Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El Banco Central Europeo ha terminado de subir las tasas de interés a menos que haya grandes sorpresas y podría considerar recortes en algún momento de 2024, dijo el miembro del Consejo de Gobierno Francois Villeroy de Galhau. “Nuestras decisiones de aumentar las tasas de interés están desempeñando plenamente su papel como remedio contra la enfermedad que es la inflación”, dijo Villeroy en una entrevista con el periódico francés La Depeche du Midi. “Por eso, salvo que se produzca un shock, no habrá más aumentos en nuestras tarifas; la cuestión de una reducción puede surgir en 2024, pero no ahora”.
  2. La Unión Europea está a punto de llegar a un acuerdo sobre lo que está llamado a convertirse en la regulación más completa de la inteligencia artificial en el mundo occidental. Los negociadores acordaron un conjunto de controles para herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT de OpenAI y Bard de Google, del tipo capaz de producir contenido bajo comando, dijeron personas familiarizadas con las discusiones a primera hora del jueves. La ley convertiría a la UE en el primer gobierno fuera de Asia en poner barreras firmes a la tecnología.
  3. SpaceX de Elon Musk ha iniciado conversaciones sobre la venta de acciones privilegiadas a un precio que valora a la empresa de capital cerrado en 175.000 millones de dólares o más, según personas familiarizadas con el asunto. La startup más valiosa de Estados Unidos está discutiendo una oferta pública de adquisición que podría oscilar entre 500 y 750 millones de dólares, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. SpaceX está considerando ofrecer acciones a alrededor de 95 dólares cada una, dijeron las personas.
  4. La demanda de un servicio de la Reserva Federal que rara vez se utiliza aumentó esta semana al nivel más alto desde 2020, lo que podría indicar que uno o más bancos se están preparando para futuras tensiones de liquidez a medida que se profundiza la recuperación del balance del banco central. Las contrapartes recurrieron al Fondo Permanente de Recompra (SRF, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal, donde los bancos elegibles pueden tomar prestadas reservas a cambio de deuda del Tesoro y de agencias, por 203 millones de dólares el martes. Se trata de la mayor cantidad desde julio de 2020, pero es una cantidad minúscula para una instalación que en su punto máximo atrajo 153.000 millones de dólares en marzo de 2020.

Las claves de la semana:

En Eurozona

🌶️ Producción industrial alemana: Se espera un crecimiento intermensual del 0.4%-0.5%, superior a la caída del 1.4% del mes anterior.

🌶️ 🌶️ 🌶️ PIB tercer trimestre (tercera lectura): Se espera que se confirme el decrecimiento del 0.1% del tercer triemestre, igual que las dos revisiones anteriores.

En Reino Unido

🌶️ Precios de la vivienda (jueves): Se espera un dato de crecimiento intermensual del 0.8%, inferior al 1.1% registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 223K-225K, superior al 218K de la semana anterior.

 

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street ligeramente a la baja, el día de hoy, se volvió a ver sesgo de fuerza a la baja, especialmente en las 7 magníficas, sobre todo al final de la sesión. Así cerró el día:

🔴​​​​ S&P500 -0.39%

🔴​​​​ Dow Jones -0.19%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.56%

🔴​​​  Russell2000 -0.21%

El SPX quedó en un rango lateral, 4520 por abajo y 4600 por arriba. Parece que están a la espera del importantísimo dato de empleo del viernes.

De momento, los dos datos menores de empleo mensuales, como fueron las ofertas ayer y los de la consultora ADP en el día de hoy, muestran un mercado laboral cada vez más débil, al igual que el total de los datos en las últimas semanas:

Y han provocado movimientos al alza en renta variable (posteriormente corregidos) y caídas considerables en los rendimientos de los bonos. Tanto a 10 como a 30 años, han alcanzado mínimos desde septiembre en el día de hoy.

Esta caída muestra de nuevo que la curva de tipos 10-2 años se está volviendo a invertir, quizás descontando algo más que un aterrizaje suave a corto plazo.

Aunque ya saben que este tema, con un 2024 de elecciones, parece que se maquillará bastante, o al menos así lo dejó caer Yellen.

El petróleo WTI cayó en el día un 3% debido al aumento de las exportaciones de petróleo y a medida que el pesimismo supera la caída de las reservas.

El oro apenas se movió, ante un rebote del índice dólar que lo deja de nuevo ante el importante nivel de los 104.

El Bitcoin, muy cerca de los 44000$, apenas tuvo movimiento en el día.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual…. Descansen

} 22:16 | 19/04/2024

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El dólar subió por segunda semana consecutiva y alcanzó anoche su nivel más alto desde principios de noviembre de 2023. El oro superó momentáneamente los 2400 dólares de madrugada, pero recogió alzas, lo mismo que el petróleo que llegó a superar los 85$. El Bitcoin, en el día del halving, subía ligeramente.

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El VIX alcanzó máximos de 6 meses aunque cerró por debajo de los 19, pese a arrancar el día arriba de 21. Los rendimientos en el día de hoy fueron de menos a más, camino a cerrar la semana en máximos anuales, con el rendimiento a 2 años cercano al 5%.

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No obstante, este no es el único punto bajista. Si hablamos de macro, estamos en temporada de pago de impuestos, y la liquidez neta se ha vuelto restrictiva. A nivel micro, los resultados de ASML, TSM y Netflix en la semana no han provocado grandes estímulos. Y si nos vamos al panorama cuantitativo, los CTA ya activaron ventas, y Goldman avisa que la oferta CTA está aumentando.

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El día de hoy, el pánico se adueñó de los futuros a primera hora tras los ataques de madrugada. Tras recuperar en la sesión europea, el miedo o pánico ante lo que pueda ocurrir el fin de semana provoca ventas por miedo.

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De hecho, Nvidia cayó un 10% en el día de hoy, su mayor caída desde marzo de 2020, y ya se deja un 22% desde máximos, teóricamente en mercado bajista.

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El NDX cerró su peor día desde octubre y encadenó su peor semana del último año, cayendo un 5.5% y cerrando a la baja en 6 de las últimas 7 sesiones. El SPX también encadenó sus primeros seis días consecutivos a la baja en 380. Por tanto, estamos viendo cómo después de unas alzas prolongadas desde octubre, las correcciones ya son cosa seria.

} 22:11 | 19/04/2024

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Cierra Wall Street mixto pese a las grandes caídas de las tecnológicas: SPX -0.88%, NDX -2.34%. En cambio, el Russell 2000 y el Dow Jones cerraron la sesión en positivo, especialmente gracias al alza de sectores como Servicios Públicos, Energía, Financiero y Defensivo.

} 22:10 | 19/04/2024

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SMCI anunciará sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 24 el martes 30 de abril de 2024. SMCI: -23% hoy.

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Nvidia se deja un 10% a minimos de febrero

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Como reflexión personal mía (Diego) y viendo las industrias que están siendo positivas, que son en su mayoría defensiva, es posible que aunque el tema geopolítico no afecte directamente, las ventas en tecnología también se lleven a cabo por ese miedo de lo que pueda pasar. Todo sumado a la liquidez restrictiva estos días con el pago de impuestos y relleno de la TGA y el REPO que ha subido tras el gran drenaje de primeros de semana.

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El VIX en 18.89 y la renta variable en minimos del día. La tecnología como gran lastre.

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Nvidia se desploma 9% arrastrando a Wall Street. SMCI influye con un desplome del 21%. Más los resultados y previsiones que no han gustado esta semana de ASML y sobre todo de TSM. La sobrecompra en todo este sector era brutal y no es nada raro lo que está pasando. (Carpatos)

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Spotgamma: Nuestra previsión de una mayor volatilidad <5.000 se debería al desplazamiento de las posiciones en opciones desde un lugar de equilibrio entre opciones call/put hacia un predominio de puts.

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