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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El petróleo se estabilizó después de caer el jueves tras una reunión de la OPEP que prometió más recortes de producción pero fue confusa en los detalles. La ausencia de una conferencia de prensa final y de comunicados finales proporcionó un conjunto de cifras ligeramente confusas que dejaron a los operadores desconcertados sobre el acuerdo exacto. La alianza anunció aproximadamente 900.000 barriles por día de recortes adicionales en la producción de petróleo a partir de enero, pero las restricciones son en gran medida voluntarias y Angola ya las ha rechazado.
  2. Los inversores en el mayor fondo de riesgo de Tiger Global tenían una pérdida de papel del 18% a finales de septiembre después de que la empresa redujera las valoraciones de varias empresas de su cartera, según personas familiarizadas con el asunto. El fondo Private Investment Partners 15 de casi 13 mil millones de dólares rebajó la empresa de correo electrónico Superhuman impulsada por inteligencia artificial, redujo su valoración de la plataforma de motor de búsqueda de privacidad DuckDuckGo y rebajó sus participaciones en Bored Ape Yacht Club y el mercado NFT OpenSea, dijeron las personas, que pidieron no ser identificado porque la información es privada. Los movimientos representan cuánto ha amortizado Tiger Global las valoraciones desde que invirtió por primera vez en cada empresa.
  3. El mercado de valores estadounidense acaba de registrar su mejor mes en casi un año y medio, y uno de sus mejores noviembres en décadas, desafiando a los escépticos y alimentando esperanzas de más ganancias en el futuro. El S&P 500 avanzó un 8,9% este mes, su segundo mejor noviembre desde 1980, sólo detrás del repunte impulsado por la pandemia en 2020, según muestran los datos compilados por Bloomberg. El aumento de las acciones fue parte de un repunte en todos los mercados desencadenado por una caída en los rendimientos de los bonos que se aceleró a medida que aumentaron las señales de que las autoridades están logrando controlar la inflación sin quebrar la economía.
  4. HPS Investment, la firma de crédito privada escindida de JPMorgan en 2016, presentó de manera confidencial una oferta pública inicial, según personas con conocimiento del asunto. La empresa presentó su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos hace más de un año, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque discute información que no es pública. Como resultado de esa presentación, HPS está en posición de buscar cotizar en bolsa si los mercados de capital social se vuelven más favorables, dijo otra de las personas. La empresa podría valorarse en una cotización en unos 8.000 millones de dólares, informó Bloomberg News esta semana.

Las claves del día:

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ ISM Manufacturero (viernes): Se espera un dato de 47.2, respecto a la caída sorpresa a 46.7 del mes anterior

🌶️🌶️🌶️ Discurso de Powell (viernes)

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street la última sesión de noviembre mixto, con un último maquillaje a la baja en los 7 magníficos y los rendimientos. Así cerró el día:

🟢​​​​ S&P500 +0.38%

🟢​​​​ Dow Jones +1.47%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.25%

🟢​​​  Russell2000 +0.29%

El SPX sube un +0.38%, sin apenas movimientos en las últimas sesiones:

Fue el Dow el gran ganador con un +1.47% y situandose en máximos desde enero de 2022:

Gracias al alza del sector salud y la industria del uranio.

Algunos detalles sobre noviembre:

Los mercados mundiales de bonos y acciones agregaron más de 11 billones de dólares en capitalización en noviembre. Esa es la segunda ganancia mensual más grande de la historia (noviembre de 2020 agregó $12,5 billones)…

Los bonos globales tuvieron su mejor mes desde diciembre de 2008 y los bonos estadounidenses se dispararon a su mejor mes desde mayo de 1985…

Y recuperando el positivo anual:

En general los rendimientos corrigieron aproximadamente 60 pb

Lo que hizo que las condiciones financieras se relajaran de todo el aumento de septiembre-octubre:

De hecho, en noviembre se produjo la mayor flexibilización mensual absoluta de las condiciones financieras de la historia (remontándonos a 1982)…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:51 | 23/01/2025

Bolsa

El dólar cayó muy ligeramente, algo que el oro no aprovechó, aunque cerró también casi plano. Los comentarios de Trump llevaron a Bitcoin hasta casi nuevos máximos, aunque ahora retrocedió a los 102.000 dólares. Todo ello mientras que el petróleo se desploma a 74 dólares tras los comentarios de mayor oferta petrolera por parte de EE. UU.

} 22:50 | 23/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías hoy se vieron impulsadas después de la debilidad de ayer. Los bonos del Tesoro tuvieron resultados dispares durante el día, con un mejor desempeño de los de corto plazo (2 años -1 pb, 30 años +4 pb). Esto se debió sobre todo a las presiones de Trump para que la Fed bajara tipos, incluso amenazando con reunirse con Powell para ello.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Goldman señala que hemos entrado en el tradicional efecto enero: La liquidez ha mejorado enormemente. Nuevo apalancamiento a partir de estrategias de control de volatilidad. La ventana de bloqueo termina en los próximos días. Disminución del sentimiento y el apalancamiento. Estacionalidad favorable en el segundo semestre de enero. El mes más grande del año para asignaciones de acciones.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Hubo un FOMO de última hora que impulsó a los mercados de forma generalizada, quizás debido a la orden ejecutiva que firmó sobre las criptomonedas.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street en positivo y con nuevos máximos en el principal índice: SPX +0.53%, NDX +0.22%, Dow +0.92%, Russell +0.47%. Una vez más, fueron las palabras y los hechos de Trump los que impulsaron al mercado. Después del impulso de ayer, los “7 magníficos” se quedaron laterales, lo que dejó al NASDAQ un poco atrás. El Dow fue el mayor ganador del día, liderado por CAT, GS y UNH.

} 22:49 | 23/01/2025

Bolsa

La Orden Ejecutiva sobre Criptomonedas asigna al grupo de trabajo la tarea de desarrollar un marco regulatorio y crear una estrategia para un stock nacional de activos digitales. FoxNews

} 21:20 | 23/01/2025

Últimos Titulares

El presidente Donald Trump acaba de firmar una Orden Ejecutiva que establece un Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales para desarrollar un marco regulatorio para las criptomonedas. La orden ejecutiva detiene la aplicación agresiva y el exceso regulatorio que habían frenado el crecimiento de las criptomonedas. FoxNews

} 21:19 | 23/01/2025

Últimos Titulares

GS ve una probabilidad de recesión del 15% dentro de un año. El consenso es del 20%

} 21:13 | 23/01/2025

Últimos Titulares

Aumentan los temores de que se deshaga el carry trade antes de la reunión del Banco de Japón. Zerohedge

} 21:04 | 23/01/2025

Últimos Titulares

US10Y: La tendencia sigue muy intacta, y la media de 50 días sigue más baja, con una inclinación positiva. Sería interesante ver cómo se desarrollan las cosas si volvemos a probar el nivel del 4.7%…

} 20:46 | 23/01/2025

Últimos Titulares

• Liquidez y sentimiento: Mejora en la liquidez, “efecto enero” activo, y apalancamiento reducido; temporada favorable en la segunda mitad del mes. • Consumo: Alto enfoque en acciones individuales: • RH (-250bps) sigue siendo preferida en lujo. • ANF (-400bps) cae tras reportes negativos. • CMG (+200bps) se recupera tras datos recientes. • Operaciones: Demanda liderada por compradores a largo plazo (salud e industriales) mientras hedge funds venden tecnología. Volúmenes moderados pero demanda neta positiva.

} 20:27 | 23/01/2025

Últimos Titulares

Media sesión GS : • Mercado mixto: Expectativa por un aumento en reportes de ganancias (EPS). El mercado mejora tras debilidad previa. • Sectores destacados: Suben Bitcoin, infraestructura y perdedores de 12 meses. Baja defensa, afectada por resultados negativos y temores renovados. • CTAs y corporativos: CTAs aportan $11 mil millones en demanda; recompras corporativas aumentarán 30% tras el fin del período de blackout mañana.

} 20:26 | 23/01/2025

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SPX: 6100 sigue siendo un verdadero muro de gamma, pero su tamaño se reducirá hasta en un 50% mañana. (JJ Montoya)

} 19:57 | 23/01/2025

Últimos Titulares

El mercado en 2025 ha sido dominado por compras nocturnas y minoristas, mientras que el riesgo de ventas de los CTAs ha disminuido. El indicador de recuperación sigue neutral, lo que significa que aún no muestra una tendencia clara, necesitando varios días positivos para volverse alcista o negativos para volverse bajista. Hasta ahora, el S&P 500 ha subido un 3.5% este año, pero esa ganancia viene completamente de movimientos nocturnos (+4.1%), ya que durante las horas de mercado en EE. UU. ha caído un 0.6%. UBS

} 19:39 | 23/01/2025

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El Tesoro de EE. UU. subastó $20 mil millones en TIPS a 10 años con un rendimiento máximo de 2.243%.

} 19:22 | 23/01/2025

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