Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El petróleo se estabilizó después de caer el jueves tras una reunión de la OPEP que prometió más recortes de producción pero fue confusa en los detalles. La ausencia de una conferencia de prensa final y de comunicados finales proporcionó un conjunto de cifras ligeramente confusas que dejaron a los operadores desconcertados sobre el acuerdo exacto. La alianza anunció aproximadamente 900.000 barriles por día de recortes adicionales en la producción de petróleo a partir de enero, pero las restricciones son en gran medida voluntarias y Angola ya las ha rechazado.
  2. Los inversores en el mayor fondo de riesgo de Tiger Global tenían una pérdida de papel del 18% a finales de septiembre después de que la empresa redujera las valoraciones de varias empresas de su cartera, según personas familiarizadas con el asunto. El fondo Private Investment Partners 15 de casi 13 mil millones de dólares rebajó la empresa de correo electrónico Superhuman impulsada por inteligencia artificial, redujo su valoración de la plataforma de motor de búsqueda de privacidad DuckDuckGo y rebajó sus participaciones en Bored Ape Yacht Club y el mercado NFT OpenSea, dijeron las personas, que pidieron no ser identificado porque la información es privada. Los movimientos representan cuánto ha amortizado Tiger Global las valoraciones desde que invirtió por primera vez en cada empresa.
  3. El mercado de valores estadounidense acaba de registrar su mejor mes en casi un año y medio, y uno de sus mejores noviembres en décadas, desafiando a los escépticos y alimentando esperanzas de más ganancias en el futuro. El S&P 500 avanzó un 8,9% este mes, su segundo mejor noviembre desde 1980, sólo detrás del repunte impulsado por la pandemia en 2020, según muestran los datos compilados por Bloomberg. El aumento de las acciones fue parte de un repunte en todos los mercados desencadenado por una caída en los rendimientos de los bonos que se aceleró a medida que aumentaron las señales de que las autoridades están logrando controlar la inflación sin quebrar la economía.
  4. HPS Investment, la firma de crédito privada escindida de JPMorgan en 2016, presentó de manera confidencial una oferta pública inicial, según personas con conocimiento del asunto. La empresa presentó su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos hace más de un año, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque discute información que no es pública. Como resultado de esa presentación, HPS está en posición de buscar cotizar en bolsa si los mercados de capital social se vuelven más favorables, dijo otra de las personas. La empresa podría valorarse en una cotización en unos 8.000 millones de dólares, informó Bloomberg News esta semana.

Las claves del día:

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ ISM Manufacturero (viernes): Se espera un dato de 47.2, respecto a la caída sorpresa a 46.7 del mes anterior

🌶️🌶️🌶️ Discurso de Powell (viernes)

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street la última sesión de noviembre mixto, con un último maquillaje a la baja en los 7 magníficos y los rendimientos. Así cerró el día:

🟢​​​​ S&P500 +0.38%

🟢​​​​ Dow Jones +1.47%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.25%

🟢​​​  Russell2000 +0.29%

El SPX sube un +0.38%, sin apenas movimientos en las últimas sesiones:

Fue el Dow el gran ganador con un +1.47% y situandose en máximos desde enero de 2022:

Gracias al alza del sector salud y la industria del uranio.

Algunos detalles sobre noviembre:

Los mercados mundiales de bonos y acciones agregaron más de 11 billones de dólares en capitalización en noviembre. Esa es la segunda ganancia mensual más grande de la historia (noviembre de 2020 agregó $12,5 billones)…

Los bonos globales tuvieron su mejor mes desde diciembre de 2008 y los bonos estadounidenses se dispararon a su mejor mes desde mayo de 1985…

Y recuperando el positivo anual:

En general los rendimientos corrigieron aproximadamente 60 pb

Lo que hizo que las condiciones financieras se relajaran de todo el aumento de septiembre-octubre:

De hecho, en noviembre se produjo la mayor flexibilización mensual absoluta de las condiciones financieras de la historia (remontándonos a 1982)…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual…. Descansen

} 22:16 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

El dólar subió por segunda semana consecutiva y alcanzó anoche su nivel más alto desde principios de noviembre de 2023. El oro superó momentáneamente los 2400 dólares de madrugada, pero recogió alzas, lo mismo que el petróleo que llegó a superar los 85$. El Bitcoin, en el día del halving, subía ligeramente.

} 22:15 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

El VIX alcanzó máximos de 6 meses aunque cerró por debajo de los 19, pese a arrancar el día arriba de 21. Los rendimientos en el día de hoy fueron de menos a más, camino a cerrar la semana en máximos anuales, con el rendimiento a 2 años cercano al 5%.

} 22:14 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

No obstante, este no es el único punto bajista. Si hablamos de macro, estamos en temporada de pago de impuestos, y la liquidez neta se ha vuelto restrictiva. A nivel micro, los resultados de ASML, TSM y Netflix en la semana no han provocado grandes estímulos. Y si nos vamos al panorama cuantitativo, los CTA ya activaron ventas, y Goldman avisa que la oferta CTA está aumentando.

} 22:14 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

El día de hoy, el pánico se adueñó de los futuros a primera hora tras los ataques de madrugada. Tras recuperar en la sesión europea, el miedo o pánico ante lo que pueda ocurrir el fin de semana provoca ventas por miedo.

} 22:12 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

De hecho, Nvidia cayó un 10% en el día de hoy, su mayor caída desde marzo de 2020, y ya se deja un 22% desde máximos, teóricamente en mercado bajista.

} 22:12 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

El NDX cerró su peor día desde octubre y encadenó su peor semana del último año, cayendo un 5.5% y cerrando a la baja en 6 de las últimas 7 sesiones. El SPX también encadenó sus primeros seis días consecutivos a la baja en 380. Por tanto, estamos viendo cómo después de unas alzas prolongadas desde octubre, las correcciones ya son cosa seria.

} 22:11 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

Cierra Wall Street mixto pese a las grandes caídas de las tecnológicas: SPX -0.88%, NDX -2.34%. En cambio, el Russell 2000 y el Dow Jones cerraron la sesión en positivo, especialmente gracias al alza de sectores como Servicios Públicos, Energía, Financiero y Defensivo.

} 22:10 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

SMCI anunciará sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 24 el martes 30 de abril de 2024. SMCI: -23% hoy.

} 21:55 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

Nvidia se deja un 10% a minimos de febrero

} 21:46 | 19/04/2024

Ùltimos Titulares

Como reflexión personal mía (Diego) y viendo las industrias que están siendo positivas, que son en su mayoría defensiva, es posible que aunque el tema geopolítico no afecte directamente, las ventas en tecnología también se lleven a cabo por ese miedo de lo que pueda pasar. Todo sumado a la liquidez restrictiva estos días con el pago de impuestos y relleno de la TGA y el REPO que ha subido tras el gran drenaje de primeros de semana.

} 21:40 | 19/04/2024

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Banco de Canadá: Las guerras en Oriente Medio y Ucrania ensombrecen la economía mundial

} 21:38 | 19/04/2024

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El Dow Jones en positivo, los que más corrigen son los grandes valores tecnológicos

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Nike despide “permanentemente” a 740 empleados de su sede mundial

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El VIX en 18.89 y la renta variable en minimos del día. La tecnología como gran lastre.

} 21:31 | 19/04/2024

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Nvidia se desploma 9% arrastrando a Wall Street. SMCI influye con un desplome del 21%. Más los resultados y previsiones que no han gustado esta semana de ASML y sobre todo de TSM. La sobrecompra en todo este sector era brutal y no es nada raro lo que está pasando. (Carpatos)

} 21:16 | 19/04/2024

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VIX apuntando a su cierre más alto en 6 meses.

} 21:13 | 19/04/2024

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Spotgamma: Nuestra previsión de una mayor volatilidad <5.000 se debería al desplazamiento de las posiciones en opciones desde un lugar de equilibrio entre opciones call/put hacia un predominio de puts.

} 21:01 | 19/04/2024

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