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Ponte al día en un vistazo:

  • El mercado empieza a descontar una recesión

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El pánico se extendió por el mundo de las empresas emergentes después de que una advertencia del  Silicon Valley Bank , un importante prestamista para empresas incipientes, llevó al Fondo de fundadores de Peter Thiel y otros capitalistas de riesgo destacados a aconsejar a las empresas de cartera que retiraran su dinero. La agitación siguió a un anuncio sorpresa de SVB, con sede en Santa Clara, California, de que estaba realizando una venta de acciones de $ 2,250 millones después de una pérdida significativa en su cartera, que incluía bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas. Las acciones de SVB cayeron un 60% el jueves y sus bonos registraron caídas récord. Las malas noticias en torno a SVB hicieron que las acciones bancarias cayeran , lo que hizo que la cohorte del S&P 500 cayera más del 4%, la peor caída desde junio de 2020
  2. Los holandeses están tratando de encontrar un término medio entre EE. UU. y China en una batalla cada vez mayor por la cadena de suministro de chips del mundo. Los Países Bajos anunciaron nuevos planes esta semana para ampliar las restricciones a las exportaciones de la última tecnología de semiconductores, pero parecieron no alcanzar las medidas que tomó la administración Biden el año pasado para  limitar las exportaciones  de maquinaria y conocimientos técnicos fabricados en Estados Unidos a los fabricantes de chips chinos. Al hacerlo, el primer ministro holandés, Mark Rutte, camina por una línea muy fina. Su gobierno se enfrenta a una presión cada vez mayor de Washington, pero la empresa más valiosa de su país es  ASML Holding  y China es uno de sus principales clientes
  3. El gobierno del Reino Unido sospecha que los ciudadanos rusos se han aprovechado de los controles laxos del registro de empresas en un intento de lavar las ganancias de guerra robadas a Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley británicos han identificado un gran número de empresas ficticias constituidas en el Reino Unido por ciudadanos de una variedad de países en los últimos años, probablemente con fines de lavado de dinero o evasión de impuestos. Mientras tanto, Rusia continuó realizando casi la mitad de todo el comercio a fines del año pasado en las monedas de sus adversarios que impusieron sanciones por la invasión de Ucrania por parte del Kremlin
  4. Los legisladores chinos votaron unánimemente para otorgar a Xi Jinping un tercer mandato como presidente el viernes, completando su ascensión a líder supremo de la economía número dos del mundo. Xi ganó la votación en la Asamblea Popular Nacional, lo que le otorgó oficialmente cinco años más en el poder y demostró su control sin igual sobre el gobernante Partido Comunista. También ganó por unanimidad en 2018, el mismo año en que China  abolió  las disposiciones constitucionales que le habrían impedido un tercer mandato. La votación fue en gran medida de procedimiento, ya que Xi aseguró su estatus en la cima del partido que domina la política en China en un  importante congreso  en otoño

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Ayer cerró de nuevo cerca de máximos. Sin embargo con el riesgo sitémico de que se contagie lo ocurrido ayer a otros miembros del sector bancario, puede hacer caer a los mercados europeos.

 

S&P 500

Pierde la media de 200 sesiones, y pese a que está en una clara zona de soporte, los futuros están por debajo de ello, ahora mismo la tensión es máxima.

 

Rendimiento del bono a 10 años

Al contrario que hasta ahora, la rentabilidad del bono a 10 años cae, lo que significa que se empieza a descontar una recesión. Los fondos federales ya bajan la probabilida de que se suban los tipos 50pb en la próxima reunión.

 

West Texas

Empieza a descontar una recesión y cae. Está ante una zona importante, una linea de tendendencia respetada desde diciembre.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide. Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 21:19 | 14/03/2025

Bolsa

Bitcoin cerró la semana a la baja, aunque en los últimos días encontró un soporte sólido en torno al nivel de $80,000. El crudo WTI terminó la semana sin cambios.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

A pesar del gran volumen intrasemanal, los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron sin cambios drásticos. El dólar tampoco registró grandes movimientos, lo suficiente para que el oro se disparara hasta nuevos máximos históricos.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Las recompras se dirigen hacia una suspensión de actividades, con un 43% del SPX ya al margen. Se espera que nuestra ventana esté cerrada del 17 de marzo al 25 de abril. La oferta de CTA está disminuyendo: actualmente hay una posición corta de -$30 mil millones en acciones estadounidenses y nuestro modelo predice solo -$2.6 mil millones más en ventas en cinta plana durante la próxima semana.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Cierra Wall Street al alza por tercer viernes consecutivo: SPX +2.13%, NDX +2.6%, Dow +1.65%, Russell +2.53%. Algunos datos de la semana: el Dow bajó un 3.07%, el S&P 500 un 2.28% y el Nasdaq un 2.43%. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq encadenan su cuarta semana consecutiva de descensos. El índice Dow Jones registra su mayor caída semanal desde marzo de 2023.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Hoy no hubo ningún nuevo anuncio sobre aranceles y, junto a los volúmenes livianos (en camino a la sesión con el volumen más tranquilo desde principios de febrero), el mercado encontró impulso para un rebote, o al menos un intento de ello. ¿Qué tan fiable es este rebote? Eso, nadie lo sabe. Algunos factores que pueden afectar:

} 21:17 | 14/03/2025

Bolsa

Al igual que los últimso dos viernes. Buen rebote del 2% para maquillar la semana.

} 20:57 | 14/03/2025

Bolsa

El P/E del SPX cayó por debajo de 20x por primera vez a principios de agosto del año pasado. La relación precio-beneficios a 12 meses del S& ;P 500 es 19,9. Esta relación precio-beneficios está por encima del promedio de 5 años (19,3). 8) y por encima del promedio de 10 años (18,3). Factset

} 20:19 | 14/03/2025

Últimos Titulares

GS: Las acciones en la cesta Power Up America (GSENEPOW) han sido vendidas netamente por hedge funds este año, en medio de incertidumbre sobre la demanda energética de la IA y una reducción de exposición tras la caída del momentum. Sin embargo, en la última semana ha habido compras netas, impulsadas por posiciones largas y algo de cobertura de cortos (~2 a 1). El ratio long/short en la cesta es 2.23x, en el percentil 45 frente al último año y percentil 75 en los últimos tres años.

} 19:45 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El jefe de Siri en Apple califica los retrasos en IA como “feos y vergonzosos” y promete soluciones.

} 19:31 | 14/03/2025

Últimos Titulares

La encuesta AAII muestra un sentimiento bajista del 60%, el nivel más alto desde el registro del 70% durante la crisis financiera de 2008; la lectura de este extremo muestra que 12 meses después hay ganancias del 13,6%. Todo el mundo espera que el mal sentimiento mueva los mercados al alza de inmediato, pero siempre ha sido más una señal a mediano y largo plazo, por lo que hay que ser paciente.

} 19:13 | 14/03/2025

Últimos Titulares

GS: Todavía hay mucho de-grossing que podría ocurrir en el mercado, aunque no digo que vaya a suceder. Nuestra mesa de recompras está operando a toda velocidad durante esta venta masiva y, personalmente, estoy esperando a que termine la liquidación de los CTAs (¿lunes?) para empezar a comprar mis acciones sobrevendidas favoritas. Sí, me refiero a nuestra HF VIP Basket, con nombres como VST, GEV, CVNA, RDDT, CZR, CART, META, AVGO y CRM.

} 18:49 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El primer ministro canadiense Carney: El nuevo gobierno mejorará la asequibilidad y hará que Canadá sea más seguro. – Confirma planes de viajar a Francia y Reino Unido Espera tener una llamada con el presidente estadounidense Trump, pero no tiene planes de hacerlo. – Califica de “locura” la idea de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

} 18:36 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El VIX se está comprimiendo rápidamente, bajando 2.2 puntos a 22.43%. El S&P está siendo respaldado por fuertes recompras de los dealers debido al gran desequilibrio negativo de gamma. (JJ Montoya)

} 18:10 | 14/03/2025

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El NASDAQ está intentando romper por encima del canal de corto plazo. Un cierre por encima de los 19,800 (futuros) y esto podría volverse aún más explosivo…

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Putin: “En las conversaciones con EE.UU. la situación empieza a avanzar”

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