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Ponte al día en un vistazo:

  • El mercado empieza a descontar una recesión

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El pánico se extendió por el mundo de las empresas emergentes después de que una advertencia del  Silicon Valley Bank , un importante prestamista para empresas incipientes, llevó al Fondo de fundadores de Peter Thiel y otros capitalistas de riesgo destacados a aconsejar a las empresas de cartera que retiraran su dinero. La agitación siguió a un anuncio sorpresa de SVB, con sede en Santa Clara, California, de que estaba realizando una venta de acciones de $ 2,250 millones después de una pérdida significativa en su cartera, que incluía bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas. Las acciones de SVB cayeron un 60% el jueves y sus bonos registraron caídas récord. Las malas noticias en torno a SVB hicieron que las acciones bancarias cayeran , lo que hizo que la cohorte del S&P 500 cayera más del 4%, la peor caída desde junio de 2020
  2. Los holandeses están tratando de encontrar un término medio entre EE. UU. y China en una batalla cada vez mayor por la cadena de suministro de chips del mundo. Los Países Bajos anunciaron nuevos planes esta semana para ampliar las restricciones a las exportaciones de la última tecnología de semiconductores, pero parecieron no alcanzar las medidas que tomó la administración Biden el año pasado para  limitar las exportaciones  de maquinaria y conocimientos técnicos fabricados en Estados Unidos a los fabricantes de chips chinos. Al hacerlo, el primer ministro holandés, Mark Rutte, camina por una línea muy fina. Su gobierno se enfrenta a una presión cada vez mayor de Washington, pero la empresa más valiosa de su país es  ASML Holding  y China es uno de sus principales clientes
  3. El gobierno del Reino Unido sospecha que los ciudadanos rusos se han aprovechado de los controles laxos del registro de empresas en un intento de lavar las ganancias de guerra robadas a Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley británicos han identificado un gran número de empresas ficticias constituidas en el Reino Unido por ciudadanos de una variedad de países en los últimos años, probablemente con fines de lavado de dinero o evasión de impuestos. Mientras tanto, Rusia continuó realizando casi la mitad de todo el comercio a fines del año pasado en las monedas de sus adversarios que impusieron sanciones por la invasión de Ucrania por parte del Kremlin
  4. Los legisladores chinos votaron unánimemente para otorgar a Xi Jinping un tercer mandato como presidente el viernes, completando su ascensión a líder supremo de la economía número dos del mundo. Xi ganó la votación en la Asamblea Popular Nacional, lo que le otorgó oficialmente cinco años más en el poder y demostró su control sin igual sobre el gobernante Partido Comunista. También ganó por unanimidad en 2018, el mismo año en que China  abolió  las disposiciones constitucionales que le habrían impedido un tercer mandato. La votación fue en gran medida de procedimiento, ya que Xi aseguró su estatus en la cima del partido que domina la política en China en un  importante congreso  en otoño

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Ayer cerró de nuevo cerca de máximos. Sin embargo con el riesgo sitémico de que se contagie lo ocurrido ayer a otros miembros del sector bancario, puede hacer caer a los mercados europeos.

 

S&P 500

Pierde la media de 200 sesiones, y pese a que está en una clara zona de soporte, los futuros están por debajo de ello, ahora mismo la tensión es máxima.

 

Rendimiento del bono a 10 años

Al contrario que hasta ahora, la rentabilidad del bono a 10 años cae, lo que significa que se empieza a descontar una recesión. Los fondos federales ya bajan la probabilida de que se suban los tipos 50pb en la próxima reunión.

 

West Texas

Empieza a descontar una recesión y cae. Está ante una zona importante, una linea de tendendencia respetada desde diciembre.

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VIX: operación inusual y grande de venta para abrir 65,000 strangles de septiembre $19/$30 a $5.47, recaudando $35.5M en prima y se inclina fuertemente hacia una delta alcista pero ve un vix 13-14 hacia el final del verano, ya que las elecciones probablemente den a la volatilidad un piso más alto.

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Reuters) – JPMorgan Chase predijo que obtendría más ingresos de las elevadas tasas de interés estadounidenses a pesar de la incertidumbre que pesa sobre la economía, dijeron ejecutivos en el día del inversor del banco el lunes.

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Los principales índices europeos cierran al alza DAX alemán +0,33% Francia CAC +0,35% FTSE 100 BRITÁNICO +0,05% Ibex español +0,10% El FTSE MIB italiano -1,6%.

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GOLDMAN: “… La Reserva Federal no estará en la primera oleada de recortes debido al repunte de la inflación subyacente secuencial durante el primer trimestre. .. Sin embargo, también estimamos que el índice PCE subyacente basado en el mercado .. subió sólo un 0,18%, un ritmo que sería bastante coherente con un recorte en julio si se mantiene”

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DataTrek: Las empresas del S&P han mencionado menos la inflación en su convocatoria trimestral, una señal macroeconómica prometedora.

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NVDA es el líder que tira del mercado subiendo más de un 2% tras todas las actualizaciones de analistas. En semana de resultados empresariales.

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DataTrek: El índice CBOE VIX cerró en 11,99 el viernes, su primera lectura por debajo de 12 desde noviembre de 2019. Un cierre del VIX por debajo de 12 solo ocurre en los mercados de mitad de ciclo, y hubo cientos durante las corridas alcistas de 1992-1995, 2004-2007 y 2013. –2019. Incluso con nuevos máximos, seguimos siendo positivos con respecto a las grandes empresas estadounidenses.

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Jefferson, de la Fed, dice que es importante no centrarse en un solo dato – Demasiado pronto para decir que el IPC de abril es indicativo del futuro, pero fue una “buena señal – El mercado laboral se ha mostrado bastante resistente y se está equilibrando mejor

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El SPX mantiene ligeras ganancias pese al desafio que suponen el alza de las materias primas

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La volatilidad de los valores individuales sigue siendo resistente, mientras que la volatilidad implícita del índice se encuentra en mínimos históricos (percentil 10 a lo largo de 25 años). Esta situación ha llevado a las opciones a valorar una correlación S&P 500 más baja que nunca. Implicaciones: 1. Los vendedores de opciones deberían explorar oportunidades en opciones sobre una sola acción. 2. Los compradores de opciones deberían preferir las opciones sobre índices para expresar sus opiniones. (GS)

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Apple $AAPL se está preparando para iniciar la producción de chips de 2 nanómetros, y envió COO Jeff Williams a Taiwán con el fin de asegurar el primer lote de TSMC – Apple Insider

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