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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó los llamamientos para que renunciara por fallas de seguridad en octubre. 7 El ataque de Hamas y descartó un alto el fuego con el grupo militante mientras el ejército intensifica las operaciones terrestres en Gaza. Un alto funcionario israelí dijo que los flujos de ayuda a Gaza están a punto de aumentar a medida que aumente la preocupación por la situación humanitaria. Las autoridades de Gaza, administradas por Hamas, dijeron que el número de muertos desde el estallido de la guerra ha superado los 8.300.
  2. Apple anunció un nuevo iMac, MacBook Pros y la tercera generación de su línea interna de procesadores Mac, lanzando un chip M3 único en su tipo que aumenta el rendimiento y la potencia gráfica. La nueva línea de chips se basa en una tecnología avanzada de fabricación de 3 nanómetros y maneja el procesamiento de gráficos de manera más eficiente, dijo Apple en una presentación el lunes. Los nuevos modelos de MacBook Pro, también presentados en el evento de media hora, ejecutarán los nuevos procesadores.
  3. La inflación en las tiendas del Reino Unido cayó al nivel más bajo en más de un año, otra señal de que la crisis del costo de vida está empezando a disminuir. El Consorcio Minorista Británico dijo el martes que los precios de las tiendas fueron un 5,2 % más altos en octubre que un año antes, en comparación con el 6,2 % en septiembre. Es el quinto mes consecutivo en que la inflación en las tiendas ha caído, con la tasa en su nivel más bajo desde agosto de 2022. El Banco de Inglaterra decidirá el jueves si eleva las tasas por encima del 5,25%, con la economía sufriendo un crecimiento tibio, así como las persistentes presiones sobre los precios.
  4. El Tesoro de los Estados Unidos redujo su estimación de endeudamiento federal para el trimestre en curso gracias a ingresos más fuertes de lo esperado, ofreciendo cierto alivio a los inversores preocupados por el rápido aumento del déficit fiscal. El Departamento del Tesoro redujo su estimación de endeudamiento neto para el trimestre de octubre a diciembre a 776 mil millones de dólares, frente a los 852 mil millones de dólares para el período previsto a finales de julio. Los gestores de deuda mantuvieron su estimación del saldo de efectivo del Tesoro para finales de diciembre en 750 000 millones de dólares

Via Bloomberg

Las claves de la sesión de hoy:

En eurozona

🌶️🌶️🌶️ PIB QoQ 3T: Se espera un débil dato plano del 0%, inferior al 0.1% del trimestre pasado.

Earnings

Así fue la sesión de ayer

La Tercera Guerra Mundial no ha sucedido durante este fin de semana y los índices se recuperaron de las ventas masivas por pánico del viernes. Así cerró el día:

🟢​​​ S&P500 +1.20%

🟢​ Dow Jones +1.58%

🟢​​​ Nasdaq100 +1.09%

🟢​  Russell2000 +0.63%

El SPX recupera algo de terreno, pero se mantiene por debajo del importante soporte de los 4200:

Una vez más, los índices se recuperaron de las ventas por pánico del viernes, pese a que el ruido por el conflicto continúa, hoy se vió un rebote.

Por capitalización, las megacaps hoy fueron las de mejor comportamiento

Por sectores, servicios de comunicación destacó por encima del resto

Fue una gran jornada también para la banca, debido a grandes resultados, el ETF KBW recuperó la perdida del viernes:

Arranca una semana cargada de datos macro importantes con datos en Europa. El PIB alemán en el tercer trimestre decreció un 0.1%, y la inflación alemana y española mostró una tasa inferior a la esperada. Para esta semana, la volatilidad esperada en la reunión del FOMC es máxima, y eso que es prácticamente seguro que los tipos no se moverán.

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Mañana volvemos a las 08:00 (02:00 ET)

} 22:44 | 30/11/2023

Bolsa

En cuanto al oro, corrigió ligeramente debido a la gran fortaleza del índice dólar en el día de hoy. Subió más de un 0.6%, alcanzando la media de 200 sesiones.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

También, el día estuvo marcado por la volatilidad del petróleo. El WTI terminó el día un 2% más bajo después de subir más de un 2%. Finalmente, las filtraciones de recortes voluntarios no se reflejaron en el comunicado.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

El día estuvo marcado por unos datos de inflación más débiles de lo esperado en la eurozona y un PCE muy en línea con las expectativas de los analistas. A pesar de esto, el rendimiento de los bonos, después de tres días a la baja, rebotó ligeramente; a 10 años se situó en el 4.33%, recordando que inició el mes por encima del 4.91%.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

Cierra Wall Street mixto la última sesión del mes. El SPX sube un +0.38%, siendo el Dow el gran ganador con un +1.47%, gracias al alza del sector salud y la industria del uranio. En cambio, el NDX baja un -0.25% y el Russell 2000 aumenta un +0.29%.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

El evento CyberTruck de Tesla comienza

} 21:30 | 30/11/2023

Bolsa

El spread AAII entre alcistas y bajistas ha explotado al alza. No habíamos visto un salto tan grande en el spread en mucho tiempo. Hemos invertido en movimientos mucho más pequeños del spread en ocasiones anteriores….

} 19:51 | 30/11/2023

Bolsa

¿O simplemente los osos son osos….? Estratega de renta variable estadounidense de JPM: “Esperamos un entorno macroeconómico más difícil para la renta variable el próximo año, con tendencias de consumo más débiles en un momento en que el posicionamiento y el sentimiento de los inversores se han invertido en su mayor parte. La renta variable está ahora muy bien valorada, con una volatilidad cercana a su mínimo histórico, mientras que los riesgos geopolíticos y políticos siguen siendo elevados. Prevemos un crecimiento mediocre de los beneficios mundiales, con caídas para la renta variable desde los niveles actuales. Para el S&P 500, estimamos un crecimiento de los beneficios del 2-3% el próximo año, con un BPA de 225 dólares y un precio objetivo de 4.200, con un sesgo bajista.”

} 19:29 | 30/11/2023

Bolsa

La gran mesa de derivados de Goldman señala que el skew del VIX está en máximos de 5-6 años. No podríamos estar más de acuerdo con su opinión sobre las implícitas: “Creemos que será difícil que la volatilidad baje mucho más dados los movimientos intradía que empiezan a repuntar – la volatilidad propia empieza a parecer razonable aquí con el SPX, el NDX y el IWM 1m implícitos cerca de mínimos de varios años”.

} 18:46 | 30/11/2023

Bolsa

JPM sobre el VIX en 2024: En 2024, se espera que el VIX cotice más alto que en 2023. El aumento depende del momento y la gravedad de una posible recesión, así como de la aparición de un repunte de la volatilidad que podría contrarrestar la tendencia actual de venta de volatilidad a corto plazo. Si los mercados se mantienen estables y la economía logra un aterrizaje suave, se prevé que el VIX se sitúe en una media de entre diez y veinte puntos. Sin embargo, si se inicia una recesión moderada en la segunda mitad del año, el VIX podría situarse en torno a los 20 puntos durante todo el año. En caso de recesión grave o incidente geopolítico significativo, el VIX podría alcanzar niveles aún más altos.

} 18:33 | 30/11/2023

Bolsa