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Resumen:

– Ganancias por acción ajustadas del segundo trimestre: 91 centavos, estimado 81 centavos
– Flujo de caja libre del segundo trimestre: $1,010 millones de dólares, estimado $2,180 millones
– Ingresos del segundo trimestre: $24,900 millones, estimado $24,510 millones
– Margen bruto del segundo trimestre: 18.2%, estimado 18.8%
– Continúa previendo una producción anual de 1.80 millones de vehículos, estimado 1.88 millones
– Prevé que los beneficios del hardware se unan a la aceleración de la IA.

Análisis:

“El segundo trimestre de 2023 fue un trimestre récord en muchos niveles con nuestra mejor producción y entregas e ingresos que se acercaron a los 25.000 millones de dólares en un solo trimestre. Estamos entusiasmados de haber podido lograr tales resultados dado el entorno macroeconómico en el que nos encontramos actualmente”.

La empresa generó $2.4 mil millones en ingresos netos según GAAP durante el trimestre y $2.7 mil millones en ingresos netos según no GAAP.

Tesla entregó 466,140 vehículos eléctricos en el segundo trimestre y produjo 479,700 vehículos. El año pasado, Tesla entregó 254,695 vehículos durante el segundo trimestre y el fabricante de automóviles con sede en Austin entregó 422,875 vehículos en el primer trimestre de este año. Esas entregas fueron más altas de lo que esperaba Wall Street y fueron impulsadas en parte por incentivos y descuentos.

El margen operativo fue del 9.6% de las ventas, cayendo desde el 11.4% del trimestre anterior. El menor precio de venta promedio debido a la combinación de productos y precios afectó el margen. Otros factores que afectaron la rentabilidad fueron el costo del aumento de la producción de celdas 4680, un aumento en los gastos operativos impulsado por Cybertruck, IA y otros proyectos importantes, y el impacto negativo del tipo de cambio. El margen bruto GAAP total fue del 18.2% en comparación con el 25.0% del año pasado y el 19.3% del trimestre anterior. Los analistas habían pronosticado un margen bruto del 18.7% para el trimestre. El CFO Zachary Kirkhorn había declarado a principios de año que el margen bruto automotriz para el año fiscal 2023 debería permanecer por encima del 20% con precios de venta promedio en el rango alto de los $40,000, pero una serie de recortes de precios ha alterado la historia del margen.

Cuando se le preguntó si los inversionistas pueden esperar que los márgenes brutos automotrices de Tesla se estabilicen o aumenten después de los recortes de precios y las mejoras de fábrica en un futuro cercano, Musk objetó. “Las variaciones a corto plazo en el margen bruto y la rentabilidad son realmente menores en relación con el panorama a largo plazo. La autonomía hará que todos estos números parezcan tontos”.

Actualización empresarial:

Tesla dijo que se enfoca en la reducción de costos, el desarrollo de nuevos productos que permitirán el crecimiento futuro, inversiones en investigación y desarrollo, mejores opciones de financiamiento de vehículos, mejora continua del producto y generación de flujo de efectivo libre. Para 2023, TSLA espera superar el CAGR a largo plazo del 50% con alrededor de 1.8 millones de vehículos para el año, en comparación con la estimación de consenso de 1.88 millones.

En la llamada de ganancias, Musk dijo que Cybertruck incluiría muchas “nuevas tecnologías”, con 10,000 “piezas y procesos únicos”. Dando la advertencia de que “siempre es difícil predecir la rampa inicialmente”, Tesla fabricará el Cybertruck, “en gran volumen el próximo año, y entregaremos el automóvil este año”.

 

Por Diego Puertas

Fuente: Tesla, CNBC, Seeking Alpha, The Transcript, Economy App y ZeroHedge

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Cierra una sesión alcista para los índices americanos (por fin): SPX +0.88%, NDX +1.56% y Dow +0.44% (más rezagado por la caída de la energía, que fue el peor sector). Esto ocurrió después de una considerable caída de los rendimientos del Tesoro americano, especialmente el de 30 años, que reaccionó de forma rápida al tocar el nivel psicológico del 5%. Como datos importantes a mencionar, unos datos de PMI e ISM en línea con lo esperado, con unos datos de inflación algo preocupantes. El dato de empleo ADP, que se suele interpretar como un adelanto de las nóminas, fue malísimo, y eso hizo arrancar con buen pie a los índices. A destacar la gran caída del petróleo WTI, más de un 5%, sin aparentemente ningún dato fundamental que lo respalde. A tener en cuenta que octubre tiene peor estacionalidad en este activo y que China está de vacaciones, por lo que la demanda es menor. También en el petróleo existe la teoría de que el Gobierno ha impulsado el precio en los últimos meses para obtener unos niveles de IPC elevados, ya que el último dato de IPC que se conocerá antes de las elecciones será en octubre de 2024, y de esa forma mostrar un interanual inferior. Es una teoría con lagunas, como por ejemplo los niveles de reserva en mínimos desde 1983. ¿Cómo va a bajar el precio ante las reducciones de oferta? Desde mi punto de vista, pienso que algo que también ha influido es la caída de la demanda de gasolina, donde también afecta unos precios nunca antes tan elevados para estas fechas. En el mercado SPX, muchos factores alineados para un posible rebote en el corto plazo: el mayor número de valores en mínimos desde octubre de 2022, el 93% de ellos por debajo de su media móvil de 50 días y unos niveles de cortos en máximos desde marzo y a niveles de septiembre y octubre. Veremos si los datos de Nóminas del viernes son desencadenantes para ello; a partir de la semana que viene, la estacionalidad mejora.

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