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Noticias del día

  1. Donald Trump puede reducir los compromisos de la OTAN y presionar a Ucrania para que negocie con Rusia para poner fin a la guerra si vuelve al poder, según personas familiarizadas con el asunto. Su postura sobre la alianza es uno de los temas que probablemente dominarán las conversaciones en la Conferencia de Seguridad anual de Múnich, una reunión de líderes, funcionarios militares y expertos en seguridad que comienza el viernes. Mientras tanto, Vladimir Putin elogió a Joe Biden como una alternativa más confiable para Rusia que Trump
  2. La historia sugiere que es peor aflojar la política monetaria demasiado pronto que demasiado tarde, según el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel. “Desde la experiencia pasada, a menudo era más doloroso si bajabas las tasas de interés demasiado pronto y luego posiblemente te metías en otra fase en la que los precios subían y luego tenías que tomar contramedidas”, dijo a Bloomberg al margen de un evento en Alemania.
  3. Rishi Sunak se enfrenta a una doble prueba electoral que podría desencadenar una mayor división en su Partido Conservador y socavar los intentos de evitar que el Partido Laborista tome el poder en una votación en todo el Reino Unido que se espera este otoño. Perder cualquiera de las elecciones especiales en Wellingborough y Kingswood sería un gran revés, dado que los conservadores están defendiendo una mayoría significativa en ambas. Jeremy Hunt también puede frenar los planes de gasto público del Reino Unido para hacer espacio para los regalos fiscales amigables con los votantes en su presupuesto que vence el próximo mes
  4. Morgan Stanley planea recortar varios cientos de puestos de trabajo en su división de gestión de patrimonio, dijo una persona familiar, lo que afecta a menos del 1 % de la unidad de 40.000 personas. Cisco también planea eliminar alrededor del 5 % de su fuerza laboral después de que una desaceleración en el gasto en tecnología corporativa acabara con su crecimiento de las ventas.

Así cerró ayer

Rebota Wall Street después de la fuerte caída de ayer.

El SPX recuperó los 5000 puntos:

A medida que los 7 magníficos recuperaron terreno, aunque sólo alrededor del 30% de la caída desde los máximos del lunes…

ZeroHedge

Los que recuperaron terreno fueron los valores más en corto, aproximadamente recuperaron dos tercios de lo perdido ayer.

ZeroHedge

Impulsando al Russell 2000 a superar niveles importantes:

El día fue esperado desde el inicio como un rebote después de la exagerada (o no) reacción de ayer a los datos de IPC, datos que, como hoy mismo ha confirmado un funcionario de la Fed, no son tan importantes como el PCE que se conocerá a finales de mes.

Apenas hubo más datos macro importantes, mañana el dato de ventas minoristas será importante.

¿Puede continuar la rotación de capital desde las grandes tecnológicas hacia los pequeños valores?

Por supuesto, recuerde que son valore smuy ligados a la perspectiva de bajadasd e tipos y movimientos de los rendimientos… Si se confirma que los datos de IPC de ayer muestran un rebote puntual y no un riesgo de segunda ola, el movimiento fuerte será al contrario:

Renta fija

Los rendimientos americanos corrigieron ligeramente los excesos de ayer, pero aún se mantienen por encima de los niveles previos a la publicación del IPC y apenas hubo movimiento en las perspectivas por bajadas de tipos.

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El dólar corrigió también ligeramente, mientras que el oro no cerró en positivo.

El WTI caía tras datos de inventario.

Y el Bitcoin sube otro 3.85%, impulsado por unas entradas y flujos masivos al ETF.

ZeroHedge

Eventos del día

En Eurozona

🌶️ IPC final española (jueves): Se espera que se confirme en el 3.4% de crecimiento interanual.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ PIB 4T (jueves): Se epera un dato de -0.1%.

En Estados Unidos

🌶️​🌶️​🌶️ Ventas minoristas (jueves): Se espera un dato intermensual débil, incluso hay alguna estimación negativa (saldrán más detalles pronto)

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

} 19:05 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

} 18:20 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

} 18:19 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

} 18:13 | 22/04/2024

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

} 17:47 | 22/04/2024

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

} 17:38 | 22/04/2024

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

} 17:25 | 22/04/2024

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

} 17:24 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

} 17:22 | 22/04/2024

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PIPER: “.. $TSLA anunció otra ronda de recortes de precios durante el fin de semana … En nuestra opinión, un recorte de precios coincidente en el software de auto-conducción completa .. podría no ser suficiente para impulsar materialmente una mayor adopción de FSD, pero otra reducción del 25%-50% podría hacer el truco.”

} 17:13 | 22/04/2024

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El Nasdaq cede ganancias y amenaza con su séptimo día consecutivo de descensos

} 17:07 | 22/04/2024

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Con un 14% del S&P que ha presentado resultados en el 1er trimestre, los beneficios son buenos, pero los ingresos son escasos en comparación con las expectativas. La reducción de costes no ayuda tanto a las valoraciones como el crecimiento orgánico.

} 17:02 | 22/04/2024

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