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Ponte al día en un vistazo:

  • Empieza la semana a la espera de la FED
  • Los resultados de Apple impulsan al mercado.

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. Los inversores acaban de superar una semana agitada, lidiando con una ráfaga de ganancias de algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, así como con un montón de noticias económicas y geopolíticas inciertas, pero lo que se avecina puede ser aún peor. En el lapso de solo siete sesiones de negociación, habrá cuatro eventos importantes que podrían dar forma a las perspectivas del mercado para el resto del año. El 2 de noviembre, la Reserva Federal anunciará su última decisión sobre las tasas de interés y dará pistas sobre su camino a seguir. Dos días después, el informe de empleos de octubre brindará una visión importante de cuánto se está desacelerando la contratación. El 8 de noviembre, el medio términolas elecciones pueden marcar el comienzo de un cambio en el cual el partido controla el Congreso. Y, por último, el 10 de noviembre está el índice de precios al consumidor, un informe que jugó un papel clave en la configuración de las expectativas para el camino de la Fed.
  2. Rishi Sunak obtuvo el respaldo de los mercados financieros en sus primeros días como primer ministro. Su primera semana completa en el poder puede ser más desafiante . La política económica del nuevo primer ministro se enfrentará a un escrutinio mientras el Banco de Inglaterra ofrece lo que podría ser su mayor aumento de tasas de interés en más de 30 años y el gobierno busca llenar el agujero multimillonario en las finanzas de la nación antes de una próxima declaración fiscal. mes. También continúan surgiendo preguntas sobre las violaciones de seguridad por parte de su ministra del Interior, Suella Braverman, lo que pone en duda el juicio político de Sunak al volver a nombrarla para el puesto. Al mismo tiempo, la confianza empresarial del Reino Unido cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2021, lo que subraya las turbulencias en la economía.
  3. Turquía, las Naciones Unidas y otros buscaron formas de salvar la iniciativa de exportación de cereales de Ucrania después de que Moscú dijera que se retiraría indefinidamente tras un ataque a su flota naval en el Mar Negro. El trigo en Chicago subió hasta un 7,7% a 8,9325 dólares el bushel en la apertura del lunes antes de reducir las ganancias al 5,9% a las 10:06 a. m. en Singapur. Rusia dijo el sábado que suspendería el acuerdo después de que sus barcos frente a Sebastopol en la Crimea anexada fueran atacados por drones aéreos y submarinos que culpó a Ucrania. Turquía y la ONU, que trabajaron juntos durante meses para negociar el acuerdo de tránsito seguro para los envíos de granos desde tres puertos ucranianos, volvieron a trabajar el domingo. 
  4. Credit Suisse invitó al menos a 20 bancos a unirse al sindicato para una emisión de derechos  de 4.000 millones de francos (US$4.000 millones) que debería ayudar al prestamista a financiar otro programa de reestructuración de varios años, según personas familiarizadas con el plan. El nuevo director financiero del banco suizo, Dixit Joshi, realizó una llamada de diligencia debida para el aumento de capital, denominado proyecto Ghana, con un grupo de banqueros de FIG y ECM el viernes por la noche después del  anuncio de Credit Suisse  de un nuevo plan de reestructuración el día anterior. Además de los principales bancos:  Morgan Stanley ,  Royal Bank of Canada ,  Deutsche Bank  y  Societe Generale . — Credit Suisse invitó a otra larga lista de prestamistas para ayudar con la suscripción de acciones recién emitidas. El Banco Nacional Saudita ya se comprometió con aproximadamente un tercio de la oferta, convirtiéndose en un gran accionista del banco. 
  5. La OPEP presenta su Perspectiva Mundial del Petróleo 2022. Los primeros ministros nórdicos se reúnen en Helsinki para una reunión del Consejo Nórdico. Hablan el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, y el ministro de Finanzas italiano, Giancarlo Giorgetti. El Foro Estratégico Mundial 2022 comienza en Miami. Los datos esperados incluyen el IPC y el PIB de la Eurozona. La temporada de ganancias continúa con NXP Semiconductors, Stryker y Aflac en cubierta.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El DAX llega a una zona relevante, la linea de tendencia bajista. Las tres últimas veces hemos tenido un nuevo impulso bajista, veremos ahora. Su rotura sería un calro sintoma de fortaleza.

 

S&P 500

Mucha fuerza la que mostró al final de la semana pasada, impulsado por esos resultados de Apple. Parece claro que si la Fed da un discurso más suave de lo normal este jueves, podemos ir a ver la linea de tendencia bajista de la que estabamos tan separados.

 

Rendimiento del Bono a 10 años

Corrigió ligeramente durante la semana pasada, sin embargo se mantiene por encima del 4%. Veremos como afecta la subida de tipos del miercoles y el discurso que puedan dar. Si sucede como en Canadá que cambian a un ritmo más suave, podemos tener una caida considerable.

 

USD / EUR

El dolar en velas semanales podemos ver como tuvo una correción hasta la media exponencial de 21 sesiones y poco más. Rechazó fuerte antes de acabar la semana, y aunque es normal una corrección más fuerte e incluso un tiempo algo más lateral, la tendecia del dolar frrente al euro es muy fuerte.

Tras los resultados de las grandes compañías, tenemos por delante una semana marcada por ese discurso de la Fed del jueves y esa subida de tipos.

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ÚLTIMOS TITULARES

La curva de rendimientos del Tesoro estadounidense se está desinvirtiendo muy rápidamente. Hace unos meses estaba en -108 pb. Ahora está en -35 puntos básicos. Debería poner a todo el mundo en alerta de recesión, no sólo en vigilancia de recesión. Si la tasa de desempleo sube sólo un par de décimas, será una alerta de recesión. Abróchense el cinturón. Gundlach

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WSJ Timiraos: El repentino aumento de los tipos de interés a largo plazo, que han alcanzado máximos de 16 años, amenaza las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía, sobre todo porque no están claras las causas exactas del movimiento. La Reserva Federal lleva año y medio subiendo los tipos a corto plazo. Estas subidas están diseñadas para hacer subir los rendimientos de los bonos a largo plazo, combatiendo la inflación mediante la ralentización de la economía. Pero la velocidad del último salto podría ser un caso de “ten cuidado con lo que deseas”. Se produce cuando la inflación ha disminuido y la Reserva Federal ha señalado que casi ha terminado de subir los tipos.

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Bono japonés a 10 años al 0,80%

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Si los tipos siguen subiendo como hasta ahora, se producirá una catástrofe financiera, algo acabará por romperse”, afirmó Lebowitz, estratega de mercados globales de JPMorgan.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de la destitución del presidente McCarthy. McCarthy se convierte así en el primer Presidente de la Cámara de Representantes destituido en la historia de Estados Unidos.

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El reciente desplome de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzó una desviación típica a la baja de 2 de septiembre, una caída inusual desde el punto de vista estadístico en la que, según la historia, los precios deberían recuperarse en los próximos 100 días. Datatrek

} 07:47 | 04/10/2023

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Los precios de los coches usados bajaron en septiembre por cuarto mes consecutivo. Los precios están un 7% por debajo de los niveles máximos de julio de 2022, pero siguen siendo un 26% más altos que a principios de 2021. Bilello

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Kanda se niega a comentar la posible intervención del Banco de Japón y si el movimiento anterior fue “excesivo”. – Considerar la volatilidad implícita y diversos factores a la hora de determinar si es “excesivo – Los grandes movimientos unilaterales se considerarían “excesivos – No se descarta ninguna opción en el mercado de divisas

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GS: “Hay que admitir que la situación no es muy buena. Conclusión: no se pueden comprar acciones hasta que los tipos dejen de subir…Día ajetreado en la mesa ya que el VIX llegó a cotizar hasta 20,5 intradía cerrando finalmente en 19,78… con esta ya son 94 sesiones por debajo de 20, la racha más larga desde octubre de 2018 (finalmente rota por un día de -3,29% en el SPX).”

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Los bonos mundiales se están viendo machacados- Bloomberg

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