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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La lucha del Banco Central Europeo contra la inflación podría requerir otro aumento de las tasas de interés, según Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva. “Después de un largo período de alta inflación, las expectativas de inflación son frágiles y nuevos shocks del lado de la oferta pueden desestabilizarlas, amenazando la estabilidad de precios a mediano plazo”, dijo en un discurso el jueves en St. Louis. “Esto también significa que no podemos cerrar la puerta a nuevas subidas de tipos”. También dijo que si bien tomó un año llevar la inflación al nivel de octubre del 2,9% desde el 10,6%, “se espera que tome alrededor del doble para volver desde aquí al 2%”.
  2. Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de un fraude masivo que provocó el colapso de su intercambio FTX, luego de un juicio de un mes de duración que comparó el testimonio del ex rey de las criptomonedas con el de algunos de sus amigos más cercanos. Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración después de que el jurado deliberara en Manhattan durante menos de cinco horas el jueves. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos más graves. El juez Lewis Kaplan fijó la fecha de sentencia en marzo.
  3. Apple Inc., que ya enfrenta una desaceleración en China, advirtió que los ingresos en el trimestre navideño serán aproximadamente los mismos que los del año pasado, lo que indica que los inversionistas no verán el repunte del crecimiento en el que confiaban. Aunque se espera que los ingresos del iPhone aumenten en el trimestre de diciembre, las ventas generales serán similares a las del mismo período del año anterior, dijo el director financiero Luca Maestri en una conferencia telefónica el jueves después del informe trimestral de Apple. La tibia perspectiva hizo que las acciones cayeran hasta un 4,6% en las últimas operaciones. El director ejecutivo, Tim Cook, intentó luego asegurarle a Wall Street que la demanda del iPhone sigue siendo fuerte en China.
  4. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirige a Tel Aviv para conversar con el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra mientras las tropas israelíes rodean la ciudad de Gaza, insistiendo en que un alto el fuego no está sobre la mesa. El número de muertos en Gaza aumentó a medida que Israel intensificó su ofensiva terrestre contra Hamás. Las autoridades de Gaza dijeron que más de 9.000 personas han muerto debido a la guerra, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la muerte de un alto oficial durante las batallas con Hamas, que está designado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Las claves de la semana:

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ ISM Servicios: Se espera un dato de 53.7, muy en linea del último dato de 53.6

🌶️🌶️🌶️ Nóminas no agrícolas: Se espera un débil dato de 190K, una considerable caída desde la sorpresa de 336K del mes pasado.

🌶️🌶️🌶️ Tasa de desempleo: Se espera que se mantenga en el 3.8%

Earnings

Así cerró ayer martes:

Cuarto día consecutivo de alzas del SPX impulsado por los cierres de cortos masivos y la interpretación de la Fed de ayer de que las subidas de tipos, han acabado. Así cerró el día:

🟢​​​ S&P500 +1.89%

🟢​ Dow Jones +1.7%

🟢​​​ Nasdaq100 +1.74%

🟢​  Russell2000 +2.67%

El SPX cerró pr encima de los 4300, recuperando ya la media de 200 sesiones.

Se produjo el mayor cierre de cortos desde febrero, fue el mejor día desde el 27 de abril para el SPX y desde junio para las pequeñas compañías.

¡Fue un gran día que invita a pensar en el rally de fin de año!

Fijese el gran cambio que se ha producido en pocos días:

El 92% de las acciones del S&P 500 están operando por encima de su promedio móvil de 5 días, el segundo nivel más alto del año.

Se negociaron 11.9 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de Estados Unidos, en comparación con el promedio diario del año de 10.9 mil millones de acciones.

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ÚLTIMOS TITULARES

Más dolor al alza en los cortos de HF El equipo de inteligencia de mercado de JPM con algunas observaciones: 1. Dado el reciente repunte, quizá no sorprenda que tanto el Bitcoin como los cortos de HF se hayan disparado al alza. 2. Lo que nos parece más interesante es que: 1) la ganancia de Bitcoin desde principios de octubre ha superado con creces a los cortos de HF (es decir, hay una amplia brecha), y 2) aún NO hemos visto que los cortos de HF se disparen al alza cuando Bitcoin ha estado plano o a la baja. 3. Esto último (es decir, los cortos de HF repuntando sin que esto le ocurra a Bitcoin), a menudo ha coincidido con degradaciones más significativas de HF (enero 2021, junio 2021, agosto 2022, mediados de noviembre 2022, principios de febrero 2023, junio y julio 2023). Además, los picos en los cortos de HF cuando bitcoin ha estado plano/bajista, a menudo ha sido una señal de que los cortos están llegando a su tope.

} 18:23 | 07/12/2023

Bolsa

Los precios de la gasolina en EE.UU. han bajado a 3,20 $/galón (media nacional), sus niveles más bajos del año.

} 17:54 | 07/12/2023

Macro

El SPX sube un 0.6% y los rendimientos recogen sus ganancias, a 10 años ahora por debajo del 4.13%

} 17:38 | 07/12/2023

Bolsa

Las operaciones de carry trade en yenes (es decir, yenes cortos frente a MXN, HUF, BRL… de alto rendimiento) se están viendo muy afectadas hoy. UBS, “si la fortaleza del yen continúa, dada la especulación de un cambio de política del Banco de Japón, es probable que los fondos sistemáticos reduzcan aún más su exposición a la estrategia de carry”.

} 17:31 | 07/12/2023

Macro

Actualmente cotizan 6814 valores en las bolsas combinadas de NYSE y NASDAQ En el NYSE cotizan 2827 valores: 1867 suben hoy 899 bajan y 61 no cambian El NASDAQ tiene 3987 valores: 2314 suben hoy, 1537 bajan y 136 no cambian.

} 17:20 | 07/12/2023

Macro

UBS Research espera que el Banco de Japón ponga fin a su política de tipos de interés negativos en abril de 2024. Simultáneamente, el mercado está valorando el primer recorte de la Fed entre marzo y mayo del próximo año. Las subidas de tipos del Banco de Japón en 2000 (25 puntos básicos) y 2006 (50 puntos básicos) fueron seguidas de recortes de la Reserva Federal, como se indica a continuación.

} 17:14 | 07/12/2023

Macro

– FMI: La economía de EE.UU. ha demostrado ser “bastante resistente”; los indicadores de alta frecuencia apuntan a un cierto debilitamiento del impulso del crecimiento de cara al futuro – La política económica sigue siendo adecuada en EE.UU., los tipos de interés deberán mantenerse en los niveles actuales para reducir la inflación de forma duradera

} 17:05 | 07/12/2023

Macro

USDJPY por debajo de 144

} 17:04 | 07/12/2023

Bolsa

SpotGamma:De cara a la semana que viene, estamos utilizando <4.500 como nuestro nivel de "risk off", aunque este nivel se actualizará en la OPEX del 15/12, ya que las enormes posiciones en índices están listas para cambiar.

} 16:59 | 07/12/2023

Macro

Montenegro planea extraditar a EE.UU. al magnate de las criptomonedas Do Kwon – WSJ

} 16:51 | 07/12/2023

Macro