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Noticias más importantes del día

  1. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que el banco central se está acercando a la confianza que necesita para empezar a bajar las tasas de interés. “Cuando tengamos esa confianza -y no estamos lejos de ella- será apropiado comenzar a reducir el nivel de restricción”, dijo Powell el jueves mientras respondía preguntas del Comité Bancario del Senado. Sus comentarios añaden algo de color adicional al pensamiento de los funcionarios sobre el momento del primer recorte de tasas, reforzando la idea de que tal medida podría ocurrir en los próximos meses.
  2. Huawei Technologies y su socio Semiconductor Manufacturing International confiaron en tecnología estadounidense para producir un chip avanzado en China el año pasado, según personas con conocimiento del tema. Semiconductor Manufacturing, con sede en Shanghai, utilizó equipos de Applied Materials y Lam Research, con sede en California, para fabricar un chip avanzado de 7 nanómetros para Huawei en 2023, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles no son públicos. La información no divulgada anteriormente sugiere que China todavía no puede reemplazar por completo ciertos componentes y equipos extranjeros necesarios para productos de vanguardia como los semiconductores.
  3. Las acciones de algunos de los bancos más grandes de EE.UU. experimentaron un movimiento inusual en los últimos días después de un raro error garrafal de S&P Global. Morgan Stanley, PNC Financial Services y Northern Trust experimentaron grandes oscilaciones de precios y volúmenes después de que el proveedor de índices y datos financieros publicara información preliminar errónea sobre los componentes de un índice el viernes. Los bancos, junto con una serie de otras empresas financieras, fueron incluidos en la lista de componentes de un índice que sigue a las acciones con altos rendimientos de dividendos, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, se suponía que las empresas no debían estar allí.
  4. El presidente Joe Biden advirtió en su discurso sobre el Estado de la Unión que la democracia está en peligro en el país y en el extranjero, una amenaza que se hace más inmediata ante la perspectiva de que su predecesor Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Mientras los dos candidatos se encaminaban hacia un nuevo enfrentamiento en noviembre, Biden buscó aprovechar el momento para definir su batalla por la reelección y revitalizar su campaña con temas que van desde impuestos más altos a los ricos y las corporaciones, y la defensa del derecho al aborto hasta los riesgos que plantea Rusia y China.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street al alza en el día de hoy, después de que los BCE dejaran caer que las bajadas de tipos están cerca.

El día cerró en nuevos máximos históricos para el SPX,

y se sitúa para su decimoséptima semana positiva de las últimas 19, algo que no ocurría desde 1964… Aunque ojo, que aún queda el día de mañana con los datos de empleo (ya sabemos que los detalles serán débiles, pero los titulares suelen ser fuertes).

El día estuvo liderado por los 7 magníficos, a excepción de Apple que cerró en negativo, fuertes alzas de Nvidia (supera los 925$), META, AMZN, MSFT y GOOG que rebota un 2% después de las últimas caídas.

Que alzaron también al Nasdaq 100 a máximos históricos:

Mientras que el Russell 2000, logró su mayor cierre histórico desde abril de 2022:

Renta fija

Todo este movimiento viene a raíz de que el BCE dejara los tipos sin cambios y Lagarde mencionara junio como el mes de la primera bajada de tipos. Por su lado, Powell también habló de que no es necesario lograr el 2% para la primera bajada, lo que hace falta es esa confianza de que se está en camino.

Estos comentarios hicieron caer los rendimientos, especialmente el tramo corto

Lo que provocaba cierta desinversión de la curva

Divisas y materias primas

Y el dólar, que está en mínimos desde mediados de enero y encadena su quinta sesión consecutiva en negativo.

El petróleo no tuvo cambios.

El oro alcanzó un nuevo cierre histórico por encima de los 2159 dólares

mientras que el BTC intenta superar el máximo del martes situándose por encima de los 67000 dólares.

Eventos relevantes

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Comentarios de Williams de la Fed (viernes)

🌶️🌶️🌶️ Datos de empleo (viernes): Se espera un dato de 200K nóminas, inferior al sorprendente dato de 353K del mes anterior y una tasa de desempleo que se amntenga en 3.7%. Como siempre, los detalles serán importantes.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy. Volvemos mañana antes de las 8h00. Que descansen.

} 21:59 | 29/05/2024

Bolsa

Al cierre. La presión de los bonos que lo han vuelto a pasar muy mal ha perjudicado mucho a las bolsas. Una mediocre subasta de 7 años ha empeorado las cosas. Las pérdidas han sido generalizadas. Aún no han caído los soportes clave, pero nos vamos acercando. Las posibilidades de bajada de tipos en septiembre cada vez menores. Apenas un 40%

} 21:58 | 29/05/2024

Bolsa

Bespoke: Hoy, el S&P 500 ETF $SPY estaba más de un 2,5% por encima de su 50-DMA, mientras que sólo el 42% de los valores del índice estaban por encima de sus 50-DMA. Esta lectura de la amplitud será aún peor después de hoy.

} 21:54 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: Algo más de la mitad (54%) de la valoración del S&P 500 procede de la esperanza de que los beneficios mejoren en los próximos años. Algunas empresas no tecnológicas tienen mejores valoraciones que esa ( $PG, $V), pero la mayoría no (incluidas $BRK, $UNH, $XOM y $JPM).

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

Nvidia no es la Gen AI más cara, sino TSLA. Una mayor parte de la valoración de TSLA está ligada a la esperanza de un futuro crecimiento de los beneficios que la de NVDA (86% frente a 76%)…Datatrek

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

4,62% de rentabilidad del bono americano a 10 años, mucha tensión

} 21:31 | 29/05/2024

Deuda

Datatrek: La verdad es que estos índices nacionales MSCI casi no tienen exposición a la tecnología y pasan por alto una amplia franja de empresas privadas. $NVDA puede ser barato o caro, pero las comparaciones con los índices de países no son útiles.

} 21:29 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: NVDA tiene una capitalización bursátil mayor que los índices MSCI de Francia, Suiza y Alemania.

} 21:28 | 29/05/2024

Bolsa

“.. Futuros y opciones implican una probabilidad casi “pareja” de un recorte y una subida para septiembre.” – @NewEdgeWealth

} 21:22 | 29/05/2024

Bolsa

Por debajo de 5,250 es “riesgo desactivado” ya que esperaríamos que los flujos de cobertura presionen a las acciones a la baja y aumenten la volatilidad. Menos de 5,250 es importante para los traders a largo plazo, ya que creemos que las posiciones largas en puts y/o las calls largas en VIX como cobertura de cartera serían justificadas. Para los traders intradía/corto plazo hoy, creemos que comprar en las caídas de estas grandes zonas de soporte es viable.

} 21:02 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Los futuros de renta variable están más bajos, empujándose a varias capas de soporte en 5,275, 5,265 y 5,250. Por debajo de 5,250 implicaría una prueba del Put Wall en 5,200. Al alza, es probable que el gran rango de resistencia de 5,300-5,320 (SPY 530) se mantenga hoy y probablemente hasta el viernes. Esta área de 5,250-5,320 es una “zona neutral”. Un cierre por encima de SPY 530 (SPX 5,320) cambiaría nuestra visión a largo plazo de nuevo a “riesgo activado”.

} 20:59 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Feo libro beige: “Aumento de empleo insignificante”, “Menor gasto discrecional”, “Perspectivas más pesimistas” Zerohedge

} 20:38 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: ocho distritos informaron aumentos de empleo de insignificantes a modestos, y los cuatro distritos restantes no informaron cambios en el empleo

} 20:36 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: “El gasto minorista se mantuvo estable o aumentó ligeramente, lo que refleja un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad a los precios entre los consumidores”.

} 20:35 | 29/05/2024

Últimos Titulares

‘Lo peor desde la Gran Recesión’: la encuesta sobre servicios de la Reserva Federal de Dallas se desploma en mayo porque los encuestados temen que “la inflación se está volviendo bastante aterradora. Zerohedge

} 20:00 | 29/05/2024

Últimos Titulares

El índice SOX en relación con el S&P 500 ha vuelto a superar los niveles de la burbuja Dot-com. La relación Semis vs S&P 500 se ha duplicado aproximadamente en solo 2 años. Esto ocurre después de un enorme rally del sector de semiconductores del 85% en comparación con una ganancia del 35% en el S&P 500.

} 19:42 | 29/05/2024

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