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Las noticias del día:

  1. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo que su cuenta X se vio comprometida después de que una publicación en el sitio de redes sociales afirmara falsamente que la agencia había aprobado los fondos negociados en Bitcoin al contado. Bitcoin inicialmente se alzó en la publicación falsa antes de desplomarse después de la respuesta de la SEC. Los comerciantes han estado especulando durante semanas que la agencia podría aprobar varios de los productos tan pronto como el miércoles.
  2. Los operadores de bonos están recurriendo al mercado de opciones del Tesoro con vencimiento a corto plazo para cubrir el potencial de aumento de los rendimientos del Tesoro en los próximos días, antes de los eventos de riesgo clave, incluido el informe de inflación de diciembre del jueves. El tema ha sido prominente desde el comienzo del año, ya que el interés abierto, o la cantidad de nuevo riesgo, se ha disparado en las opciones de venta dirigidas a una venta del Tesoro sobre las opciones de compra.
  3. Los rebeldes hutíes en Yemen llevaron a cabo uno de sus mayores ataques con misiles y drones en rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo a última hora del martes, encendiendo una respuesta de cinco buques de guerra de EE. UU. y el Reino Unido que patrullaban la región crítica para el comercio mundial. Dieciocho drones, dos misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque fueron derribados por las fuerzas aliadas, dijo el Comando Central de los Estados Unidos.
  4. BlackRock está advirtiendo a los inversores del riesgo de que los partidos políticos del Reino Unido prometan un gasto mucho mayor en un intento por ganar las elecciones de este año, lo que podría provocar una revuelta en el mercado de bonos. Si bien ni los partidos conservadores ni los laboristas quieren presentar políticas que puedan molestar a los inversores, eso puede cambiar a medida que se acercan las elecciones, dijo Vivek Paul, el estratega jefe de inversiones de BlackRock en el Reino Unido.

 

Las claves del día

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 10 años (miércoles)

Resumen del cierre de ayer

Cierra Wall Street mixto, en un día sin apenas movimiento.

El SPX no logró cerrar positivo, pero fue de menos a más:

Debido en gran parte al buen comportamiento de los 7 magníficos, que continuaron con el rebote de ayer:

 

Nvidia cerró en nuevos máximos historicos:

Y Amazon también continuó con el rebote, aunque aquí el volumen está acompañando menos:

El resto de valores, especialmente aquellos con mayores posiciones cortas, experimentaron caídas:

 

Renta fija

La ausencia de datos y eventos macro provocó en el rendimiento a 2 años uno de los movimientos más estrechos de los últimos meses:

La subasta de bonos del Tesoro a 3 años se colocó bastante bien:

Los indirectos se adjudicaron el 65,3%, un gran salto con respecto al 52,1% del mes pasado y el más alto desde agosto (también muy por encima del promedio de seis subastas del 62,3%).

Los directos adjudicados con el 16,8%, los distribuidores se quedaron con el 17,8%, por debajo del 26,2% del mes pasado y justo por encima del promedio reciente del 17,7%.

 

Parece que los rendimientos están esperando a las importantes subastas de 10 y 30 años y a los datos de IPC:

 

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 ET

} 22:08 | 08/11/2024

Bolsa

El dólar subió por sexta semana consecutiva, alcanzando un cierre semanal no visto en cinco meses, mientras que el oro sufrió su peor semana desde mayo, perdiendo terreno ante el dólar. Bitcoin registró su segunda mejor semana del año, alcanzando máximos históricos superiores a $77,000 tras la elección de Trump. Los precios del crudo se mantuvieron estables al final de la semana, sin cambios significativos.

} 22:07 | 08/11/2024

Bolsa

Los avances en empresas de pequeña capitalización fueron impulsados por el sector financiero, junto con un gran squeeze en las acciones más vendidas en corto. La volatilidad, medida por el VIX, cayó fuertemente, arrastrando coberturas. En el mercado de bonos, la semana fue intensa, con una curva de rendimiento más plana al final. Solo el extremo corto mostró subidas en rendimientos.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

En un hito histórico, el S&P 500 superó los 6,000 puntos durante la sesión, aunque no logró cerrar por encima, quedando a un paso de su 50.º máximo histórico en el año. Las empresas de gran capitalización se fortalecieron tras las elecciones, y las de pequeña capitalización lograron su mejor desempeño desde los confinamientos de abril de 2020. Tesla volvió a superar el billón de dólares en valor de mercado, mientras Nvidia continuó en récords, posicionándose como la empresa más grande del mundo por delante de Apple.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

El viernes, Wall Street cerró al alza, marcando la mejor semana del año. El S&P 500 subió un 0.38%, el Nasdaq un 0.06%, el Dow un 0.59%, y el Russell 2000 lideró con un 0.71%.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

TESLA: El RSI está llegando a niveles de sobrecompra, pero Tesla tiende a ir al extremo cuando se pone en marcha. No olvidemos que esta es una de las acciones en corto favoritas de los fondos de cobertura…

} 21:26 | 08/11/2024

Últimos Titulares

GS: Esperamos que el crecimiento real de los ingresos se desacelere a un sólido 2.5%, ya que la menor inmigración hace que el crecimiento del empleo se normalice.

} 20:48 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: La compra de calls de TSLA es imparable, Hoy se han negociado 4 MILLONES de calls de TSLA, lo que es el segundo nivel más alto este año.

} 20:27 | 08/11/2024

Últimos Titulares

El ratio P/E a 12 meses para el S&P 500 es de 22.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.6) y del promedio de 10 años (18.1). Factset

} 20:17 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Agencia federal acusa a funcionario de la Casa Blanca de violar la Ley Hatch.

} 20:12 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Rachel Reeves planea utilizar 350.000 millones de libras de fondos de pensiones municipales para impulsar la economía del Reino Unido. FT

} 20:07 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Es raro ver que el SPX suba más de un 2.5% mientras alcanza un máximo histórico. Nota de Tier1Alpha: “De hecho, esto solo ha ocurrido en cinco ocasiones desde 1960, siendo la última el 31 de marzo de 2000. No estamos diciendo que esto termine de la misma forma, pero sí destaca lo poco comunes que son movimientos significativos como este fuera de eventos de volatilidad más amplios.”

} 19:22 | 08/11/2024

Últimos Titulares

El S&P 500 cruza la marca de 6,000 por primera vez.

} 19:12 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Fiscal especial de EE.UU. pide a la corte que suspenda el procesamiento de Trump – El fiscal especial anunciará los planes para el caso Trump antes del 2 de diciembre

} 18:45 | 08/11/2024

Últimos Titulares

JPM: El rendimiento de los minoristas y el SPX se movieron al unísono hasta este verano. Estar un 3% arriba mientras el SPX sube un 20% es decepcionante. ¿Es hora de que los minoristas persigan el SPX por miedo a quedarse fuera (FOMO)?

} 18:02 | 08/11/2024

Últimos Titulares

Cierre de las acciones europeas: un movimiento irregular mientras surgen cuestiones políticas: Stoxx 600 -0,7% DAX alemán -0,8% Francia CAC -1,2 FTSE 100 del Reino Unido: -0,8% España IBEX -0,2% El índice FTSE MIB de Italia cae un 0,5%

} 17:59 | 08/11/2024

Bolsa