Ponte al día en un vistazo:
- Nueva subida de 75pb por parte de la FED
- Banco de Inglaterra puede seguir el mismo camino
Las 5 noticias que tienes que leer
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó pocas dudas de que está preparado para impulsar las tasas tan alto como sea necesario para acabar con la inflación, incluso cuando el banco central contempla un cambio a la baja a un ritmo más lento de aumentos. En una conferencia de prensa el miércoles después de que la Reserva Federal elevó las tasas en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva, Powell dijo que “los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado”. Sus comentarios desvían la atención del tamaño de la próxima subida de tipos a dónde alcanzarán su punto máximo y cuánto tiempo tendrán que permanecer en esos niveles. Mientras tanto, los administradores de dinero de Wall Street que buscan volver a acumular bonos del Tesoro después de meses de pérdidas tendrán que lidiar con una Reserva Federal que está lista para aumentar las apuestas en cada paso del camino.
- Se espera que el Banco de Inglaterra entregue el jueves su mayor aumento de tasas de interés en 33 años, intensificando un esfuerzo para controlar la inflación de dos dígitos. El banco central del Reino Unido entrega su decisión a las 12:00 p. m., hora de Londres, con el gobernador Andrew Bailey dirigiendo una conferencia de prensa media hora más tarde. Los funcionarios publicarán sus perspectivas para la economía y la inflación, probablemente confirmando que ya está en marcha una larga recesión. Un aumento de 75 puntos básicos en la tasa clave está descontado casi en su totalidad por los mercados monetarios y esperado por los economistas. La agitación en el gobierno ha empañado el panorama de formulación de políticas para Bailey y sus colegas.
- Alemania busca la cooperación con China, “donde sea del interés de ambas partes”, pero no ignorará las controversias, según el canciller del país, Olaf Scholz. “No queremos desvincularnos de China”, escribió Scholz en un artículo invitado para Frankfurter Allgemeine Zeitung el jueves. Scholz viajará a Beijing el viernes para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de preocupaciones sobre la dependencia europea de los productos chinos. Berlín está trabajando para perfeccionar una nueva estrategia nacional sobre China que pretende garantizar una menor dependencia, diversificar las cadenas de suministro y mejorar la seguridad, pero el viaje es un acto de equilibrio para discutir los intereses comerciales y las violaciones de los derechos humanos. Mientras tanto, la administración Biden advierte Alemania y otras naciones europeas no permitirán que China tome el control de empresas en sectores estratégicos
- Elon Musk planea eliminar alrededor de 3700 puestos de trabajo en Twitter, o la mitad de la fuerza laboral de la empresa de redes sociales, en un intento por reducir los costos luego de su adquisición por $44 mil millones, según personas con conocimiento del asunto. El nuevo propietario de Twitter tiene como objetivo informar a los empleados afectados el viernes. Musk también tiene la intención de revertir la política existente de trabajo desde cualquier lugar de la compañía, pidiendo a los empleados restantes que se presenten en las oficinas, aunque se podrían hacer algunas excepciones. Musk y un equipo de asesores han estado sopesando una variedad de escenarios para recortes de empleos y otros cambios de política en Twitter, con sede en San Francisco, dijeron las personas, y agregaron que los términos de la reducción de personal aún podrían cambiar.
- Se espera que el BOE dicte su mayor aumento de tasas en 33 años y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla en un evento. Los ministros de Relaciones Exteriores del G-7 se reúnen en Alemania, y la invasión de Ucrania por parte de Rusia seguramente será uno de los temas más importantes. Los datos esperados incluyen la inflación del IPC de Suiza y el desempleo de Italia. La temporada de resultados continúa con los informes de BNP Paribas, BMW, Conoco y Amgen.
Vía Bloomberg
Así amanecen los mercados
DAX Alemán
El índice alemán cerró antes de que sucediera la decisión de tipos de interés y rueda de prensa de Powell que acabaría hundiendo los mercados. La apertura de hoy será roja siguiendo esa dirección marcada por EEUU ayer.
S&P 500
Mal cierre del mercado, con fuerza y volumen a consecuencia de un Powell bastante agresivo en rueda de prensa. El mercado empezaba a descontar ya un pivot y unas declaraciones más suaves, pero ha sido todo lo contrario.
Rendimiento bono a 10 años
Parece que inicia de nuevo un un impulso, no perdió en ningún momento la media de 21 sesiones y el discurso de ayer acompaña al alza.
USD / EUR
Nuevo fortalecimiento del dolar, que rompe la media exponencial de 21 sesionesa dando una clara enrada. El discurso fuerte de Powell sigue siendo un incentivo para la subida del dolar.
La decisión de tipos de interés estuvo en la linea de lo esperado, fue el discurso de Powell lo que más afectó al mercado. Sabiendo que el discurso sigue siendo agresivo, y la economía sigue fuerte, solo nos queda esperar a que la economía flojee para ver cambios en política monetaria
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