PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Noticias del día

  1. Las acciones de EE. UU. ganaron y los mercados asiáticos siguieron después de que los funcionarios de la Reserva Federal devolvieran sus expectativas de recortes de tasas de interés este año, aunque el presidente Jerome Powell mantuvo la puerta abierta para más, ya que hizo hincapié en que los nuevos pronósticos representaban un enfoque conservador. Las proyecciones económicas actualizadas de los responsables políticos mostraron que esperaban reducir los costos de endeudamiento solo una vez en 2024 en lugar de las tres reducciones marcadas anteriormente, según su estimación media. También elevaron sus pronósticos de inflación, incluso después de que los mejores datos sobre los precios al consumidor publicados a principios del día dieran motivo de optimismo. Pero el rechazo de la Reserva Federal hizo poco para disuadir a los operadores de bonos, que se cargaron con las apuestas de recorte de tasas. Mientras tanto, en Europa, el crecimiento subyacente de los precios al consumidor está demostrando ser terco, según el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Joachim Nagel.
  2. No todo el mundo está comprando el rally de todo en curso. Los operadores deberían estar atentos a la debilidad del mercado de valores a finales de este verano, ya que el posicionamiento en las acciones de EE. UU. alcanza su límite, según Scott Rubner, director gerente de la división de mercados globales y especialista en tácticas de Goldman Sachs. El índice S&P 500 ha subido un 14 % en 2024, el mejor comienzo de cualquier año electoral registrado, escribió Rubner en una nota a los clientes. Sin embargo, el posicionamiento en el mercado está enviando algunas señales preocupantes para los precios de las acciones, por lo que Rubner está “modelando una corrección de finales de verano”
  3. Los líderes del Grupo de los Siete están listos para llegar a un acuerdo político para proporcionar a Ucrania 50 000 millones de dólares de ayuda utilizando los beneficios generados por los activos soberanos rusos congelados, según un funcionario de Elysee. Sin embargo, los detalles técnicos de un acuerdo tendrán que finalizarse después de una cumbre de líderes del G-7 que tenga lugar en Italia esta semana. Al mismo tiempo, la administración del presidente Joe Biden está ampliando el uso de sanciones secundarias con el objetivo de reducir la venta de chips semiconductores y otros bienes a Rusia, dirigida a vendedores externos en China y en otros lugares, ya que busca ahogar aún más la máquina de guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Y los funcionarios estadounidenses están advirtiendo que un número creciente de adversarios, liderados por Rusia, están buscando influir en las elecciones presidenciales de 2024 a través de empresas comerciales contratadas y el uso de inteligencia artificial generativa.
  4. El mercado de la vivienda del Reino Unido se está enfriando a medida que se desvanecen las esperanzas de un recorte inminente en las tasas de interés, según la Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS dijo el jueves que su índice de demanda de nuevos compradores cayó el mes pasado al nivel más bajo desde noviembre. Los indicadores de los precios de las viviendas y el número de ventas acordadas también cayeron. La caída en los costos hipotecarios anticipada por los compradores exprimidos no se ha materializado, ya que los inversores apuestan que el Banco de Inglaterra mantendrá su tasa de referencia en un máximo de 16 años durante más tiempo de lo que se pensaba anteriormente.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street generalmente al alza:

El SPX y el NDX lograron nuevos máximos históricos en el día de hoy. El SPX logró su 27º máximo del año y ambos tuvieron un cierre máximo.

Los mejores sectores fueron la tecnología y el Real Estate; los peores, la energía y el consumo defensivo, de ahí la debilidad del Dow.

El día estuvo marcado por dos citas trascendentales. La primera, un dato de IPC, que por primera vez en todo el año se puede decir que fue muy inferior a las estimaciones y que da esa confianza necesaria para las bajadas. La otra, una decisión de tipos que fue acompañada por un diagrama de puntos del FOMC (previsiones) que apuntaba más a un año 2024 con solo una bajada de tipos.

Esto del comunicado no gustó mucho al mercado, que aunque fue arreglado en parte por Powell, dejó al mercado con ciertas dudas sobre ello.

Y claramente lo mostró el Russell 2000, que fue de más a menos en la sesión:

Renta fija

También los rendimientos, que fueron de menos a más, alcanzaron mínimos desde inicios de abril, pero el cierre fue algo contenido.

El rendimientoa 10 años cerró arriba del 4.30%:

Divisas y materias primas

El dólar más de lo mismo, llegó a caer un 0.8%, pero frenó en el nivel 0.4%.

El EUR se fortaleció ante la debilidad del dólar, pero el JPY ni por esas logró ganar fuerza frente al USD.

El oro y Bitcoin apenas tuvieron grandes cambios y el Petróleo WTI, tras datos de inventario, cerró sin grandes cambios en los 78$.

Eventos relevantes del día

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Peticiones iniciales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 227K, ligeramente por debajo del salto a 229K de la semana anterior.

🌶️🌶️ IPP (jueves)

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Ethereum superó a Bitcoin en el día en que se lanzaron los ETF de ETH. Bitcoin cayó un 3% y volvió a los 66.000 dólares.

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Los precios del crudo extendieron sus pérdidas a medida que los CTAs superaron los niveles técnicos, pero el WTI encontró soporte en los $76,69 intradía (su DMA de 200 días) y rebotó modestamente.

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Google sube un 1% y Tesla lo baja. Apenas grandes cambios tras los datos

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Una “encuesta impactante” de Reuters sitúa a Kamala por delante de Trump, pero dice ZeroHedge que había más encuestados demócratas que Republicanos: “an muestreado a 426 votantes demócratas frente a 376 republicanos y 341 independientes.”

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