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Noticias del día

  1. Es el día del BCE y es posible que los inversores ya estén mirando más allá de la decisión de hoy, ya que se espera que el banco central mantenga las tasas de interés estables. Estarán vigilando de cerca a la presidenta Christine Lagarde para ver si es posible una reanudación del aflojamiento en la zona del euro en el otoño. Se dirigirá a los periodistas a las 2:45 p.m. en Frankfurt, 30 minutos después del anuncio de la política del BCE.
  2. El mercado francés de bonos parece que volverá a estar en el punto de mira, ya que Francia está a punto de aumentar la deuda por primera vez desde que una elección de este mes resultó en un parlamento suspendido. En la última prueba del apetito de los inversores después de un período de mayor incertidumbre política, el Tesoro con sede en París está tratando de recaudar hasta 11.500 millones de euros de bonos con vencimientos que se extienden hasta 2032. Un resultado fuerte ayudará a cambiar la página en un período turbulento para los mercados franceses.
  3. Cuando se trata de las perspectivas de las tasas del Reino Unido, los expertos están advirtiendo que los planes para un gran aumento en el salario mínimo del país amenazan con dificultar que el Banco de Inglaterra reduzcan las tasas y amortiguarían el crecimiento a largo plazo. Ayer, Gran Bretaña registró una inflación más fuerte de lo esperado en su sector de servicios en junio. La libra se cotiza alrededor de 1,30 $, ya que los comerciantes apostaron por un recorte de la tasa BOE en agosto. La libra esterlina ha subir más del 2 % este año, cotizando al nivel más alto en un año, lo que subraya lo atractiva que se está volviendo en relación con otras monedas. Los datos de los puestos de trabajo de hoy pueden ofrecer más pistas sobre hacia dónde se dirige la moneda.
  4. En los EE. UU., tenemos más voces de la Reserva Federal para evaluar cuándo el banco central comenzará su ciclo de flexibilización. El gobernador Christopher Waller dijo que la economía se está acercando a un punto en el que la Reserva Federal puede reducir las tasas, pero indicó que le gustaría ver un «poco más de evidencia» que la inflación está en un camino a la baja sostenido. Y Robert Kaplan, el expresidente de la sucursal de Dallas de la Reserva Federal, interviene, diciendo que los responsables políticos pueden aflojarse en septiembre a la luz del reciente progreso en la inflación, pero no es probable que la medida marque el comienzo de un ciclo de flexibilización en toda regla. La economía de EE. UU. creció a un ligero ritmo de cara al tercer trimestre, dijo la Reserva Federal en su encuesta de Beige Book. Y hoy podemos escuchar más de Daly, Logan y Bowman.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street mixto, pero con el sector más importante de todos lastrando a los índices importantes:

El SPX perdió los 5600, aun lejos de los 5500, que es el gran soporte por abajo:

Hoy destacó positivamente el Dow, no tan afectado por una caída generalizada, pero concentrada en la tecnología y más específicamente en la industria de los semiconductores, un tanto sobrecomprada últimamente, todo hay que decirlo.

Para la cesta de valores semis de Goldman, fue su mayor caída desde los confinamientos por el COVID. NASDAQ sufrió su mayor caída en un solo día desde diciembre de 2022.

Pese a que el Russell también corrigió, en los últimos cinco días, las empresas de pequeña capitalización (Russell 2000) han superado a las de gran capitalización (Russell 1000) por la mayor cantidad en la historia (desde 1979).

Los 7 magníficos, que no logran recuperarse desde el miércoles pasado, siguen siendo el gran lastre de los índices.

Renta fija

Los bonos del Tesoro cotizaron de forma mixta hoy, y los de largo plazo tuvieron un rendimiento ligeramente mejor en general, pero sin grandes cambios.

Divisas y materias primas

El dólar cayó aún más por debajo de los mínimos de las nóminas de junio hoy, volviendo a estar cerca de mínimos de dos meses.

Gran parte de la debilidad del dólar se debió a la mayor implosión del carry trade del yen (que fortalece al yen frente al dólar). El USDJY en su menor nivel desde el 11 de junio.

Los precios del crudo se dispararon hoy, ayudados por una gran caída de inventarios. El oro retrocedió después de marcar nuevos máximos históricos.

Eventos de la jornada

En Reino Unido

🌶️🌶️ Tasa de desempleo (jueves): Se espera un dato de 4.4%, igual que el último registrado.

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Decisión de interés del BCE (jueves): Se espera que se mantengan los tipos de interés en el 4.25%. Atentos a los comentarios de Lagarde.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Peticiones de subsidio (jueves): Se espera que el dato inicial se mantenga por debajo de las 225K, una vuelta a la normalidad tras los datos de junio… Mientras que las peticiones continuas se espera que se mantengan en máximos de noviembre de 2021.

🌶️ Datos adelantados de The Conference Board (jueves): Se espera que vuelva a salir un dato negativo, de -0.3%.

Resultados empresariales

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ÚLTIMOS TITULARES

Mal día hoy para la amplitud… Solo servicios de comunicación y tecnología en verde.

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Los precios del petróleo bajan ligeramente tras cuatro sesiones consecutivas de subidas impulsadas por el optimismo en torno a los aranceles, después de que el API informara anoche de un aumento mayor al esperado en las reservas de crudo.

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Los clientes de market making minorista de UBS en EE. UU. registraron salidas por 56 millones de dólares el martes, mientras el repunte del mercado por la desescalada arancelaria ha acelerado las ventas en acciones individuales, con volúmenes al alza en los últimos días.

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*China suspende y elimina políticas de la lista de entidades no confiables para algunas empresas estadounidenses. *China suspende el control de exportaciones sobre 28 entidades estadounidenses.

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Acuerdos comerciales sobre aranceles con Japón y Corea del Sur estarían «cerca», según fuentes.

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China suspende la medida de la lista de entidades no confiables sobre 17 entidades estadounidenses – Ministerio de Comercio.

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Trump: Pedido a Boeing, el más grande de la historia. El acuerdo con Boeing supera los 200.000 millones de dólares.

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Qatar firma acuerdo aeronáutico para comprar aviones a Boeing de EE. UU.

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Ambos índices se encuentran ahora en sus mínimos de las últimas 6 y 5 semanas respectivamente, profundizándose en territorio negativo (lo que indica condiciones más relajadas), aunque aún reflejan un entorno financiero más ajustado que en enero de 2020.

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El Índice Nacional de Condiciones Financieras de la Fed de Chicago y su versión ajustada (esta última elimina la correlación entre los distintos indicadores debido a cambios amplios en las condiciones económicas), ambos compuestos por 105 indicadores, registraron una ligera caída en la semana que finalizó el 9 de mayo, marcando así su segunda semana consecutiva a la baja.

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La orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre los precios de los medicamentos amenaza la inversión planificada de Roche de 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, dice la compañía.

} 15:59 | 14/05/2025

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Más del 58 % de los componentes del S&P 500 marcaron un máximo de 20 días el lunes. En las 20 ocasiones anteriores en las que esto ocurrió, el S&P 500 estuvo más alto un año después. Además, hace un par de semanas se registró un Zweig Breadth Thrust (empuje de amplitud de Zweig). En las 19 veces anteriores, el S&P 500 también estuvo más alto un año después. – Detrick

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S&P 500 sube 12,52 puntos, o un 0,21%, hasta los 5.899,07 tras la apertura del mercado. NASDAQ sube 68,13 puntos, o un 0,36%, hasta los 19.078,22 tras la apertura del mercado. DOW JONES sube 69,53 puntos, o un 0,16%, hasta los 42.209,96 tras la apertura del mercado.

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A medida que se acerca la apertura en Nueva York, los principales índices estadounidenses apenas se mueven en una mañana con pocas noticias. Más tarde hoy conoceremos los inventarios de petróleo de la EIA y habrá una intervención del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablará esta noche.

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