PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La impresión de inflación de EE. UU., más baja de lo esperado del martes, se onduló en los mercados globales. El dólar estadounidense fue el que más cayó en un año. Las acciones de todo el mundo se recuperaron. Los inversores redudujeron las expectativas de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal. Pero no todo el mundo está convencido de que la inflación se moderará tan rápido. Jamie Dimon de JPMorgan advirtió que la inflación “podría no desaparecer tan rápido”, mientras que Ken Griffin de Citadel dijo que la credibilidad de la Reserva Federal podría debilitarse si reduce las tasas demasiado rápido.
  2. El gasto de los consumidores mejor de lo previsto en octubre proporcionó apoyo a la segunda economía más grande del mundo. China también inyectó la mayor cantidad de efectivo desde finales de 2016 al sistema financiero a través de préstamos de política de un año, según los datos publicados el miércoles. Un plan potencial para proporcionar al menos 1 billón de yuanes (137 mil millones de dólares) en financiación de bajo costo para programas de vivienda asequible también ha impulsado las acciones de los desarrolladores inmobiliarios.
  3. Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo el número de acciones en su cartera en el tercer trimestre, saliendo de las participaciones en General Motors y Activision Blizzard mientras recortaba las apuestas en empresas como HP. Mientras tanto, las presentaciones regulatorias muestran que Scion Asset Management de Michael Burry salió de una apuesta contra los puntos de referencia de acciones de EE. UU. S&P 500 y Nasdaq 100, pero comenzó a apostar contra las acciones de semiconductores, incluida Nvidia.
  4. Barclays está siguiendo a UBS de vuelta al mercado para la deuda adicional de nivel 1, en una señal más de reactivación de los bonos tras la histórica amortización en Credit Suisse. El banco con sede en Londres está proponiendo un billete AT1 perpetuo en dólares de referencia en el área del 10,5 %, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada discutiendo un asunto privado. La semana pasada, UBS vendió billetes adicionales de nivel 1 por primera vez desde que se eliminaron los 17 000 millones de dólares de AT1 de Credit Suisse como parte de una adquisición de UBS

Las claves de hoy miércoles:

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (miércoles): Se espera una caída importante desde el sorprendente crecimiento interanual del 0.7% del mes anterior… Se espera un dato plano o negativo del -0.1%

Earnings

Así cerró ayer martes:

Cierra Wall Street con fuertes movimientos al alza tras un débil dato de IPC que aleja las probabilidades de mayores subidas de tipos. Así cerró el día:

🟢​​​ S&P500 +1.91%

🟢​​ Dow Jones +1.43%

🟢​​​ Nasdaq100 2.13%

🟢​​  Russell2000 +5.44%

El SPX tocó los 4500 tras abrir con un gran GAP alcista… No sería raro correciones para aceptar el precio, el cierre del gap puede ser un gran soporte.

Hoy fue un gran día para la amplitud, aproximadamente el 95% de los valores del SPX cerraron en positivo… El % de valores que se sitúan por encima de media de 200 es cercano al 50%:

Los 7 magníficos, siguieron liderando los movimientos, con Microsoft en máximos históricos, Meta en máximos de 52 semanas y Nvidia, muy cerca de ellos y encadenando su racha ganadora más larga…. 10 sesiones consecutivas al alza:

Como curiosidad… Nvidia ha sumado más de 220.000 millones de dólares de capitalización bursátil durante este rally

El cierre de cortos fue masivo e impulsó al Russell 2000, que experimentó un impresionante aumento del 5.44%

Todos los sectores fueron al alza, pero se vieron especialmente beneficiados los que más afectados están por el recorte de tipos:

Los índices reaccionaron al alza ante un dato de inflación inferior a lo esperado. Sin duda, esto es un gran punto a favor de todos los indicadores que muestran movimientos al alza de cara a fin de año.

Estos movimientos fueron ligados con la mayor caída del índice dólar desde el 11 de noviembre de 2022:

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ÚLTIMOS TITULARES

UK PPI Output NSA (Y/Y) May: 1.7% (est 1.7%; prev 1.1%) – PPI Output NSA (M/M) May: -0.1% (est 0.1%; prev 0.2%)

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Macro

U.K. (MAY) CPI YOY ACTUAL: 2% VS 2.3% ANTERIOR;EST 2%

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Villeroy, del BCE y el Banco de Francia, dijo que deben respeto a los ciudadanos y eso significa no incurrir en déficits más grandes que no se puedan financiar, mientras que agregó que eso también significa aclarar rápidamente la estrategia económica y presupuestaria.

} 07:56 | 19/06/2024

Macro

Logan dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero que puede haber hecho un gran progreso y que los datos del IPC de mayo eran una buena noticia, pero que necesitarán varios meses más para tener confianza

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Goolsbee de la Fed (no votante) dijo que la cifra de inflación que se publicó durante la reunión de la semana pasada fue “excelente” y que es de esperar que “veamos” más datos como ese, mientras que agregó que llegarán al 2% de inflación.

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Collins, de la Fed, dijo que es apropiado que la Fed siga siendo paciente con la política monetaria y advirtió que no hay que reaccionar de forma exagerada a los recientes datos de inflación

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Kugler (Voter) de la Fed dijo que es probable que sea apropiado comenzar a relajar la política en algún momento a finales de este año si la economía evoluciona como se espera, mientras que agregó que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva y las condiciones económicas se están moviendo en la dirección correcta

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Las acciones estadounidenses subieron marginalmente en el comercio dentro de un rango en medio de un entorno de rendimiento más débil, ya que los participantes digirieron datos mixtos, incluidas las decepcionantes ventas minoristas y la producción industrial mejor de lo esperado, mientras que la acción de los precios se contuvo antes de las vacaciones de Juneteenth. Newsqwak

} 07:51 | 19/06/2024

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Macro hoy: IPC del Reino Unido, IPP, IPC de Sudáfrica, PIB de Nueva Zelanda, actas del BoC

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Hoy es festivo en EEUU y los mercados principales estarán cerrados

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Apple supuestamente detiene el trabajo en Vision Pro 2 y se centra en una versión más barata a medida que disminuye la demanda . Zerohedge

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EXISTENCIAS SEMANALES DE CRUDO API EN EE.UU.: 2,264 MILLONES FRENTE A -2,428 MILLONES ANTERIORES

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Vuelve la estampida de la deuda estadounidense: la deuda federal se dispara en 70.000 millones de dólares en un día hasta alcanzar la cifra récord de 34,750 billones de dólares, el mayor salto en un día desde febrero. Zerohedge

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“Parece que empezamos a acercarnos a un entorno de datos macroeconómicos “malos son malos”” – Goldman

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Jason Goepfer: Nunca habíamos visto nada igual. Una vez más, un nuevo máximo en el Nasdaq. Una vez más, más acciones cayendo a mínimos de 52 semanas que subiendo a máximos de 52 semanas en esa bolsa. Eso es 9 días de los últimos 20. Supera cualquier otro período de tiempo.

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Los responsables de la Fed se muestran cautos ante posibles recortes de tipos … RTRS

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