PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. El banco central de Japón realizó compras no programadas de deuda gubernamental el miércoles, ya que los rendimientos de los bonos de referencia alcanzaron su nivel más alto en una década, mientras que una venta global de mercados también continuó impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a máximos de 16 años. FT
  2. Son de Softbank afirma que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana en la próxima década mientras pasaba una hora en el evento anual Softbank World elogiando los beneficios de la tecnología. WSJ
  3. El petróleo cayó antes de una revisión del mercado de la OPEP+. El grupo puede no sugerir ningún cambio en su política, con Arabia Saudita reafirmando sus planes de mantener sus restricciones actuales. En EE. UU., las existencias de crudo cayeron 4,21 millones de barriles la semana pasada, según datos de API. Eso reduciría las existencias totales al nivel más bajo desde marzo de 2022 si es confirmado por la EIA. BBG
  4. Lagarde del BCE reitera que las tasas de política monetaria probablemente han alcanzado su punto máximo para el ciclo (pero se mantendrán elevadas por un período prolongado). BCE
  5. Es probable que las empresas estadounidenses hayan añadido 150,000 empleos en septiembre, según se espera que muestren los datos de ADP. Eso es lo más bajo desde marzo, añadiendo señales de una demanda laboral moderada antes de los datos de nóminas del viernes. Jeffrey Gundlach advirtió que incluso un pequeño aumento en el desempleo debería poner a los mercados en “alerta de recesión”. BBG
  6. La Cámara de Representantes votó para destituir al Representante McCarthy como presidente. Esto no tiene consecuencias inmediatas en la política ni afecta a la financiación del gobierno, que fue recientemente extendida hasta el 17 de noviembre. Dicho esto, un vacío de liderazgo en la Cámara aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno cuando venza la extensión de financiación actual. Seguimos viendo un cierre en el cuarto trimestre como el escenario base, probablemente cuando venza la financiación el 17 de noviembre. GIR
  7. La caída de los bonos amenaza con socavar el potencial de un aterrizaje económico suave, mientras que la velocidad del movimiento podría avivar las interrupciones en los mercados financieros. WSJ
  8. Más de 75,000 trabajadores se preparan para la huelga de atención médica más grande de la historia de EE. UU. hoy, después de que las conversaciones entre Kaiser Permanente y una coalición de sindicatos hasta ahora no hayan producido una resolución. La huelga de tres días podría interrumpir los servicios para casi 13 millones de personas, principalmente en los estados del oeste, así como en el área del Medio Atlántico y Washington, D.C. BBG
  9. Ford ofreció a los trabajadores en huelga un aumento salarial de más del 20% y dijo que reduciría a la mitad el tiempo que les lleva a los nuevos empleados alcanzar el salario máximo. BBG
  10. Los grandes propietarios compraron el 0.4% de las viviendas en EE. UU. en el segundo trimestre, en comparación con un máximo del 2.4% a finales de 2021, ya que los mayores costos de endeudamiento y el crecimiento moderado de los alquileres afectaron los retornos de inversión.

Análisis de acciones:

ABNB: Airbnb registra su mayor caída desde mayo, ya que KeyBanc reduce la calificación debido a un crecimiento más lento.

AAPL: Apple es rebajada a Peso del Sector en KeyBanc debido a valoración y ventas más lentas.

ASB: Associated Banc es rebajado a Peso Igual en Wells Fargo.

BGS: B&G Foods es rebajado en Piper debido a las tendencias de ventas minoristas más débiles.

BANC: Banc of California es rebajado a Peso Igual en Wells Fargo, con un precio objetivo de $13.50.

BRAG CN: Bragg Gaming Group Inc es calificado como Compra Nueva en Paradigm Capital.

DTM: DT Midstream es calificado como Compra Nueva en Stifel, con un precio objetivo de $60.

FHN: First Horizon es rebajado a Peso Igual en Wells Fargo.

FIBK: First Interstate Banc es rebajado a Peso Igual en Wells Fargo.

KEY: KeyCorp es elevado a Rendimiento Similar por Wolfe.

LTH: Life Time Group es elevado a Peso Igual en Wells Fargo, con un precio objetivo de $17.

LYB: LyondellBasell sube después de que Citi la elevara a Compra basándose en la perspectiva para 2024.

ON: ON Semiconductor es rebajado a Neutral por BNPP Exane, con un precio objetivo de $95.

PNT: Point Biopharma es rebajada a Mantener por JonesTrading.

 

Por Diego Puertas

Fuente: Goldman Sachs

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Todos los datos del IPP, priori positivos: IPP Demanda Final EEUU (M/M) Mayo: -0,2% (est 0,1%; prev 0,5%) – IPP Demanda Final (interanual) Mayo: 2,2% (est 2,5%; prev 2,2%) – IPP Ex Alimentación y Energía (M/M) Mayo: 0,0% (est 0,3%; prev 0,5%) – IPP sin alimentos ni energía (interanual) Mayo: 2,3% (est 2,5%; prev 2,4%)

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