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Noticias más importantes del día

  1. Israel ha enviado tropas y tanques al norte de la Franja de Gaza en lo que llama la segunda y más larga fase de su guerra contra Hamas. En lugar de una invasión terrestre masiva, los militares han comenzado lentamente, adoptando un enfoque día a día basado en las bajas, las preocupaciones de que el conflicto se extienda a Hezbolá en el norte y las presiones políticas internas sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. El precio del petróleo cayó a medida que la medida reforzaba la especulación, los combates pueden permanecer contenidos a pesar de la retórica de Irán.
  2. La declaración de política de la Reserva Federal se está preparando para ser el evento número 2 el miércoles, y es probable que los inversores se centren en el nuevo plan de préstamos del Departamento del Tesoro, horas antes de la decisión sobre la tasa de interés. El llamado anuncio de reembolso trimestral revelará la medida en que el Tesoro aumentará las ventas de deuda a más largo plazo para financiar un déficit presupuestario cada vez mayor. Esos valores han estado cayendo durante semanas, incluso en medio de señales de los funcionarios de la Reserva Federal de que están “en o cerca” el final de los aumentos de las tasas.
  3. El Banco Central Europeo ha terminado con los aumentos de los tipos de interés por el momento, dijo el miembro del Consejo de Gobierno Boris Vujcic. “Hemos terminado con el proceso de aumento de las tasas de interés por ahora”, dijo Vujcic a la emisora estatal croata HRT1 en una entrevista televisiva el domingo. El jefe del banco central croata habló tres días después de que el BCE mantuviera los tipos sin cambios por primera vez en más de un año.
  4. El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, regresa al estrado el lunes, cuando es probable que se enfrente a un interrogatorio cruzado basado en su testimonio del viernes de que cometió errores pero no cometió un fraude que llevó al colapso del intercambio de criptomonedas. Bankman-Fried fue interrogado por su propio abogado el viernes, y utilizó su tiempo en el estrado para ofrecer explicaciones alternativas para las acciones que los fiscales han descrito como nefastas.

Lo más importante de la semana

En China

🌶️🌶️🌶️ PMI Manufacturero (martes): Se espera un dato de 50.4, superior al 50.2 del mes pasado

🌶️🌶️ PMI Caixin manufacturero miércoles): Se espera un dato ligeramente superior al 50.6 registrado el mes pasado

En Japón

🌶️🌶️ Decisión de tipos (martes): Se espera que no haya cambios, pero cualqueir mínimo comentario puede ser muy importante.

En eurozona

🌶️🌶️🌶️PIB alemán QoQ 3T (lunes): Se espera un dato inferior a 0%, respecto al 0% registrado en el segundo trimeste

🌶️🌶️🌶️ Inflación alemana (lunes): Se espera un dato de 4%, respecto al 4.5% registrado el mes pasado.

🌶️🌶️🌶️ PIB QoQ 3T (martes): Se espera un débil dato plano del 0%, inferior al 0.1% del trimestre pasado.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos BoE (jueves): Se espera que los tipos se mantengan en el 5.25%, los comentarios sobre futuras decisiones, serán relevantes.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ISM Manufacturero (miércoles): Se espera un dato de 49.5, superior al 49 de mes anterior.

🌶️🌶️ Ofertas de empleo JOLTs (miércoles): Se espera un dato de 9.2M, inferior al soprendente dato de 9.61M registrado el mes anterior

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos de la Fed (miércoles): Se espera una pausa en las subidas de tipos, pero los comentarios sobre futuras subidas serán relevantes.

🌶️🌶️🌶️ ISM Servicios (viernes): Se espera un dato de 53.7, muy en linea del último dato de 53.6

🌶️🌶️🌶️ Nóminas no agrícolas (viernes): Se espera un débil dato de 190K, una considerable caída desde la sorpresa de 336K del mes pasado.

🌶️🌶️🌶️ Tasa de desempleo (viernes): Se espera que se mantenga en el 3.8%

Earnings

Así cerró la semana

Segunda semana consecutiva negativa para los índices americanos, en la que ni los resultados empresariales ni las sobreventas técnicas lograron impulsar los precios. Así cerraron la semana:

🔴 S&P500 -2.53%

🔴​​  Dow Jones -2.14%

🔴 Nasdaq100 -2.61%

🔴​  Russell2000 -2.61%

El S&P ponderado cayó a mínimos de un año y el S&P ponderado por capitalización está empezando a cerrar el hueco rápidamente…

A nivel técnico y pese a que Hartnett mencione la media de 200 semanas, antes existe un importante nivel en los 4050, que no será fácil de romper:

El NASDAQ, aun no perdió el canal a la baja:

Y el Russell 2000 pese a visitar minimos de 2020, se mantiene cercano a soportes relevantes:

Por sectores, no hubo tregua durante la semana, en un último mes, para el olvido:

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Todos los datos del IPP, priori positivos: IPP Demanda Final EEUU (M/M) Mayo: -0,2% (est 0,1%; prev 0,5%) – IPP Demanda Final (interanual) Mayo: 2,2% (est 2,5%; prev 2,2%) – IPP Ex Alimentación y Energía (M/M) Mayo: 0,0% (est 0,3%; prev 0,5%) – IPP sin alimentos ni energía (interanual) Mayo: 2,3% (est 2,5%; prev 2,4%)

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Los futuros del S&P 500 subían un 0.1% y estaban preparados para alcanzar el 29º máximo histórico del año, mientras que los futuros del Nasdaq superaban, subiendo un 0.6% y encaminados a ganar por cuarta sesión consecutiva después de otro cierre récord el miércoles, con acciones de Mag7 y Semiconductores subiendo, destacándose AVGO +13.6%, TSLA +6.3% y NVDA +2.4%.

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Los futuros están al alza nuevamente, con la tecnología liderando de nuevo y las pequeñas capitalizaciones rezagadas, la misma tendencia que vimos después de la conferencia de prensa de Powell, a pesar de que las pequeñas capitalizaciones lideraron la mayor parte de la sesión

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