PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. El índice de precios al consumidor (CPI) principal de Taiwán sube al +2.93% en septiembre (desde +2.53% en agosto y por encima del pronóstico del mercado de +2.5%), mientras que el núcleo disminuye a +2.48% (bajando desde +2.57% en agosto). El CPI principal de Corea del Sur se mantuvo sin cambios mes a mes y en línea con las expectativas del mercado en +3.3%, pero el número principal subió a +3.7%, desde +3.4% en agosto y por encima del pronóstico del mercado de +3.5%. WSJ
  2. El servicio de inteligencia de Bélgica ha estado monitoreando el principal centro logístico de Alibaba en Europa por sospechas de espionaje, siguiendo las sospechas de que Pekín ha estado explotando su creciente presencia económica en Occidente. FT
  3. La actividad de construcción en el Reino Unido cayó más de lo esperado en septiembre y registró su mayor caída desde mayo de 2020, impulsada por una fuerte disminución en la vivienda, según una encuesta ampliamente seguida. FT
  4. Las cifras comerciales de Alemania para agosto quedan por debajo de las expectativas, con exportaciones -1.2% (en comparación con el -0.6% esperado por el mercado) e importaciones -0.4% (en comparación con el +0.5% esperado por el mercado). RTRS
  5. El gabinete de Vladimir Putin está recurriendo a medidas cada vez más irregulares para aumentar los ingresos y financiar un rápido aumento en el gasto en defensa, que se ha triplicado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El gobierno ruso ha dicho que tiene como objetivo gastar la asombrosa suma de 10.8 billones de rublos ($108 mil millones) en defensa el próximo año, tres veces la cantidad asignada en 2021, el último año antes de la invasión, y un 70% más de lo que se había planeado para este año. FT
  6. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho que confía en que todavía cuenta con un amplio respaldo de Estados Unidos a pesar de las “extrañas” voces en el Congreso y de la exclusión de más ayuda para Kiev de un acuerdo de gasto de Estados Unidos. FT
  7. Los déficits de repente importan: han pasado décadas desde que los inversionistas tuvieron que lidiar con el aumento del gasto/deuda que está impulsando al alza los rendimientos del Tesoro, pero esto es ahora una parte creciente de la narrativa actual. WSJ
  8. JPMorgan Chase ha acelerado el ritmo al que está titulizando miles de millones de dólares de su cartera de préstamos en anticipación de las propuestas nuevas de requisitos de capital para los grandes bancos de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto. FT
  9. Los servicios en la nube de Amazon y Microsoft enfrentan una investigación antimonopolio en el Reino Unido para determinar si dificultaron que los clientes cambiaran o combinaran proveedores. BBG
  10. La mayoría de los sectores están valorados de acuerdo con la rentabilidad esperada a corto plazo.Por Diego Puertas

Fuente: Goldman Sachs

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Presiones geopolíticas significativas: Persisten presiones geopolíticas importantes. El equipo ha lidiado con estos desarrollos durante los últimos dos años, pero siguen siendo persistentes.

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Flujos: Tranquilidad en flujos: Volúmenes bajando un 16% en comparación con el promedio de 20 días, con ETFs capturando el 26% del volumen total. Venta en el piso: Fondos de cobertura (HFs) están impulsando la oferta, con una mayor concentración en tecnología y atención médica. Solo compran productos macro. Compradores mejor posicionados: Inversores de largo plazo (LOs) siguen siendo mejores compradores, enfocándose en tecnología y finanzas, mientras venden consumo discrecional.

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Consumo: CMG +275bps es la mayor entrada tras ser recomendada con calificación de compra. Otros nombres como SBUX (+90bps), DPZ (-80bps) y QSR (+30bps) no han tenido movimientos tan significativos.

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