Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles después de que los datos de inflación, más elevados de lo esperado, avivaran el temor a que la Reserva Federal adopte una postura más agresiva en cuanto a la subida de los tipos de interés, lo que podría llevar a la economía a una recesión.
El aumento de los precios en todo el mundo está impulsando a los bancos centrales a elevar los costes de los préstamos este año, lo que hace temer que una reversión de las políticas de dinero fácil aplicadas durante décadas pueda provocar una fuerte recesión económica.
El índice de referencia S&P 500 .SPX iba a revertir sus ganancias en julio, tras registrar su peor rendimiento en el primer semestre desde 1970.
Los precios al consumo en EE.UU. se aceleraron en junio, ya que los costes de la gasolina y de los alimentos siguieron siendo elevados, lo que supuso el mayor aumento anual de la inflación en 40 años y medio y consolidó los argumentos para que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 75 puntos básicos a finales de este mes.
“Una inflación más alta equivale a una Reserva Federal más agresiva. Powell va a ver un pico de inflación, que podría ser en julio”, dijo Anthony Saglimbene, estratega de mercados globales de Ameriprise Financial en Troy, Michigan.
“Ahora mismo, la Fed no es su amiga. Al menos desde el punto de vista del inversor y hasta que eso cambie, va a ser difícil que las acciones ganen tracción.”
Los operadores de futuros vinculados a los tipos de interés de la Reserva Federal han valorado rápidamente en más de un 40% la probabilidad de una subida aún mayor de 100 puntos básicos en la próxima reunión, frente a la posibilidad de una entre nueve que se veía antes del informe.
Sin embargo, el mercado sigue esperando que la Fed suba los tipos en 75 puntos básicos, con una probabilidad del 72%. FEDWATCH
“Lo más probable es que tengamos una recesión porque la Fed va a tener que actuar agresivamente. Un aterrizaje suave es relativamente improbable porque es muy difícil de conseguir”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.
Los economistas de BofA esperan ahora una leve recesión en Estados Unidos este año y prevén un descenso del 1,4% del producto interior bruto (PIB) real en el cuarto trimestre.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron después de los datos, mientras que un conocido indicador del miedo en Wall Street, el índice de volatilidad CBOE .VIX, subió después de tocar un máximo de una semana al principio de la sesión.
JPMorgan Chase & Co JPM.N y Morgan Stanley MS.N serán los primeros de los grandes bancos estadounidenses en presentar sus resultados trimestrales esta semana, dando inicio a la temporada de informes del segundo trimestre en serio.
Los informes de resultados se analizarán para ver cómo las empresas están haciendo frente a los crecientes costes, y los inversores también observarán de cerca las previsiones de beneficios para calibrar la probabilidad de una recesión.
A las 10:33 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI perdía 304.59 puntos, o 0.98%, a 30,676.74, el S&P 500 .SPX perdía 28.80 puntos, o 0.75%, a 3,790.00, y el Nasdaq Composite .IXIC perdía 51.93 puntos, o 0.46%, a 11,212.80.
Tesla TSLA.O subió casi un 2%, limitando las pérdidas del S&P 500 y del Nasdaq, mientras que los fabricantes de chips .SOX también ganaron terreno.
Twitter Inc TWTR.N subió un 5,1% después de que Hindenburg Research dijera que había tomado una importante posición larga en la compañía de medios sociales.
Las acciones de Delta Air Lines Inc 7,6% cayeron un 6,1% después de que el beneficio ajustado del segundo trimestre de la compañía no alcanzara las expectativas.
Las emisiones en descenso superaron a las que avanzan en una proporción de 3,54 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,62 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P registró un nuevo máximo de 52 semanas y 41 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró cinco nuevos máximos y 190 nuevos mínimos.
Fuente: Reuters
Juan Esteve
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