PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Las noticias del día:

  1. El petróleo aumentó en las horas de negociación asiáticas, con un índice global de crudo Brent que aumentó hasta un 2,5 % a más de 79 dólares el barril, a medida que Estados Unidos y sus aliados lanzaron ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen. La medida marcó un paso adelante en represalias por los ataques a barcos en el Mar Rojo que han puesto en peligro los flujos de combustible y mercancías a través de la vía fluvial vital. Mientras tanto, en un discurso televisado el jueves anterior, el líder hutí Abdul Malik Al-Houthi prometió una respuesta “grande” a los EE. UU. y sus aliados si procedían con una acción militar contra su grupo.
  2. Una operación de un solo bloque en el mercado de futuros de fondos federales, golpeada cuando el polvo se asentó después de la lectura de la inflación de diciembre del jueves, fue el tamaño más grande jamás visto de su tipo. Fue por 72.000 contratos en el tenor de febrero de 2024, que expira el 29 de febrero. La fecha de vencimiento significa que solo captura la reunión de política de la Reserva Federal del 20 de enero, donde las expectativas de un recorte de tasas son cercanas a cero. Esto significaría que es más probable que el comercio esté vinculado a cubrir una posición corta existente en el contrato o contra otro instrumento
  3. Los primeros fondos cotizados en bolsa de EE. UU. que invirtieron directamente en Bitcoin, la moneda digital más grande, finalmente se puso en marcha. El lote de casi una docena de fondos tuvo un buen comienzo, con unos 4.600 millones de dólares de acciones cambiando de manos en un frenético primer día. Los que los que se benefician de la industria ven a los ETF como el trampolín definitivo para una adopción más amplia de la corriente principal por parte de los inversores cotidianos y el catalizador para nuevas ganancias
  4. El regulador de valores de España ha iniciado “procedimientos disciplinarios” contra el Deutsche Bank vinculado a la venta de derivados en el país. “El servicio de asesoramiento proporcionado a los clientes españoles en relación con instrumentos derivados financieros altamente complejos y de alto riesgo en divisas” puede constituir una “infracción muy grave” de la ley española por parte del Deutsche Bank, dijo el regulador conocido como CNMV en un comunicado el jueves. El precio de las acciones de Deutsche Bank profundizó las pérdidas después de las noticias, cayendo hasta un 4,85 %.

 

Las claves del día

En China

🌶️🌶️🌶️ Inflación (viernes): Se espera una disminución intermensual de los precios del 0.2%, que muestre una caída internaual del -0.5%.

En Eurozona

🌶️ Inflación española (viernes): Se espera que se confirme el dato en el 3.1% que mostró la previsión.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ PIB intermensual (viernes): Se espera un crecimiento del 0.2%, respecto a la caída del 0.3% del mes pasado.

En Estados Unidos

🌶️🌶️ IPP (viernes): Se espera un crecimiento intermenusal de los precios del 0.1%, respecto al nulo crecimiento del mes pasado.

Earnings

Resumen del cierre de ayer

 

Wall Street cerró de menos a más tras el dato del Índice de Precios al Consumidor.

El SPX chocó contra los 4800 y se fue abajo…

Para irse de nuevo arriba en las últimas horas, gracias al impulso de las opciones a vencimiento diario:

ZeroHedge

Viendo una gran recuperación de los 7 magníficos, con Microsoft (MSFT) y Nvidia alcanzando nuevos máximos históricos, y Amazon, Google y Meta logrando máximos de 52 semanas.

ZeroHedge

Renta fija

La reacción a los datos de IPC superiores al consenso fue una subida del dólar estadounidense (USD) y de los rendimientos, sin embargo, como bien informó UBS a media tarde, era reviertan después, ya que la impresión no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la opinión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre la trayectoria de la inflación…

Exactamente eso ha ocurrido; el dato del IPC superó las estimaciones, pero los detalles no fueron preocupantes. Y los rendimientos a 10 años cerraron abajo del 4%:

Viendo un desplome total en el tramo corto… A dos años situandose por debajo de 4.25%… No parece muy preocupado por la inflación:

Divisas y materias primas

Hoy, ha vuelto a haber ruido en torno al mar Rojo; incluso Tesla ha tenido que parar su producción.

Este tema puede ser relevante, y en caso de problemas que afecten a la energía, ahí sí que habría un riesgo con la inflación.

De momento, el WTI sube otro 1%, aun por debajo de media de 50 sesiones, pero a vigilar:

El Bitcoin, en el primer día de cotización de los ETF, superó los 48.000 dólares, pero finalmente acabó ligeramente a la baja, como suele suceder: comprar con el rumor y vender con la noticia.

Por cierto, un primer día de exito total, esto escribía Eric Balchunas, responsable de ETF de BBG:

“$IBIT acaba de superar los 1.000 millones de dólares en volumen hoy (batirá el récord de $BITO) con un grupo que alcanza los 4.300 millones o 2.200 millones ex-GBTC (que no es “nuevo” per se). También es buena señal ver 4 emisores por encima de los 100 millones de dólares. Fuerte clase media en ciernes. Sin duda, la mayor emisión del primer día en la historia de los ETF.”

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Paramount+ aumentará los precios de sus planes de streaming. CNBC

} 18:44 | 24/06/2024

Últimos Titulares

NVDA ha caído alrededor de un 15% desde sus máximos históricos. Note que estamos operando justo en el promedio móvil de 21 días, pero aún por encima de la línea de tendencia que comenzó a mediados de abril. A pesar de la corrección del 15% desde los máximos históricos, esta acción está operando aproximadamente un 20% por encima del promedio móvil de 50 días.

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HSTECH cerró en los niveles más bajos desde finales de abril, acercándose a la parte inferior del canal de tendencia. La SMA de 100 días también se encuentra en ese nivel. (JJ Montoya)

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Los volúmenes netos de calls en MCG y Tecnología se dispararon la semana pasada a máximos históricos, superando incluso los niveles de auge de la pandemia y desconectándose completamente del resto del mercado. Deutsche

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Jefferies eleva el precio objetivo de NVDA a 150 $ desde 135 $. “En el último mes, el rendimiento ha sido dispar en la cesta de la IA, con AVGO uniéndose al rendimiento superior de NVDA, pero con más inversores cortos en AMD/MRVL y buscando en Edge AI/Mobile una exposición adicional a la IA. Seguimos pensando que es demasiado pronto para calificar a los perdedores de 2025, pero observamos una creciente preocupación por las perspectivas de AMD. NVDA sigue siendo a la vez el rey y el hacedor de reyes, por ejemplo, todavía vemos crecimiento para MRVL y ALAB junto con NVDA, pero las decisiones de NVDA en cada generación podrían alterar materialmente eso. El 26 de junio tendremos la oportunidad de hablar con los directivos de cuatro de los cinco nombres de la IA que figuran en la cesta y trataremos de obtener más información sobre la estrategia y los productos/contenidos en el ecosistema de la IA”.

} 17:38 | 24/06/2024

Bolsa

SpotGamma: hubo una gran presión negativa de opciones en $NVDA hasta que la acción llegó a 120. la presión está disminuyendo temporalmente ahora

} 17:37 | 24/06/2024

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Shein ha solicitado su salida a bolsa en Londres, según fuentes — WSJ Shein se presentó confidencialmente a la FCA del Reino Unido a principios de junio, según fuentes — WSJ Shein se presenta en Londres después de que las tensiones entre EE.UU. y China afectaran a sus planes de OPV en Nueva York — WSJ

} 17:23 | 24/06/2024

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Semiconductores es con mucha diferencia, la peor industria del día

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Nvidia de momento frena en la media exponencial de 21 sesiones. Pierde un 4%

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ENCUESTA: El grupo de Le Pen en Francia se ve líder con un 36%, la Alianza de Izquierdas con un 29% y el grupo de Macron con un 25% – IFOP

} 17:03 | 24/06/2024

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UBS: “El caso de la resistencia en los bonos franceses (OATs) sigue siendo convincente dada la desinflación en la zona euro, el crecimiento modesto, una base de inversores institucionales grande con una participación relativamente baja de OAT en los bancos, un perfil de vencimiento largo y una desaceleración del crecimiento en EE.UU. Los soberanos de la zona euro también han continuado adelantando la emisión de bonos de 2024. El gobierno recaudó €10.5 mil millones de cuatro emisiones sin preocupación. Sin embargo, la cuestión clave es cómo un nuevo gobierno detendrá la tendencia ascendente de la deuda en relación con el PIB.”

} 16:53 | 24/06/2024

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Nvidia cae un -6%. El NDX no puede aguantar el positivo y a este ritmo le costará al SPX tambien.

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Actividad manufacturera de la Fed de Dallas, EE.UU., junio: -15,1 (est -15,0; prev -19,4)

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Nvidia cayendo más de un 3% es el gran lastre de los índices que se mantienen positivos. SPX sube un 0.3%. Esto ofrece mayor margen de mejora a la amplitud. Russell sube un 0.78% y Dow Jones un 0.83%

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Deutsche Bank: Nvidia ha tardado sólo 23 días en pasar de una capitalización bursátil de 2 a 3 millones de dólares. Berkshire Hathaway ha tardado más de un siglo en pasar de cero a algo menos de 1.000 millones de dólares. El viaje de Buffet comenzó hace 60 años

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