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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los precios en las tiendas del Reino Unido cayeron por primera vez en dos años, en otra señal de que la crisis del costo de vida está comenzando a disminuir. El British Retail Consortium dijo el martes que los precios de las tiendas fueron un 0,1% más bajos en julio que en junio. La inflación anual cayó a 7,6% en julio desde 8,4% en junio. Los aceites de cocina, las grasas, el pescado y los cereales para el desayuno fueron más baratos, mientras que los minoristas de ropa y calzado redujeron los precios debido al clima húmedo. Las cifras deberían ofrecer algún alivio a los hogares que luchan con presupuestos ajustados, aunque el aumento de las tasas de interés continúa elevando los costos hipotecarios para muchos propietarios.
  2. El principal proveedor de Apple, Foxconn, planea aumentar sus inversiones a más de 1200 millones de dólares en el estado de Karnataka, en el sur de la India, y agregar dos fábricas de componentes allí, ampliando una diversificación constante desde China para mitigar los riesgos de las sanciones económicas y tecnológicas de Estados Unidos. Al menos una de las fábricas que la compañía taiwanesa planea construir en Karnataka producirá piezas de Apple, incluso para iPhone, dijeron personas familiarizadas con el tema. Se espera un anuncio formal esta semana, dijeron las personas, que se negaron a ser nombradas porque el asunto no es público.
  3. Para los fondos de cobertura de selección de acciones que se enfrentan a los mercados inestables de 2023, los riesgos comienzan a superar las recompensas . Los gerentes profesionales que hicieron apuestas bursátiles tanto alcistas como bajistas la semana pasada recortaron posiciones en ambos lados de su libro, también conocido como reducción de ingresos, según datos compilados por la principal unidad de corretaje de JPMorgan. Los clientes de fondos de cobertura de Morgan Stanley y Goldman Sachs han hecho movimientos similares. El retiro puede marcar un cambio de sentimiento en un mercado donde casi todos comenzaron 2023 a la defensiva antes de verse obligados a adaptarse al avance que desafía la gravedad
  4. Las tensiones entre Estados Unidos y China y la invasión rusa de Ucrania están llevando a las empresas a acercar las cadenas de suministro a casa. Un cambio de los combustibles fósiles está estimulando la demanda de materiales esenciales para la electrificación. La inteligencia artificial está obligando a los empleados a aprender nuevas habilidades para que no sean reemplazados por computadoras. Mucho antes de que estas tendencias se reflejen en los datos gubernamentales, ya están cambiando el comercio mundial, que asciende a 32 billones de dólares al año en bienes y servicios, según la Organización Mundial del Comercio

Las claves de la sesión de hoy:

En Eurozona

PMI Manufacturero: El dato más importante para seguir la evolución de las manufacturas en la unión… Se espera un dato aun inferior al del mes anterior, en 42.7%. A las 10:00 (04:00 ET)

Tasa de desempleo: Se espera que siga ajustado en el 6.6%. A las 10:00 (04:00 ET)

En Reino Unido

PMI Manufacturero: El dato más importante para seguir la evolución de las manufacturas… Se espera un dato aun inferior al del mes anterior, en 45%. A las 10:30 (04:30 ET)

En Estados Unidos

ISM Manufacturero: El dato de PMi más importante del país… Por debajo de 45 es un claro indicativo de recesión… El último dato fue 46 y se espera que mejore ligeramente este mes. A las 16:00 (10:00 ET)

Ofertas de trabajo JOLTs: Encuesta que evalúa la demanda insatisfecha de mano de obra en el mercado laboral estadounidense. Se espera un dato inferior al del mes anterior. A las 16:00 (10:00 ET)

Earnings

Así cerró ayer, lunes:

Cierra una sesión plana, ligeramente positiva para finalizar el mes… Antes de los importantes datos que vendrán en la semana. Así cerró:

🟢 S&P500 +0.15%

🟢  Dow Jones +0.28%

🟢 Nasdaq100 +0.04%

🟢  Russell2000 +1.20%

Por capitalización, las smallcaps hoy lideraron el día, mientras que las mega se quedaban atrás…

En general, durante todo el mes las smallcaps han rendido mejor que otras capitulaciones… La explicación está en las acciones con mayor porcentaje de cortos, que lo hicieron extremadamente bien.

Por sectores, el petroleo sigue en la linea de julio, disparado… Lo que impulsa los valores energéticos…

Por cierto, finaliza el quinto mes consecutivo de ganancias en los indices amercianos… la racha de victorias más larga desde agosto de 2020…

El petroleo (WTI) se aproxima a la importante resistencia de los 81-82$. Un nivel impotante no visto desde abril, pero con una diferencia… Ahora el precio está por encima de la media de 200 sesiones.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones de hoy. Buenas noches a todos y a Claudia en particular. Que descansen

} 22:05 | 21/09/2023

Bolsa

Lechugazo en toda regla de todos los índices de Wall Street. El calvario que siguen atravesando los bonos machaca a las bolsas. Los bonos siguen preocupados por la actitud poco coherente de la FED, por la lluvia de papel que cae todos los días y por diversos factores. La rentabilidad del bono a 10 se ha ido al 4,5% prácticamente. Ojo porque la caída de los bonos vuelve a ser tan exagerada que anda por niveles por donde se empiezan a romper cosas. La FED seguirá con declaraciones imprudentes hasta que algo se empiece a romper, ahí cambiarán velozmente. El SP500 ha perdido en el curso de la sesión el soporte clave de la media de 100 y esto ha acelerado el salto de stops. Además se han saltado a la baja niveles de venta de CTAs y el muro de 4400 muy tenido en cuenta por los quants. La media de 100 pasa a ser resistencia y el gran soporte mayor de mercado se acerca en la zona de 4300. Media de 200, soporte natural y por si fuera poco retroceso del 38,2% de Fibonacci de todo el tramo de subida desde que el mercado tocó suelo en octubre. Muy muy muy difícil de pasar a las primeras de cambio sin presentar batalla. No menospreciemos tampoco la importancia de que estamos en la peor época estacional del año y que la semana después del vencimiento del Q3 suele ser muy negativa habitualmente.

} 22:04 | 21/09/2023

Bolsa

$TLT peor día desde el 1 de mayo – en “el día de mayor volumen en la historia del ETF .. creemos que al menos tácticamente .. debería ver un alivio en los próximos días”. “En algún momento, .. los tipos largos se dirigirán a la baja a medida que los efectos de ‘más altos durante más tiempo’ pasen factura a la economía”. – @jkrinskypga

} 21:55 | 21/09/2023

Bolsa

El economista que acuñó la curva de rendimiento invertida afirma que el famoso indicador del mercado de bonos está señalando correctamente una próxima recesión y que la Reserva Federal ha cometido un grave error. Markets Insider

} 21:54 | 21/09/2023

Bolsa

4,48% rentabilidad del bono a 10 años

} 21:36 | 21/09/2023

Bolsa

SP500 pierde todos los soportes, siguiente y muy muy fuerte en la media de 200. Zona 4310 en el futuro

} 21:36 | 21/09/2023

Bolsa

Timiraos WSJ: Sobre aterrizajes suaves e incógnitas desconocidas: “¿Qué es lo que acecha ahí fuera que realmente no vas a averiguar hasta que los tipos de interés suban tanto como lo han hecho, y entonces estas cosas empiezan a desentrañarse”.

} 21:03 | 21/09/2023

Bolsa

JPMORGAN: “EE.UU. está empezando a perder su excepcional capacidad de financiación… El rendimiento real del UST a 10 años acaba de cruzar el 2%, moviéndose rápidamente hacia nuestro objetivo a medio plazo del 2,5%, pero puede rebasarlo fácilmente ya que los mercados están… preocupados por un déficit estadounidense inapropiadamente grande.” — CARL Q CNBC

} 20:36 | 21/09/2023

Bolsa

Wall Street cayó el jueves, con el apetito de riesgo de los inversores mermado por el temor a que la política monetaria de la Reserva Federal siga siendo restrictiva durante más tiempo. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza, mientras que los rendimientos de referencia del Tesoro de Estados Unidos tocaron un máximo de 10 años el día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera de que la inflación todavía tiene un largo camino por recorrer antes de acercarse al objetivo del 2% del banco central. Las megacaps sensibles a los tipos de interés, lideradas por Amazon.com AMZN y Nvidia Corp NVDA lastraron al S&P 500 y al Nasdaq un 1% o más. Si se mantienen los niveles actuales, el S&P 500 cerrará en su nivel más bajo desde finales de junio y el Nasdaq registrará su cierre más bajo desde mediados de agosto. “Es un día de aversión al riesgo. El mercado está volviendo a valorar las expectativas realistas sobre lo que la Fed puede y no puede hacer”, dijo Megan Horneman, CIO de Verdance Capital Advisors, Hunt Valley Maryland. “Había expectativas de que la Fed pudiera recortar los tipos en la primera mitad del año que viene y tras la reunión de ayer eso parece poco probable”. El miércoles, al término de su reunión de política monetaria de dos días, el banco central dejó el tipo objetivo de los fondos federales sin cambios en el 5,25%-5,50%, como se esperaba. Pero las proyecciones económicas revisadas, incluido el gráfico de puntos, mostraron que los tipos de interés se mantendrán elevados hasta el próximo año, lo que reduce las esperanzas de un giro moderado de la política monetaria antes de 2025. El inesperado descenso del 9% de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. reforzó la idea de la Reserva Federal de que el mercado laboral sigue siendo demasiado estrecho, lo que presiona al alza los salarios, y de que la economía es lo bastante resistente como para soportar tipos más altos durante más tiempo. Reuters

} 20:35 | 21/09/2023

Bolsa

Las últimas previsiones económicas de la Fed muestran mucho menos convencimiento de que los tipos de interés volverán a los bajos niveles que prevalecieron entre la CFG y la pandemia. WSJ

} 20:27 | 21/09/2023

Bolsa