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Ponte al día en un vistazo:

  • Nueva subida de 75pb por parte de la FED
  • Banco de Inglaterra puede seguir el mismo camino

Las 5 noticias que tienes que leer

  1. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó pocas dudas de que está preparado para impulsar las tasas tan alto como sea necesario para acabar con la inflación, incluso cuando el banco central contempla un cambio a la baja a un ritmo más lento de aumentos. En una conferencia de prensa el miércoles después de que la Reserva Federal elevó las tasas en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva, Powell dijo que “los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado”. Sus comentarios desvían la atención del tamaño de la próxima subida de tipos a dónde alcanzarán su punto máximo y cuánto tiempo tendrán que permanecer en esos niveles. Mientras tanto, los administradores de dinero de Wall Street que buscan volver a acumular bonos del Tesoro después de meses de pérdidas tendrán que lidiar con una Reserva Federal que está lista para aumentar las apuestas en cada paso del camino.
  2. Se espera que el Banco de Inglaterra entregue el jueves su mayor aumento de tasas de interés en 33 años, intensificando un esfuerzo para controlar la inflación de dos dígitos. El banco central del Reino Unido entrega su decisión a las 12:00 p. m., hora de Londres, con el gobernador Andrew Bailey dirigiendo una conferencia de prensa media hora más tarde. Los funcionarios publicarán sus perspectivas para la economía y la inflación, probablemente confirmando que ya está en marcha una larga recesión. Un aumento de 75 puntos básicos en la tasa clave está descontado casi en su totalidad por los mercados monetarios y esperado por los economistas. La agitación en el gobierno ha empañado el panorama de formulación de políticas para Bailey y sus colegas.
  3. Alemania busca la cooperación con China, “donde sea del interés de ambas partes”, pero no ignorará las controversias, según el canciller del país, Olaf Scholz. “No queremos desvincularnos de China”, escribió Scholz en un artículo invitado para Frankfurter Allgemeine Zeitung el jueves. Scholz viajará a Beijing el viernes para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de preocupaciones sobre la dependencia europea de los productos chinos. Berlín está trabajando para perfeccionar una nueva estrategia nacional sobre China que pretende garantizar una menor dependencia, diversificar las cadenas de suministro y mejorar la seguridad, pero el viaje es un acto de equilibrio para discutir los intereses comerciales y las violaciones de los derechos humanos. Mientras tanto, la administración Biden advierte Alemania y otras naciones europeas no permitirán que China tome el control de empresas en sectores estratégicos
  4. Elon Musk planea eliminar alrededor de 3700 puestos de trabajo en Twitter, o la mitad de la fuerza laboral de la empresa de redes sociales, en un intento por reducir los costos luego de su adquisición por $44 mil millones, según personas con conocimiento del asunto. El nuevo propietario de Twitter tiene como objetivo informar a los empleados afectados el viernes. Musk también tiene la intención de revertir la política existente de trabajo desde cualquier lugar de la compañía, pidiendo a los empleados restantes que se presenten en las oficinas, aunque se podrían hacer algunas excepciones. Musk y un equipo de asesores han estado sopesando una variedad de escenarios para recortes de empleos y otros cambios de política en Twitter, con sede en San Francisco, dijeron las personas, y agregaron que los términos de la reducción de personal aún podrían cambiar.
  5.  Se espera que el BOE dicte su mayor aumento de tasas en 33 años y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla en un evento. Los ministros de Relaciones Exteriores del G-7 se reúnen en Alemania, y la invasión de Ucrania por parte de Rusia seguramente será uno de los temas más importantes. Los datos esperados incluyen la inflación del IPC de Suiza y el desempleo de Italia. La temporada de resultados continúa con los informes de BNP Paribas, BMW, Conoco y Amgen.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El índice alemán cerró antes de que sucediera la decisión de tipos de interés y rueda de prensa de Powell que acabaría hundiendo los mercados. La apertura de hoy será roja siguiendo esa dirección marcada por EEUU ayer.

 

S&P 500

Mal cierre del mercado, con fuerza y volumen a consecuencia de un Powell bastante agresivo en rueda de prensa. El mercado empezaba a descontar ya un pivot y unas declaraciones más suaves, pero ha sido todo lo contrario.

 

Rendimiento bono a 10 años

Parece que inicia de nuevo un un impulso, no perdió en ningún momento la media de 21 sesiones y el discurso de ayer acompaña al alza.

 

USD / EUR

Nuevo fortalecimiento del dolar, que rompe la media exponencial de 21 sesionesa dando una clara enrada. El discurso fuerte de Powell sigue siendo un incentivo para la subida del dolar.

La decisión de tipos de interés estuvo en la linea de lo esperado, fue el discurso de Powell lo que más afectó al mercado. Sabiendo que el discurso sigue siendo agresivo, y la economía sigue fuerte, solo nos queda esperar a que la economía flojee para ver cambios en política monetaria

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ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

} 22:12 | 22/09/2023

Bolsa

Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

} 22:07 | 22/09/2023

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SP500 a punto de tener la peor semana en 6 meses

} 21:41 | 22/09/2023

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UBS dice que hoy se han visto compras de hedge funds y fondos solo largos y ventas de particulares. En opciones de ODTE se ven desde hace rato bastantes compras de call

} 21:38 | 22/09/2023

Bolsa

En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

} 21:20 | 22/09/2023

Bolsa

El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

} 21:19 | 22/09/2023

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Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

} 21:16 | 22/09/2023

Bolsa

El aumento de las ventas en corto lleva a Goldman Prime a pronosticar un inminente y doloroso estrangulamiento de cortos (Zerohedge)

} 21:12 | 22/09/2023

Bolsa

El 10Y puede alcanzar el 5% si las expectativas del mercado para 2024 se ajustan a la mediana de la Fed, lo que debería elevar la prima de duración. En otras palabras, los tipos siguen siendo demasiado bajos para compensar el riesgo de duración adicional. @BillAckman

} 20:09 | 22/09/2023

Bolsa

Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

} 19:58 | 22/09/2023

Bolsa