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Las noticias más importantes del día

 

  1. Gediminas Simkus, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó que los inversores se muestran demasiado esperanzados ante la perspectiva de una bajada inminente de los tipos de interés. Una opinión similar expresó Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno, a principios de semana, lo que lastró los precios de los bonos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá el miércoles en Davos.
  2. China todavía se enfrenta a los principales desafíos de las presiones por deflación y la crisis inmobiliaria al comienzo del año, con los inversores decepcionados hasta ahora por las políticas para mantener el impulso económico. Los datos publicados el miércoles presentaron una mezcla para la segunda economía más grande del mundo, que alcanzó un objetivo de crecimiento oficial para el año, pero no ha logrado sacudir varios de los problemas que más pesan persistentemente en la demanda interna y la confianza.
  3. China todavía se enfrenta a los principales desafíos de las presiones por deflación y la crisis inmobiliaria al comienzo del año, con los inversores decepcionados hasta ahora por las políticas para mantener el impulso económico. Los datos publicados el miércoles presentaron una mezcla para la segunda economía más grande del mundo, que alcanzó un objetivo de crecimiento oficial para el año, pero no ha logrado sacudir varios de los problemas que más pesan persistentemente en la demanda interna y la confianza.
  4. El iPhone de Apple destronó los dispositivos Samsung para convertirse en la serie de teléfonos inteligentes más vendida en el transcurso de 2023, la primera vez que la compañía más grande de Corea del Sur ha perdido el primer puesto desde 2010. El iPhone representó una quinta parte del mercado global según las estimaciones de la firma de investigación IDC. Los resultados sugieren que Apple está capeando una caída en toda la industria mejor que sus rivales.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street a la baja, lastrado por comentarios del funcionario Waller de la Fed que provocaron movimientos en las probabilidades de bajadas de tipos. Ahora ya no se descuentan 7, si no que se descuentan 6 bajadas de tipos y ojo que el % de marzo cae al 61%:

Sigue siendo una exageración pensar que un “soft-landing” irá ligado a 6 bajadas de tipos, pero eso es algo que ya discutiremos…

El SPX cierra de menos a más, con un fuerte impulso de valores como NVDA y MSFT

Las acciones con mayor % de cortos tuvieron un mal día:

ZeroHedge

Lo que provocó que el Russell 2000 cayera más de un 1.2%:

Renta fija

El día de hoy estuvo marcado por los comentarios de Waller, rebajando la euforia sobre las bajadas de tipos que se descontaban, de ahí que los rendimientos tuvieran un día al alza generalizado:

ZeroHedge

Con el rendimeinto a 10 años en su mayor cierre desde la reunión del FOMC de diciembre (de nuevo por encima del 4,00%)…

Divisas y materias primas

El dólar se vio muy fortalecio y cerró cerca de media de 200 sesiones:

El oro en cambio perdia todo lo ganado el viernes ante la fortaleza del dólar:

El petróleo WTI caía ligeramente.

Mientras tanto, el Bitcoin recuperaba un 1% tras las caídas de la semana pasada:

Eventos relevantes del día

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.9%, repunte respecto al 2.4% del mes anterior, debido al efecto base.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ Inflación (miércoles): Se espera un crecimiento internanual muy en la linea del regsitrado el mes anterior (3.9%)

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (miércoles): Se espera un dato de crecimiento intermensual del 0.4%, superando el 0.3% de noviembre.

🌶️ Producción industrial (miércoles): Se espera un dato del 0%, inferior al del mes anterior.

🌶️ Libro Beige sobre la situación del crédito y las empresas (miércoles)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:27 | 19/07/2024

Bolsa

El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

} 21:23 | 19/07/2024

Bolsa

El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

} 21:08 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

} 20:55 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

} 20:28 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

} 20:02 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

} 19:44 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El NASDAQ 100 extiende su caída al 1%.

} 19:22 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

} 19:09 | 19/07/2024

Últimos Titulares

¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

} 18:43 | 19/07/2024

Últimos Titulares

En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

} 18:20 | 19/07/2024

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