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Las 4 noticias que tienes que leer

1.Las pérdidas en los bonos del Tesoro a más largo duración están empezando a rivalizar con algunas de las crisis del mercado más notorias de la historia de los Estados Unidos. Los bonos que vencen en 10 años o más se han desplomado un 46 % desde su punto máximo en marzo de 2020, según los datos recopilados por Bloomberg. Eso está justo por debajo de la caída del 49 % en las acciones de EE. UU. después de la caída de las puntocom en el punto de siglo. El alcance de las pérdidas es un duro recordatorio del riesgo que conlleva la acumulación de bonos de más larga duración, donde los precios son los más sensibles a los cambios en las tasas de interés.
2.Rishi Sunak no solo rompió el proyecto ferroviario insignia del Reino Unido el miércoles. Desesperado por ser visto como un agente de cambio después de 13 años que han hecho que su Partido Conservador sea profundamente impopular, apuntó a los registros de los primeros ministros conservadores y laboristas que se remontan casi a Margaret Thatcher. El intento de replantear su administración refleja tanto el déficit de 20 puntos para el Partido Laborista de la oposición en las encuestas de opinión como la falta de tiempo para darle la vuelta.
3.General Electric y Safran revelaron un número creciente de motores equipados con piezas vendidas por un distribuidor del Reino Unido con registros de aeronavegabilidad falsificados. Los socios de CFM International encontraron 126 motores que contienen componentes vendidos por AOG Technics, la empresa con sede en Londres en el centro de la sonda de piezas. Ese número se compara con los 96 motores descubiertos anteriormente. Los incidentes se han extendido desde Portugal hasta los EE. UU. y hasta Australia, subrayando la naturaleza global del problema y el esfuerzo que se hará para solucionarlo. Todavía se pueden descubrir más registros falsificados y motores afectados.
4.El petróleo retrocede un poco después de que los signos de una demanda más débil y las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento global provocaran la caída más pronunciada de un día en más de un año. West Texas Intermediate se acercó a 85 dólares el barril en horas asiáticas el jueves después de hundirse un 5,6% en la sesión anterior. La caída se produjo después de que los datos oficiales de EE. UU. mostraran la demanda estacional más débil de gasolina en 25 años y una pequeña construcción de existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma. Después de recuperarse con fuerza en el tercer trimestre, el aumento del crudo se ha tambaleado.

Las claves del día:

  • Balanza comercial alemana,
  • PMI de la construcción de la zona del euro, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU. y Canadá,
  • Los datos del panel mensual de responsables de la toma de decisiones del Banco de Inglaterra,
  • Comentarios de Mester, Barkin y Daly de la Fed, Lane y de Guindos del BCE,

Así cerró ayer miércoles:

Cierra la sesión al alza la sesión de Wall Street impulsado por una relajación de los rendimientos, que llegaron a importantes niveles psicológicos. Así cerró el día:

​ S&P500 +0.81%

  Dow Jones +0.39%

​ Nasdaq100 +1.45%

​  Russell2000 +0.11%

El alza de los índices se produjo después de una marcada disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., especialmente en el bono a 30 años, que reaccionó rápidamente al tocar el nivel psicológico del 5%, parece que ahí había numerosas órdenes.

El SPX, por fin reboto, y lo hizo, donde debía hacerlo:

Los datos de PMI e ISM estuvieron en línea con las expectativas, pero los datos de inflación fueron algo preocupantes. El informe de empleo ADP, a menudo visto como un indicador adelantado de las nóminas, fue muy decepcionante, lo que sorprendentemente impulsó al alza a los índices.

Además, se observó una brusca caída en los precios del petróleo WTI (explicada más adelante), con una caída superior al 5%, su peor día desde septiembre del año pasado.

¡Vaya brutalidad con la que perdió la media de 50!

Por capitalización, las grandes hoy tuvieron un buen día:

Por sectores, la tecnología y los servicios de comunicación y cíclicos rebotaron, frente al mejor sector de los últimos tres meses, la energía que perdió terreno hoy impulsado por el WTI:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se de

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

} 22:07 | 14/06/2024

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El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

} 22:06 | 14/06/2024

Bolsa

El día de hoy tuvo volatilidades en el apartado de renta fija, debido sobre todo a lo ocurrido en Francia, donde también la banca se está viendo muy afectada. En EE. UU., la banca regional cayó a mínimos de noviembre. Los rendimientos americanos tuvieron movimientos a la baja, cerrando en mínimos de más de dos meses. El rendimiento a 10 años cayó al 4.21%.

} 22:06 | 14/06/2024

Bolsa

Cierra Wall Street mixto, aunque con debilidad generalizada: SPX -0.04%, NDX +0.30%, Dow -0.15%, Russell -1.61%. Como ven, pese a la debilidad generalizada, con más de 400 valores del SPX en negativo, el NDX logra mantenerse positivo. El SPX hoy no pudo lograr su 30º nuevo máximo histórico del año, lo que habría sido una semana redonda.

} 22:05 | 14/06/2024

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Goldman recomienda el sector defensivo de cuidados de la salud en Europa ante la alta incertidumbre política en Francia que creen que va a durar aún

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El día de hoy el REPO inverso cayó por debajo de los 400.000. Una semana más liquidez incremental pese a que teóricamente es “politica monetaria restrictiva”. Si que es cierto que no acompaña el movimiento descomunal del índice, pero desde la caída de abril por el pago de impuestos, es positivo

} 21:42 | 14/06/2024

Bolsa

“Francia tiene un déficit fiscal superior al 5% durante los buenos tiempos. El BCE debería prepararse para imprimir y comprar bonos franceses para evitar una crisis de deuda total en el futuro. Otra opción es convencer a los franceses de que se necesitan reformas estructurales y recortes de pensiones. Buena suerte con eso.” (Arouet)

} 21:19 | 14/06/2024

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El VIX ha subido, pero la diferencia con el VXTLT sigue siendo bastante amplia. Cabe destacar que el VXTLT no ha cerrado en este nivel o más alto desde finales de mayo.

} 21:11 | 14/06/2024

Últimos Titulares

La cobertura está en niveles de “ganga”. El PUT SPREAD de opciones SPX 1 mes 98%/93% está en mínimos de 5 años. GS

} 20:56 | 14/06/2024

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El ETF francés, EWQ, ha estado cayendo cada vez más. Actualmente, se encuentra en los niveles más sobrevendidos desde septiembre de 2022. (JJ Montoya)

} 20:39 | 14/06/2024

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Goolsbee de la Reserva Federal: El dolor está aumentando en varias partes de la economía – La morosidad ha ido aumentando, aunque no a un nivel como el de una recesión – También debemos prestar atención a ese lado del mandato.

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– Tesla espera que su próximo chip de inferencia para vehículos, Hardware 5 (y ahora llamado AI 5), esté listo en 18 meses. – Hay algunos robots Optimus desplegados en las fábricas de Tesla, y Tesla podría tener al menos 1k y tal vez unos pocos miles en sus fábricas para finales del próximo año (GS).

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Actualizaciones de la reunión de accionistas TSLA: – Tesla mostró una diapositiva que implica 3 futuros vehículos nuevos (creemos que uno es un robotaxi dado los comentarios anteriores de Tesla). – La producción del Cybertruck fue de 1.3k en una semana reciente (y podría alcanzar 2.5k por semana para fin de año, según Tesla). – Elon Musk ha aprobado los planes de producción en volumen para el Semi (asumimos para entregas en 2026 según informes recientes de los medios).

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Los inversores se deshicieron de las acciones europeas y adquirieron bonos gubernamentales más seguros mientras la agitación política francesa generaba preocupaciones sobre la cohesión de la Unión Europea. WSJ

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Apple y Meta probablemente enfrentarán cargos por no cumplir con las reglas de la UE bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) antes del verano. La Comisión Europea, que inició investigaciones en marzo, ve a Apple y Meta como casos prioritarios. Se espera que los reguladores emitan hallazgos preliminares en agosto, con Apple siendo acusada primero. Las investigaciones apuntan a las restricciones de Apple en su App Store y su navegador Safari, y al modelo de pago o consentimiento de Meta para Facebook e Instagram sin publicidad. Las empresas pueden ofrecer soluciones antes de una decisión final, prevista para antes de noviembre. Reuters

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Mester de la Reserva Federal: Queda más trabajo para ganar confianza en la inflación – BBG TV – Dice que la proyección mediana de la SEP para la economía está cerca de su pronóstico – Quiere ‘unos cuantos meses más’ de datos de inflación similares – Probablemente no alcance el 2% de inflación hasta 2026.

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