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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Algunos de los osos de bonos más destacados del mercado están diciendo que la histórica derrota en los bonos del Tesoro de EE. UU. ha ido demasiado lejos. El inversor multimillonario Bill Ackman escribió en una publicación en las redes sociales el lunes que revirtió su apuesta contra los bonos del gobierno de EE. UU. en medio del aumento de los riesgos globales, mientras que Bill Gross, cofundador de Pacific Investment Management Co., escribió que está comprando futuros de tasas de interés a corto plazo en previsión de una recesión a finales de año. Mientras tanto, aunque los bonos del Tesoro se estabilizaron el martes, las oscilaciones salvajes en el “activo más seguro del mundo” están actuando una vez más como un motor de la volatilidad en los mercados globales.
  2. Bitcoin extendió un repunte impulsado por las expectativas de una nueva demanda de los fondos cotizados en bolsa, alcanzando el precio más alto desde mayo del año pasado. El activo digital más grande aumentó hasta un 11,5% hasta superar los 35 000 $, llevando su rebote anual hasta la fecha de la derrota de activos digitales de 2022 al 109 %. La posible aprobación en las próximas semanas de los primeros ETF de Bitcoin spot de EE. UU. está avivando el ardor especulativo para el token. Los gestores de activos BlackRock y Fidelity Investments se encuentran entre los que compiten por ofrecer dichos productos. Los toros de activos digitales argumentan que los ETF ampliarían la adopción de la criptomoneda.
  3. El gigante ruso del aluminio United Co. Rusal International PJSC acordó comprar una participación del 30% en una planta de alúmina china, en un intento por cerrar una brecha en los suministros del ingrediente vital en medio de las interrupciones provocadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusal tomará la participación de propiedad privada de Hebei Wenfeng New Materials Co. por 1.91 mil millones de yuanes (262 millones de dólares), dijo la firma rusa en una solicitud de intercambio. El precio final podría ajustarse dependiendo del capital de trabajo y la deuda de Wenfeng, pero no se espera que supere los 2.500 millones de yuanes, dijo Rusal.
  4. La joya de la corona de la adquisición de Hess Corp. por 53 mil millones de dólares por parte de Chevron Corp. es una pieza del valioso activo rival más grande de Exxon Mobil Corp.: 11 mil millones de barriles de petróleo frente a la costa de América del Sur. Chevron está ganando una participación del 30 % en el bloque Stabroek de Guyana, hogar del mayor descubrimiento de crudo del mundo de la última década y uno de los más rentables. La compra ayuda al gigante petrolero de California a reducir la brecha con su rival más grande de EE. UU., que posee el 45 % del bloque, opera el proyecto e hizo su primer descubrimiento en 2015. CNOOC Ltd. de China posee el 25 % restante.

Las claves de hoy:

En eurozona

🌶️ Confianza del consumidor alemán (martes): Se espera que el dato se mantenga en -27.

🌶️🌶️ PMI eurozona compuesto (martes): Se espera un dato ligeramente superior que el mes anterior, de 47.6 frente a 47.2

En Reino Unido

🌶️ Tasa de Desempleo (martes): Se espera que la tasa se mantenga en el 4.3%.

🌶️🌶️ PMI Compuesto (martes): Se espera un dato ligeramente superior al del mes anterior, de 49.1 frente al 48.5.

Earnings

Así cerró la semana:

Cierra Wall Street mixto tras una apertura débil que fue impulsado por la caída de los rendimientos. Así cerró el día:

🔴​​ S&P500 -0.17%

​🔴 Dow Jones -0.58%

🟢​​ Nasdaq100 +0.30%

🔴​  Russell2000 -0.89%

Fue un día “muy lunes”, corrigiendo los excesos de pánico del viernes… Como suele ser habitual: Ha habido 15 lunes “al alza” seguidos para las acciones estadounidenses (no ha habido un lunes a la baja desde antes del 4 de julio) hasta hoy…

Por segundo día consecutivo, el SPX cerró por debajo de la media de 200 sesiones:

Hoy fue un gran día para las tecnológicas, sobre todo comparado con la debilidad del sector energético, que corrigió los excesos de la semana pasada.

El Russell de nuevo visitó nuevos mínimos desde octubre de 2022:

Las acciones de crecimiento superaron drásticamente a las acciones de valor…

 

Eso sí, la jornada arrancaba con los rendimientos a 10 años alcanzando nuevos máximos de ciclo:

Hasta que unos comentarios de Bill Ackman activaron compras masivas en el Tesoro por parte de los CTA… Por cierto, con volumenes máximos…

En general hoy fue un día muy movido… Hoy fue la mayor oscilación intradiaria desde la crisis bancaria regional de marzo…

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El índice Dow alcanzó un máximo de un mes en un rally amplio, ya que los inversores rotaron fuera de las acciones vinculadas a la IA, enfocándose en un próximo informe de inflación clave. Nvidia cayó un 4.9% debido a toma de ganancias. Otros fabricantes de chips también bajaron, arrastrando el índice de acciones de semiconductores. La tecnología fue el único sector rezagado del S&P 500, mientras que el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones también subió.

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El rendimiento superior del crecimiento frente al valor está en su nivel más alto desde el año 2000 y no muy lejos del récord de marzo de 2000. ¿Qué ocurrió en los 7 años posteriores a julio de 2000? Las acciones de crecimiento cayeron un 27% mientras que las acciones de valor ganaron un 84%.

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Paramount+ aumentará los precios de sus planes de streaming. CNBC

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NVDA ha caído alrededor de un 15% desde sus máximos históricos. Note que estamos operando justo en el promedio móvil de 21 días, pero aún por encima de la línea de tendencia que comenzó a mediados de abril. A pesar de la corrección del 15% desde los máximos históricos, esta acción está operando aproximadamente un 20% por encima del promedio móvil de 50 días.

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HSTECH cerró en los niveles más bajos desde finales de abril, acercándose a la parte inferior del canal de tendencia. La SMA de 100 días también se encuentra en ese nivel. (JJ Montoya)

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Jefferies eleva el precio objetivo de NVDA a 150 $ desde 135 $. “En el último mes, el rendimiento ha sido dispar en la cesta de la IA, con AVGO uniéndose al rendimiento superior de NVDA, pero con más inversores cortos en AMD/MRVL y buscando en Edge AI/Mobile una exposición adicional a la IA. Seguimos pensando que es demasiado pronto para calificar a los perdedores de 2025, pero observamos una creciente preocupación por las perspectivas de AMD. NVDA sigue siendo a la vez el rey y el hacedor de reyes, por ejemplo, todavía vemos crecimiento para MRVL y ALAB junto con NVDA, pero las decisiones de NVDA en cada generación podrían alterar materialmente eso. El 26 de junio tendremos la oportunidad de hablar con los directivos de cuatro de los cinco nombres de la IA que figuran en la cesta y trataremos de obtener más información sobre la estrategia y los productos/contenidos en el ecosistema de la IA”.

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