmediato. Mientras tanto, el viaje de la flexibilización cuantitativa del BOE de la fuente de ingresos del gobierno a la responsabilidad alcanzará un hito clave con una transferencia de más de £ 11 mil millones ($ 12,4 mil millones) por parte del Tesoro.
  2. El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que espera que el banco central termine su “carga anticipada” de aumentos agresivos de las tasas de interés a principios del próximo año y cambie a mantener una política lo suficientemente restrictiva con pequeños ajustes a medida que la inflación se enfríe. “Tienes que pensar cuál es el nivel razonable”, dijo Bullard en una entrevista de Bloomberg TV con Kathleen Hays en St. Louis, sugiriendo que actualmente no ve la necesidad de impulsar las tasas más de lo que los funcionarios ya han proyectado. Bullard ha sido uno de los funcionarios de la Fed más agresivos este año y fue el primero en sugerir públicamente aumentos de 75 puntos básicos, que se han vuelto rutinarios este año como parte de la lucha contra la inflación.
  3. Europa se está cargando de etanol brasileño más barato, triplicando las importaciones para hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Los precios del gas natural y la energía son tan altos en Europa que algunos fabricantes de etanol han  considerado  cerrar plantas. Como en otros países, es un requisito que el etanol se mezcle con gasolina en Europa. Afortunadamente, Brasil está interviniendo con una alternativa más asequible, que podría reducir el costo de conducir. La demanda es tan grande que las empresas están impulsando la producción de tipos alternativos de etanol para mantenerse al día
  4. Estados Unidos, junto con Francia y el Reino Unido, ha pedido una sesión informativa especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la evidencia de que Rusia ha adquirido drones iraníes para su guerra contra Ucrania. La Misión de Estados Unidos ante la ONU dijo en un comunicado el miércoles que la llamada sesión informativa de expertos analizaría la adquisición rusa de vehículos aéreos no tripulados iraníes “en abierta violación” de una resolución del Consejo de Seguridad. Se han desplegado drones en recientes ataques rusos contra centrales eléctricas y otras instalaciones en toda Ucrania. Alrededor del 30% de las centrales eléctricas del país han sido destruidas desde el 10 de octubre, dijo el miércoles el presidente Volodymyr Zelenskiy.
  5.  Los líderes de la UE comienzan una cumbre de dos días en Bruselas. Habla la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache. En cuanto a los datos, tenemos por delante la inflación del IPP de Alemania, las exportaciones de relojes suizos y el desempleo en los Países Bajos. Los analistas esperan que Volvo informe resultados trimestrales sólidos, con su negocio de camiones, pedidos y cadena de suministro en el foco. Otras ganancias en cubierta incluyen ABB, Investor AB, Danaher y Philip Morris.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Corrige ligeramente tras unos malos datos de IPC. Se acerca el final de la semana y ese cierre es el que dictará tendencia. Veremos si puede cerrar por encima de la resistencia de los 12 500 que las últimas semanas ha habido rechazo. En caso de que así sea, un apoyo en la linea de tendencia bajista, sería posible.

 

S&P 500

Día de mucha volatilidad que cierra prácticamente neutral, lejos de los mínimos y máximos diarios. Algo relevante, es la perdida de nuevo de la media exponencial de 21 sesiones, que se trata de una tendencia que últimamente respetaba bastante. A partir de aquí, vamos a ver como cierra la semana y como sientan los resultados de ayer.

 

Rendimiento Bono a 10 años.

Pese al rebote del mercado, el renidmiento de los bonos no corrige, lo que nos muestra que este rebote no está acompañado de nada más haya de un soporte muy fuerte a nivel técnico como son los 3500 puntos del S&P500.

 

USD / EUR

Fuerte subida tras unos días de ligera correción. En cuanto el mercado corrige o se pasa ligeramente al terreno negativo, vemos como el USD rebota con fuerza. Lo que es otro sintoma de que este rebote no va acompañado de ningún comportamiento macro.

Los resultados por ahora están rondando las estimacines del mercado, sin embargo, la volatilidad es mayuscula y los inversores institucionales no se fian y operan opciones con vencimiento diario o de dos días.

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“Modelamos vendedores sistemáticos en EE. UU. en todos los escenarios durante la próxima semana, ya sea con un mercado estable, al alza o a la baja (antes del movimiento del mercado de hoy). La posición de los Asesores de Comercio de Productos (CTA) de EE. UU. comienza el día en su nivel más largo en 3 años.” “Podría haber $219 mil millones en ventas durante el próximo mes si el mercado cae.” GS

} 21:03 | 24/07/2024

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Los descensos actuales son los siguientes: – Nasdaq 100: -7.4% – Apple: -7.1% – Microsoft: -8.2% – Amazon: -9.3% – Google (Alphabet): -9.5% – Facebook (Meta): -13.3% – Nvidia: -14.4% – Tesla: -46.2%

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El tono de aversión al riesgo persiste en las acciones estadounidenses (UBS S&T). El estratega de acciones de UBS en Estados Unidos, Jonathan Golub, señala que un año de rendimiento superior de las grandes empresas tecnológicas (NDX) en comparación con las pequeñas (RTY) se ha borrado en dos semanas, siendo las Big 6 TECH+ aún peores, mientras que el SPX se ha mantenido relativamente sin cambios. El tono de aversión al riesgo continúa el miércoles, con las acciones defensivas en verde y las tecnológicas sin ganancias/Magnificent 7/ganadores de IA/semiconductores expuestos a IA profundamente en rojo, después de los resultados de Alphabet, Tesla y Visa. El escritorio de operaciones de TMT ha sido más favorable para la venta desde el inicio, y la magnitud de la caída en los índices más amplios también está desencadenando una oferta sistemática.

} 20:19 | 24/07/2024

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Las acciones de Deutsche Bank se desplomaron después de que frustrara las esperanzas de una recompra de acciones y reservara 1.400 millones de dólares relacionados con una larga disputa por adquisiciones.

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Goldman Sachs señala que la reciente caída en las acciones estadounidenses está enviando una señal a los fondos de seguimiento de tendencias: vender acciones estadounidenses independientemente de la dirección que tome el mercado.

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Los rendimientos de los bonos suben después de una débil subasta de bonos a 5 años, que presentó una diferencia desfavorable.

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Spotgamma: Interesante en cuanto a la concentración: El ETF de S&P con igual ponderación (RSP) solo ha bajado 40 puntos básicos, en comparación con el SPY que ha caído 160 puntos básicos. Mientras tanto, el ETF de semiconductores SMH ha caído 400 puntos básicos.

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Macklem: “Los riesgos a la baja están adquiriendo mayor importancia en nuestras deliberaciones de política monetaria.” “Necesitamos que el crecimiento aumente para que la inflación no baje demasiado, incluso mientras trabajamos para llevar la inflación al objetivo del 2%.” Nick Timiraos

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La estimación del crecimiento del PIB para el segundo trimestre según el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta es del 2.6%, una ligera disminución respecto a la estimación anterior del 2.7%.

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El (SPX) está probando actualmente la línea de -1.5 desviaciones estándar de la (20DMA) como se esperaba. Si se rompe la línea de -1.5 desviaciones estándar, el próximo objetivo para el S&P 500 sería 5400 puntos. Si la volatilidad se mantiene en su nivel actual y puede disminuir aún más, el efecto “vanna” podría proporcionar soporte al mercado. (JJ Montoya)

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