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Noticias del día

  1. Las acciones de EE. UU. ganaron y los mercados asiáticos siguieron después de que los funcionarios de la Reserva Federal devolvieran sus expectativas de recortes de tasas de interés este año, aunque el presidente Jerome Powell mantuvo la puerta abierta para más, ya que hizo hincapié en que los nuevos pronósticos representaban un enfoque conservador. Las proyecciones económicas actualizadas de los responsables políticos mostraron que esperaban reducir los costos de endeudamiento solo una vez en 2024 en lugar de las tres reducciones marcadas anteriormente, según su estimación media. También elevaron sus pronósticos de inflación, incluso después de que los mejores datos sobre los precios al consumidor publicados a principios del día dieran motivo de optimismo. Pero el rechazo de la Reserva Federal hizo poco para disuadir a los operadores de bonos, que se cargaron con las apuestas de recorte de tasas. Mientras tanto, en Europa, el crecimiento subyacente de los precios al consumidor está demostrando ser terco, según el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Joachim Nagel.
  2. No todo el mundo está comprando el rally de todo en curso. Los operadores deberían estar atentos a la debilidad del mercado de valores a finales de este verano, ya que el posicionamiento en las acciones de EE. UU. alcanza su límite, según Scott Rubner, director gerente de la división de mercados globales y especialista en tácticas de Goldman Sachs. El índice S&P 500 ha subido un 14 % en 2024, el mejor comienzo de cualquier año electoral registrado, escribió Rubner en una nota a los clientes. Sin embargo, el posicionamiento en el mercado está enviando algunas señales preocupantes para los precios de las acciones, por lo que Rubner está “modelando una corrección de finales de verano”
  3. Los líderes del Grupo de los Siete están listos para llegar a un acuerdo político para proporcionar a Ucrania 50 000 millones de dólares de ayuda utilizando los beneficios generados por los activos soberanos rusos congelados, según un funcionario de Elysee. Sin embargo, los detalles técnicos de un acuerdo tendrán que finalizarse después de una cumbre de líderes del G-7 que tenga lugar en Italia esta semana. Al mismo tiempo, la administración del presidente Joe Biden está ampliando el uso de sanciones secundarias con el objetivo de reducir la venta de chips semiconductores y otros bienes a Rusia, dirigida a vendedores externos en China y en otros lugares, ya que busca ahogar aún más la máquina de guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Y los funcionarios estadounidenses están advirtiendo que un número creciente de adversarios, liderados por Rusia, están buscando influir en las elecciones presidenciales de 2024 a través de empresas comerciales contratadas y el uso de inteligencia artificial generativa.
  4. El mercado de la vivienda del Reino Unido se está enfriando a medida que se desvanecen las esperanzas de un recorte inminente en las tasas de interés, según la Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS dijo el jueves que su índice de demanda de nuevos compradores cayó el mes pasado al nivel más bajo desde noviembre. Los indicadores de los precios de las viviendas y el número de ventas acordadas también cayeron. La caída en los costos hipotecarios anticipada por los compradores exprimidos no se ha materializado, ya que los inversores apuestan que el Banco de Inglaterra mantendrá su tasa de referencia en un máximo de 16 años durante más tiempo de lo que se pensaba anteriormente.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street generalmente al alza:

El SPX y el NDX lograron nuevos máximos históricos en el día de hoy. El SPX logró su 27º máximo del año y ambos tuvieron un cierre máximo.

Los mejores sectores fueron la tecnología y el Real Estate; los peores, la energía y el consumo defensivo, de ahí la debilidad del Dow.

El día estuvo marcado por dos citas trascendentales. La primera, un dato de IPC, que por primera vez en todo el año se puede decir que fue muy inferior a las estimaciones y que da esa confianza necesaria para las bajadas. La otra, una decisión de tipos que fue acompañada por un diagrama de puntos del FOMC (previsiones) que apuntaba más a un año 2024 con solo una bajada de tipos.

Esto del comunicado no gustó mucho al mercado, que aunque fue arreglado en parte por Powell, dejó al mercado con ciertas dudas sobre ello.

Y claramente lo mostró el Russell 2000, que fue de más a menos en la sesión:

Renta fija

También los rendimientos, que fueron de menos a más, alcanzaron mínimos desde inicios de abril, pero el cierre fue algo contenido.

El rendimientoa 10 años cerró arriba del 4.30%:

Divisas y materias primas

El dólar más de lo mismo, llegó a caer un 0.8%, pero frenó en el nivel 0.4%.

El EUR se fortaleció ante la debilidad del dólar, pero el JPY ni por esas logró ganar fuerza frente al USD.

El oro y Bitcoin apenas tuvieron grandes cambios y el Petróleo WTI, tras datos de inventario, cerró sin grandes cambios en los 78$.

Eventos relevantes del día

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Peticiones iniciales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 227K, ligeramente por debajo del salto a 229K de la semana anterior.

🌶️🌶️ IPP (jueves)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide. Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 21:19 | 14/03/2025

Bolsa

Bitcoin cerró la semana a la baja, aunque en los últimos días encontró un soporte sólido en torno al nivel de $80,000. El crudo WTI terminó la semana sin cambios.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

A pesar del gran volumen intrasemanal, los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron sin cambios drásticos. El dólar tampoco registró grandes movimientos, lo suficiente para que el oro se disparara hasta nuevos máximos históricos.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Las recompras se dirigen hacia una suspensión de actividades, con un 43% del SPX ya al margen. Se espera que nuestra ventana esté cerrada del 17 de marzo al 25 de abril. La oferta de CTA está disminuyendo: actualmente hay una posición corta de -$30 mil millones en acciones estadounidenses y nuestro modelo predice solo -$2.6 mil millones más en ventas en cinta plana durante la próxima semana.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Cierra Wall Street al alza por tercer viernes consecutivo: SPX +2.13%, NDX +2.6%, Dow +1.65%, Russell +2.53%. Algunos datos de la semana: el Dow bajó un 3.07%, el S&P 500 un 2.28% y el Nasdaq un 2.43%. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq encadenan su cuarta semana consecutiva de descensos. El índice Dow Jones registra su mayor caída semanal desde marzo de 2023.

} 21:18 | 14/03/2025

Bolsa

Hoy no hubo ningún nuevo anuncio sobre aranceles y, junto a los volúmenes livianos (en camino a la sesión con el volumen más tranquilo desde principios de febrero), el mercado encontró impulso para un rebote, o al menos un intento de ello. ¿Qué tan fiable es este rebote? Eso, nadie lo sabe. Algunos factores que pueden afectar:

} 21:17 | 14/03/2025

Bolsa

Al igual que los últimso dos viernes. Buen rebote del 2% para maquillar la semana.

} 20:57 | 14/03/2025

Bolsa

El P/E del SPX cayó por debajo de 20x por primera vez a principios de agosto del año pasado. La relación precio-beneficios a 12 meses del S& ;P 500 es 19,9. Esta relación precio-beneficios está por encima del promedio de 5 años (19,3). 8) y por encima del promedio de 10 años (18,3). Factset

} 20:19 | 14/03/2025

Últimos Titulares

GS: Las acciones en la cesta Power Up America (GSENEPOW) han sido vendidas netamente por hedge funds este año, en medio de incertidumbre sobre la demanda energética de la IA y una reducción de exposición tras la caída del momentum. Sin embargo, en la última semana ha habido compras netas, impulsadas por posiciones largas y algo de cobertura de cortos (~2 a 1). El ratio long/short en la cesta es 2.23x, en el percentil 45 frente al último año y percentil 75 en los últimos tres años.

} 19:45 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El jefe de Siri en Apple califica los retrasos en IA como “feos y vergonzosos” y promete soluciones.

} 19:31 | 14/03/2025

Últimos Titulares

La encuesta AAII muestra un sentimiento bajista del 60%, el nivel más alto desde el registro del 70% durante la crisis financiera de 2008; la lectura de este extremo muestra que 12 meses después hay ganancias del 13,6%. Todo el mundo espera que el mal sentimiento mueva los mercados al alza de inmediato, pero siempre ha sido más una señal a mediano y largo plazo, por lo que hay que ser paciente.

} 19:13 | 14/03/2025

Últimos Titulares

GS: Todavía hay mucho de-grossing que podría ocurrir en el mercado, aunque no digo que vaya a suceder. Nuestra mesa de recompras está operando a toda velocidad durante esta venta masiva y, personalmente, estoy esperando a que termine la liquidación de los CTAs (¿lunes?) para empezar a comprar mis acciones sobrevendidas favoritas. Sí, me refiero a nuestra HF VIP Basket, con nombres como VST, GEV, CVNA, RDDT, CZR, CART, META, AVGO y CRM.

} 18:49 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El primer ministro canadiense Carney: El nuevo gobierno mejorará la asequibilidad y hará que Canadá sea más seguro. – Confirma planes de viajar a Francia y Reino Unido Espera tener una llamada con el presidente estadounidense Trump, pero no tiene planes de hacerlo. – Califica de “locura” la idea de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

} 18:36 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El VIX se está comprimiendo rápidamente, bajando 2.2 puntos a 22.43%. El S&P está siendo respaldado por fuertes recompras de los dealers debido al gran desequilibrio negativo de gamma. (JJ Montoya)

} 18:10 | 14/03/2025

Últimos Titulares

El NASDAQ está intentando romper por encima del canal de corto plazo. Un cierre por encima de los 19,800 (futuros) y esto podría volverse aún más explosivo…

} 18:04 | 14/03/2025

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Putin: “En las conversaciones con EE.UU. la situación empieza a avanzar”

} 17:47 | 14/03/2025

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