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Intervención en el programa A Media Sesión en Radio Intereconomia

Caídas generalizadas

A media mañana, el Ibex35 acumula unas caídas cercanas al 1%. Caídas generalizadas en los indices europeos y futuros americanos encabezadas por el Dax30 que se deja a estas horas -1,44%.

Después de unas sesiones planas, hoy asistimos de nuevo a caidas, lideradas en el Ibex35 por el sector financiero.

A estas fechas, y con las subidas que llevamos acumuladas desde mediados de agostos tras las caidas abruptas que penalizaron a todas las bolsas, es normal encontrar a inversores y fondos de inversión que liquidan posiciones para cerrar un año en positivo y no estar a expensas de eventos que pueden dar la vuelta al mercado, como las elecciones en Reino Unido o la entrada en vigor del nuevo paquete de aranceles que EEUU ha impuesto a China y que entraran en vigor el próximo 15 de diciembre.

Guerra comercial EEUU – China

Seguimos una semana mas estando pendientes de los avances o retrocesos de las negociaciones entre EEUU y China. Este domingo entramos en una nueva fecha importante, la imposición de un nuevo paquete de aranceles de EEUU ha China.

Algunos medios hablan de un acercamiento, por otra parte necesiario, para ambas partes. China se enfrenta a unos aranceles por valor de 160.000 millones de dolares y EEUU necesita llegar a un acuerdo para que China vuelva a comprar productos agrícolas a EEUU (sobretodo soja).

Si llegaran a un acuerdo antes del día 15, y pospusieran o cancelaran estos aranceles, el mercado y el crecimiento económico lo agradecerían, pero de lo contrario estaríamos ante un nuevo escollo que lastraría de nuevo el crecimiento mundial acentuando mas la desacelaración en la que nos encontramos.

Indice ZEW de confianza inversora

Esta mañana a las 11h se han publicado los datos del Indice ZEW de confianza inversora tanto en Alemania como en la zona euro.

Aunque los datos no han sido buenos en Alemania (-19,9) si que han sido mejores de lo esperado (-24,7), sin embargo en la zona euro si que han sido positivos (11,2) cuando se esperaba un dato negativo (-1,0).

Hemos podido ver como a la salida del dato las caídas han remitido ligeramente para volver a los mismos niveles unas horas despues.

Christine Lagarde

Esta semana tenemos la primera de tipos de Christine Lagarde en el BCE.

Se espera que tenga un discurso en continuación al de Mario Draghi y que no tome medidas importantes en esta comparecencia. Si que se espera que de algunas pinceladas de cual va a ser el camino que va a tomar y cuales pueden ser las medidas que implemente. Estaremos atentos.

Paises emergentes

Los paises emergente se han posicionado desde hace tiempo en una de las partes importantes de carteras en las que encontrar posibilidades de inversión muy interesantes.

Sin ir mas lejos, hace unas semanas tuvimos en Zonavalue Club a Jesse Felder, cofundador del Hedge Fund Alheia Research en que, entre otros temas, hablaba de las posibilidades que estos mercados ofrecian.

Podeis ver aqui la entrevista relizada por Lorenzo Serratos y Jose Ivan Garcia para Casting Strategies

Os dejo un enlace donde podeis escuchar completa la intervención en A Media Sesión de Radio Intereconomía

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ÚLTIMOS TITULARES

Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Terminamos aquí las actualizaciones de hoy.

} 22:12 | 22/09/2023

Bolsa

Jornada de transición en Wall Street. Pequeñas bajadas en el SP500 y plano el Nasdaq. Tras las muy duras caídas de ayer se ha intentado rebotar pero con escaso éxito. Al final de la sesión todo se ha desvanecido. La relativa recuperación de los bonos ha ayudado, pero no han ido demasiado lejos los bonos que rebotaban más que nada por la extrema sobreventa que llevan. Pero hasta 3 miembros de la FED en el día de hoy, Collins, Bowman y Daly han competido para ver quien lo pintaba más negro en relación con los tipos de interés y así no se ha podido ir muy lejos. Además el SP500 no tiene soporte aquí, lo tiene más abajo en la zona de 4300. Ahí con la triple confluencia de la media de 200, más el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde octubre, más soporte natural, ahí si que puede aspirar a un violento rebote al alza. Y ojo a lo que ha dicho Goldman esta noche, hay demasiados cortos entre las manos fuertes y el peligro de cierre de cortos masivo en un intento de “pillada” es muy alto. Los PMIs de servicios y de manufacturas han arrojado un panorama económico muy diferente y mucho peor que el mundo Disney del que habla la FED. Recordemos que estos datos difieren mucho de los de ISM, porque en PMI no se cuenta el sector público y se ponderan las respuestas por tamaño de la empresa.

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SP500 a punto de tener la peor semana en 6 meses

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UBS dice que hoy se han visto compras de hedge funds y fondos solo largos y ventas de particulares. En opciones de ODTE se ven desde hace rato bastantes compras de call

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En lo que va de mes, los precios de los futuros han descontado alrededor de 1,5 recortes de tipos, pero los precios más ajustados se produjeron antes de la publicación del FOMC del miércoles. Actualmente, los futuros fijan un tipo de interés de los fondos federales del 4,53% en julio de 2025 (algo más de tres recortes de 25 puntos básicos). Bespoke

} 21:20 | 22/09/2023

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El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos recortará este año la nómina de unas 300 personas, por primera vez desde 2010. Curioso

} 21:19 | 22/09/2023

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Pelotazo apoteósico: Un operador compró 22.000 dólares en opciones de compra out-of-the-money de 0,04 dólares sobre Splunk. Después de que Cisco anunciara la adquisición, las acciones de Splunk se dispararon, esos contratos valían más de 18,30 dólares. Eso hace que las opciones del operador valgan más de 10 millones de dólares, nada mal para una apuesta de 22.000 dólares. Ezints

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El aumento de las ventas en corto lleva a Goldman Prime a pronosticar un inminente y doloroso estrangulamiento de cortos (Zerohedge)

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El 10Y puede alcanzar el 5% si las expectativas del mercado para 2024 se ajustan a la mediana de la Fed, lo que debería elevar la prima de duración. En otras palabras, los tipos siguen siendo demasiado bajos para compensar el riesgo de duración adicional. @BillAckman

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Spotgamma dice que en esta caída un poco rara que acabamos de ver del SP500 no hay opciones ODTE involucradas como suele ser habitual. Esta vez no.

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