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Las noticias más importantes del día

 

  1. Gediminas Simkus, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó que los inversores se muestran demasiado esperanzados ante la perspectiva de una bajada inminente de los tipos de interés. Una opinión similar expresó Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno, a principios de semana, lo que lastró los precios de los bonos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá el miércoles en Davos.
  2. China todavía se enfrenta a los principales desafíos de las presiones por deflación y la crisis inmobiliaria al comienzo del año, con los inversores decepcionados hasta ahora por las políticas para mantener el impulso económico. Los datos publicados el miércoles presentaron una mezcla para la segunda economía más grande del mundo, que alcanzó un objetivo de crecimiento oficial para el año, pero no ha logrado sacudir varios de los problemas que más pesan persistentemente en la demanda interna y la confianza.
  3. China todavía se enfrenta a los principales desafíos de las presiones por deflación y la crisis inmobiliaria al comienzo del año, con los inversores decepcionados hasta ahora por las políticas para mantener el impulso económico. Los datos publicados el miércoles presentaron una mezcla para la segunda economía más grande del mundo, que alcanzó un objetivo de crecimiento oficial para el año, pero no ha logrado sacudir varios de los problemas que más pesan persistentemente en la demanda interna y la confianza.
  4. El iPhone de Apple destronó los dispositivos Samsung para convertirse en la serie de teléfonos inteligentes más vendida en el transcurso de 2023, la primera vez que la compañía más grande de Corea del Sur ha perdido el primer puesto desde 2010. El iPhone representó una quinta parte del mercado global según las estimaciones de la firma de investigación IDC. Los resultados sugieren que Apple está capeando una caída en toda la industria mejor que sus rivales.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street a la baja, lastrado por comentarios del funcionario Waller de la Fed que provocaron movimientos en las probabilidades de bajadas de tipos. Ahora ya no se descuentan 7, si no que se descuentan 6 bajadas de tipos y ojo que el % de marzo cae al 61%:

Sigue siendo una exageración pensar que un “soft-landing” irá ligado a 6 bajadas de tipos, pero eso es algo que ya discutiremos…

El SPX cierra de menos a más, con un fuerte impulso de valores como NVDA y MSFT

Las acciones con mayor % de cortos tuvieron un mal día:

ZeroHedge

Lo que provocó que el Russell 2000 cayera más de un 1.2%:

Renta fija

El día de hoy estuvo marcado por los comentarios de Waller, rebajando la euforia sobre las bajadas de tipos que se descontaban, de ahí que los rendimientos tuvieran un día al alza generalizado:

ZeroHedge

Con el rendimeinto a 10 años en su mayor cierre desde la reunión del FOMC de diciembre (de nuevo por encima del 4,00%)…

Divisas y materias primas

El dólar se vio muy fortalecio y cerró cerca de media de 200 sesiones:

El oro en cambio perdia todo lo ganado el viernes ante la fortaleza del dólar:

El petróleo WTI caía ligeramente.

Mientras tanto, el Bitcoin recuperaba un 1% tras las caídas de la semana pasada:

Eventos relevantes del día

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.9%, repunte respecto al 2.4% del mes anterior, debido al efecto base.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ Inflación (miércoles): Se espera un crecimiento internanual muy en la linea del regsitrado el mes anterior (3.9%)

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (miércoles): Se espera un dato de crecimiento intermensual del 0.4%, superando el 0.3% de noviembre.

🌶️ Producción industrial (miércoles): Se espera un dato del 0%, inferior al del mes anterior.

🌶️ Libro Beige sobre la situación del crédito y las empresas (miércoles)

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ÚLTIMOS TITULARES

Kremlin: Rusia y Estados Unidos determinarán el momento de una llamada telefónica entre Trump y Putin una vez que Witkoff haya transmitido a Trump la información que obtuvo en Moscú – Hay motivos para un optimismo prudente

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La economía alemana se estancará en 2025, frente al crecimiento del 0,2% previsto anteriormente – Instituto DIW – La economía alemana crecerá un 1,1% en 2026, frente al 1,2% previsto anteriormente

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Goldman Sachs recorta la previsión de crecimiento del PIB británico para 2025 al 0,9% desde el 1,0% previsto anteriormente

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Italia Deuda pública enero: 2,9805T (antes 2,9657T)

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El viceprimer ministro ruso Novak afirma que la demanda mundial de petróleo aumentará durante la temporada de conducción y que la OPEP+ lo tiene en cuenta

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Oferta monetaria M2 en China en febrero: +7,0% frente al +7,0% interanual previsto

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General Motors, LLC retira 90.081 vehículos de EE.UU. – NHTSA – El bloqueo de las ruedas al volante aumenta el riesgo de accidente

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El alemán Schnitzer: Merz debe ofrecer más a los Verdes en las conversaciones sobre el plan de deuda. Debemos dejar claro que los fondos se suman a los planes existentes. El dinero debe destinarse a inversiones adicionales.

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Bolsa

El Hang Seng subió 497 puntos, o un 2,1%, para terminar en 23.960 el viernes, rompiendo una racha de cinco sesiones de pérdidas, mientras los futuros estadounidenses subían ante las señales de aversión a un posible cierre del gobierno estadounidense. Las esperanzas de nuevos estímulos para impulsar el consumo interno de China también impulsaron el sentimiento, con los inversores atentos a una reunión informativa clave la próxima semana por la agencia de planificación superior de Beijing.

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Bolsa

Los índices europeos comienzan la última jornada de la semana a trompicones Eurostoxx -0,3% Alemania DAX -0,3% Francia CAC 40 -0,2%. Reino Unido FTSE plano España IBEX -0,2% Italia FTSE MIB -0,4%

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Bolsa

PAra hoy, lo más destacado incluye el índice de precios mayoristas alemán, el PIB del Reino Unido, la encuesta UoM de EE.UU., las órdenes ejecutivas de Trump, Fitch revisará Francia; la financiación del gobierno de EE.UU. expira, los comentarios de Cipollone del BCE, las ganancias de BMW, Daimler Truck, Bechtle & Li Auto.

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El líder de la minoría del Senado estadounidense, Schumer, dijo que votará a favor de mantener abierto el gobierno y no cerrarlo.

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El presidente ruso, Putin, apoyó la idea de un alto el fuego, pero subrayó que éste debe conducir a un arreglo definitivo del conflicto y resolver sus causas profundas.

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El presidente estadounidense Trump dijo que no va a cambiar de opinión sobre los aranceles del 2 de abril y que no se doblegará ante los metales de Canadá o los aranceles del 2 de abril, al tiempo que añadió que no necesitan los coches, la energía o la madera de Canadá.

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Las acciones de APAC fueron en su mayoría positivas, ya que el sentimiento de riesgo mejoró gradualmente tras el liderazgo negativo de Wall St, donde el S&P 500 se deslizó en una corrección técnica en medio de preocupaciones arancelarias después de que el presidente Trump amenazara con aranceles del 200% sobre el vino y el champán de la UE.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana.

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