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Noticias más importantes del día

  1. El dólar sigue subiendo, pesando sobre el amplio sentimiento de riesgo. El dólar recibió un impulso el martes en Asia por el aflojamiento de China de su control sobre el yuan y la tibia advertencia de Japón sobre la debilidad del yen. En el futuro, nada parece estar interfiniendo el resurgimiento del dólar, ya que las tasas de interés pueden permanecer más altas durante más tiempo. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, reiteró que no hay urgencia de ajustar las tasas de interés. Incluso existe la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas al 6,5 %, dicen los estrategas de UBS. Con las acciones y las monedas cayendo en toda Asia, también se perfila como un día deprimido para Europa, con los futuros de acciones de la región más bajos.
  2. Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo altas. Los inversores siguen ansiosos a medida que la atención se centra en el momento y la naturaleza de una posible respuesta israelí. Los altos funcionarios militares israelíes dijeron que su país no tiene más remedio que responder al ataque del fin de semana de Irán. El petróleo se recuperó con el crudo Brent por encima de los 90 dólares el barril, lo que podría obstaculizar los intentos de los bancos centrales de frenar la inflación. En los EE. UU., el presidente Mike Johnson planea votar por separado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. esta semana sobre la nueva ayuda a Israel y Ucrania
  3. Hoy recibimos una bolsa mixta del volcado de datos de China, lo que se sumó a la amplia aversión al riesgo en los mercados. Parece que el fuerte comienzo de la economía para 2024 ya está perdiendo fuerza, ya que algunos puntos débiles indican que la economía necesita apoyo. La recuperación de la nación ha estado desequilibrada desde que se levantaron las restricciones de la pandemia el año pasado, con la manufactura que se mantiene mientras una recesión inmobiliaria prolongada pesa sobre la confianza. Peor aún, la Unión Europea ha iniciado una serie de investigaciones contra China.
  4. Dos de los principales ejecutivos de Tesla se han ido en medio de la ronda de recortes de puestos de trabajo más grande de la historia del fabricante de automóviles, ya que la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos lleva a la compañía a reducir su plantilla global en más del 10 %. Los recortes podrían acercarse al 20 % en algunas divisiones, dicen dos personas familiarizadas con el asunto. Varios analistas se están preparando para que las ventas del fabricante de vehículos eléctricos se reduzcan potencialmente durante el año.

Así cerró ayer

Wall Street cerró con fuertes caídas pese a una apertura contenida.

El día comenzó de manera calmada, pese a lo ocurrido durante el fin de semana. Sin embargo, un elevado dato de ventas minoristas y el alza de los rendimientos hasta máximos anuales ejercieron una gran presión a la baja sobre una renta variable que fue de más a menos.

Todo parecía contenido hasta que los titulares sobre Medio Oriente volvieron a aparecer, reavivando los temores de que las cosas estaban a punto de escalar rápidamente una vez más.:

El gabinete de guerra israelí ha decidido responder “clara y enérgicamente” al ataque con misiles y aviones no tripulados perpetrado por Irán el sábado, según informó el diario The Times of Israel citando a la emisora local Channel 12.

Según el informe, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, consideran que Israel debe tomar medidas en respuesta, pero sin perjudicar a la coalición liderada por Estados Unidos, que desempeñó un papel crucial en la asistencia a Israel para defenderse del ataque iraní.

Israel pretende transmitir el mensaje de que “no permitirá que un ataque de esa magnitud contra él pase sin una reacción”. La respuesta se coordinará con Estados Unidos, añaden los medios.

A todo ello hay que sumarle la caída por debajo de los niveles CTA; Goldman situaba en 5135 ese primer nivel. Si se observa el gráfico, la caída a partir de ahí fue muy rápida.

El SPX perdió la media de 50 sesiones y acumula la mayor caída de dos días para el S&P 500 desde el 10 de marzo de 2023 (SVB)…

Pese al aguante de la semana pasada… La canasta de acciones MAG7 cayó bastante fuerte, haciéndose eco del error del jueves de la semana pasada…

ZeroHedge

Lo que llevó al NDX a minimos de febrero:

Otro punto a tener en cuenta hoy es el estacional y las ventas por impuestos.

ZeroHedge

Renta fija

Los rendimientos subieron desde el dato de ventas minoristas; a 10 años se situó por encima del 4.6%

y a 2 años, llegó a superar el 5%.

Divisas y materias primas

El oro tuvo su mayor cierre histórico,

mientras que el WTI también recuperaba terreno tras la caída de la sesión.

El dólar sigue actuando como divisa refugio y se fortalece tras esta incertidumbre geopolítica.

El Bitcoin, perdió terreno, actuando como un activo de riesgo:

Evnetos más importantes del día

En Eurozona

🌶️ Sentimiento económico alemán (martes): Se espera un dato de 32, muy en linea de los últimso datos registrados.

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Permisos de construcción (martes): Se espera un dato de 1510M, un 0.7% inferior que el mes pasado.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual. Descansen.

} 22:46 | 25/04/2025

Bolsa

El oro sufrió solo su tercera semana de caída del año, perdiendo un 0,5%, después de alcanzar un máximo histórico de 3.500 dólares a mitad de semana. Bitcoin superó los 95.000 dólares hoy por primera vez desde febrero. Los precios del petróleo terminaron la semana sin cambios, con el WTI encontrando soporte en los 62 dólares.

} 22:42 | 25/04/2025

Bolsa

Los rendimientos de los bonos del Tesoro fueron todos más bajos esta semana en comparación con el cierre del jueves, y los de largo plazo tuvieron un mejor desempeño. Después de tres semanas consecutivas a la baja, el dólar logró ganancias muy modestas en la semana, recuperándose de su debilidad a principios de la semana.

} 22:41 | 25/04/2025

Bolsa

La ganancia del 6% del Nasdaq fue la segunda mejor semana desde noviembre de 2023. El repunte del Nasdaq lo situó a un 1% de borrar todas las ganancias posteriores al Día de la Liberación. El VIX cayó hoy al nivel 24, aún por encima del nivel 21 antes del Día de la Liberación.

} 22:41 | 25/04/2025

Bolsa

El Dow Jones y las empresas de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento inferior, mientras que el Nasdaq superó su rendimiento. Una semana clave para las acciones, con el Nasdaq subiendo cuatro días seguidos, incluyendo tres días con ganancias superiores al 2%, la mayor cantidad desde 2001.

} 22:41 | 25/04/2025

Bolsa

Cierra Wall Street al alza la semana: SPX +0.74%, NDX +1.14%, Dow +0.05%, Russell +0.00%. La sesión de hoy se puede caracterizar como agitada, dentro de un rango y tranquila. Parece que los mercados se han inmunizado al efecto Comentario Trump.

} 22:41 | 25/04/2025

Bolsa

El propietario chino de TikTok, ByteDance, planea una gran inversión en un centro de datos en Brasil – fuentes El centro de datos propuesto en el estado brasileño de Ceará podría llegar a demandar 900 MW o más de energía.

} 21:24 | 25/04/2025

Bolsa

Mejor rally de 4 días del S&P 500 frente al oro en 12 años: +11,5%

} 21:15 | 25/04/2025

Últimos Titulares

El presidente de EE.UU., Trump, dice que no eliminará los aranceles a China a menos que ellos den algo a cambio.

} 21:01 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Trump: Ucrania, bajo el liderazgo de Volodymyr Zelenskyy, no ha firmado los documentos finales del importantísimo Acuerdo sobre Tierras Raras con Estados Unidos. Lleva al menos tres semanas de retraso. Esperemos que se firme de inmediato. El trabajo sobre el Acuerdo de Paz general entre Rusia y Ucrania avanza sin contratiempos. ¡Parece que el éxito está en el futuro!

} 20:34 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Un estudio de la Reserva Federal señala que existe una desconexión entre lo que dicen los consumidores y lo que realmente hacen: aunque afirman sentirse peor económicamente, están comprando más que en 2019. Esto sugiere que las encuestas de confianza ya no reflejan con precisión el comportamiento futuro del consumidor. En 2024, la preocupación principal no es por los ingresos, sino por la inflación y los precios altos, un patrón similar al de otros períodos inflacionarios del pasado. Nick Timiraos

} 20:31 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Después de una subida del 15%, el SPX se encuentra con resistencia en la línea de tendencia, con una amplitud de mercado debilitándose, un RSI neutral y sin combustible de sobreventa disponible. Ahora el camino se vuelve más difícil.

} 20:29 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Trump dijo que lograr que China abra su economía sería un gran logro.

} 20:02 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Trump: Los mercados se están ajustando a los aranceles – La gente está empezando a comprender lo buenos que son los aranceles

} 19:59 | 25/04/2025

Últimos Titulares

– Si el mercado sigue subiendo con fuerza, los CTAs (fondos sistemáticos que siguen tendencias) podrían empezar a comprar más activamente, sobre todo si se alcanza la zona de 5675. Aunque ese nivel aún está algo lejos, los datos actuales muestran que, si el mercado mantiene la dirección alcista, hay muchos flujos que pueden entrar a favor de la suba. (JJ Montoya)

} 19:33 | 25/04/2025

Últimos Titulares

Si pasamos a un entorno de gamma positiva, podrían pasar varias cosas buenas: – La volatilidad extrema que vimos últimamente podría empezar a bajar. – Los fondos que venden cuando la volatilidad sube (vol control) podrían dejar de vender y estabilizarse, después de haber liquidado más de 100 mil millones.

} 19:33 | 25/04/2025

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