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La semana pasada, durante la cual el S&P 500 subió un 1.3%, los clientes de BofA Securities fueron compradores netos de acciones estadounidenses por primera vez en seis semanas (+$1.9B) con entradas tanto en acciones individuales como en ETFs (lideradas por las primeras – mayores entradas en acciones individuales desde diciembre de 2023) y en todos los segmentos de tamaño (pequeñas/medianas/grandes).

Los clientes privados y de fondos de cobertura lideraron las compras netas (además de las corporativas, abajo), con entradas por segunda semana consecutiva y entradas por primera vez en cuatro semanas, respectivamente. Los clientes institucionales fueron vendedores por segunda semana consecutiva.

Recompras casi récord: las recompras de clientes corporativos de BofA proporcionan una lectura anticipada de las tendencias de recompra del S&P 500 (Exhibición 3) y sugieren un aumento continuo. Las recompras de clientes corporativos la semana pasada fueron las segundas más grandes en nuestra historia semanal desde 2010 y han estado por encima de los niveles estacionales típicos durante 13 semanas. En lo que va del año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.44%) están por encima de los máximos de 2023 en lo que va del año (0.34%) en este momento. Aunque este informe no incluye detalles a nivel sectorial sobre las recompras ejecutadas, se debe tener en cuenta que el 70% de las recompras anunciadas del S&P 500 en lo que va del año han sido en los sectores de Tecnología/Servicios de Comunicación.

Los clientes compraron acciones en la mayoría (7 de los 11) de los sectores, liderados por entradas en Tecnología y Servicios de Comunicación. Las grandes entradas en Tecnología más que revirtieron las salidas de la semana anterior, y los Servicios de Comunicación continúan teniendo la racha de compras más larga (las últimas 10 semanas).

Sentimiento reciente de flujo negativo en el sector de Salud: los clientes han sido vendedores netos de acciones del sector Salud durante las últimas seis semanas (empatado con Industriales, abajo, por la racha de ventas más larga reciente). Nuestro trabajo sugiere un aumento de los riesgos fundamentales en el sector Salud (análisis profundo de grandes capitalizaciones), mientras que el rendimiento del sector Salud SMID podría sufrir si las fusiones y adquisiciones (M&A) disminuyen desde su ritmo fuerte reciente debido a la incertidumbre macroeconómica y de tasas (análisis profundo de SMID).

…y en Industriales: los clientes también vendieron acciones del sector Industriales durante las últimas seis semanas. A pesar del deterioro en el ISM, todavía vemos señales positivas para una recuperación manufacturera.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:28 | 17/01/2025

Bolsa

Bitcoin explotó al alza esta semana, superando los $105.000 por primera vez en un mes, marcando su mejor semana en dos meses. Parece que hay ganas de un posible “Trump 2.0”. El oro subió por tercera semana consecutiva, alcanzando nuevamente los 2.700 dólares. Por su parte, los precios del petróleo terminaron la semana en alza, con el WTI rondando los 78 dólares.

} 22:25 | 17/01/2025

Bolsa

El VIX bajó durante la semana, situándose alrededor de 16. Los rendimientos cayeron en la semana, pero hoy cerraron con ligeras alzas. El dólar terminó la semana a la baja, pero se recuperó hoy, volviendo cerca de los niveles del viernes pasado.

} 22:24 | 17/01/2025

Bolsa

Todos los principales índices bursátiles de EE. UU. subieron esta semana, liderados por los de pequeña capitalización (gracias a una enorme compresión de posiciones cortas) y el Dow. El Dow, el Nasdaq y el S&P volvieron a superar sus medias móviles de 50 días, aunque este último no logró el cierre por encima de los 6.000 puntos.

} 22:24 | 17/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street con alzas generalizadas: SPX +1%, NDX +1.66%, Dow +0.78%, Russell +0.40%. Después de los datos de inflación y los comentarios de la Fed que animaron al mercado, hoy vimos un repunte muy generalizado. Fue el quinto día de buena amplitud en el S&P500, aunque es cierto que cayó un poco al cierre. Ayer, los rezagados fueron los “magníficos”; hoy, en cambio, fueron los grandes impulsores.

} 22:24 | 17/01/2025

Bolsa

El SPX de momento aguanta la marca de los 6.000 puntos

} 21:34 | 17/01/2025

Bolsa

Los analistas de Wall Street tienen grandes expectativas de crecimiento de beneficios e ingresos para el cuarto trimestre y el año venidero para Big Tech + Broadcom, mejores que las del S&P 500 en su conjunto. Las grandes tecnológicas tienen un listón muy alto que cumplir en las líneas superior e inferior, lo que deja menos margen para sorpresas al alza. Sin embargo, la confianza subyacente de los analistas en estos valores es importante, dado que representan más de un tercio del S&P. Seguimos siendo optimistas respecto a las grandes tecnológicas estadounidenses.

} 21:34 | 17/01/2025

Bolsa

Russell de más a menos en el día… Sube solo un 0.35%

} 20:48 | 17/01/2025

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MSFT | FTC: La asociación entre Microsoft y OpenAI plantea problemas antimonopolio

} 20:20 | 17/01/2025

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La Reserva Federal anunció que ha abandonado la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, un grupo de banqueros centrales y reguladores de todo el mundo que se centra en los riesgos climáticos y de transición para el sector financiero.

} 19:54 | 17/01/2025

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NASDAQ extiende sus ganancias y sube un 2%. SPC gana un 1.3%

} 19:26 | 17/01/2025

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Tesla ha rebajado el precio de su función básica Autopilot, reduciendo el coste de 4.000 dólares canadienses a solo 1.400 dólares canadienses en Canadá. Esta reducción del precio del 65 % hace que la actualización sea mucho más accesible para los propietarios de Tesla que optaron por no utilizar esta función en el momento de la compra.

} 19:13 | 17/01/2025

Bolsa

Xi Jinping enviará a un alto cargo a la toma de posesión de Donald Trump, lo que indica la voluntad de Pekín de comprometerse con la nueva administración y estabilizar los rocosos lazos con Estados Unidos.

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Bolsa

Gran fortaleza de los 7 magníficos que impulsan al S&P500 por encima de los 6.000 puntos de nuevo.

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Bolsa

Los índices europeos cierran al alza. Niveles de cierre récord para algunos de los índices. DAX alemán, +1,20%. En la semana, el índice subió un 3,41%. Se alcanzó un nuevo máximo histórico de 20.924,50 puntos. El índice cerró en 20.903,40. El CAC francés subió un 0,98%. En la semana, el índice subió un 3,75%. El FTSE 100 británico subió un 1,35% en el día y un 3,11% en la semana. El precio máximo de la semana alcanzó los 8533,43, un nuevo máximo histórico. El índice cerró en 8505,23. El Ibex español subió un 0,64% en el día y un 1,67% en la semana. El FTSE MIB italiano subió un 1,25% y un 3,36% en la semana. El índice cerró en su nivel más alto desde enero de 2008.

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Bolsa

Bitcoin salta hasta los 105.000 dólares

} 17:56 | 17/01/2025

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