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Noticias más relevantes

  1. Hay mucho que digerir para los comerciantes que intentan sopesar cuándo el BOE comenzará su ciclo de flexibilización. Catherine Mann, la más hawkish de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria, insinuó que no está lista para respaldar los recortes de las tasas de interés, advirtiendo de un resurgimiento de la inflación del Reino Unido y de un rápido aumento de los precios de los servicios. Anteriormente, el economista jefe Huw Pill también señaló su renuencia a aliviar la política demasiado pronto, diciendo que el momento de una mudanza sigue siendo una “pregunta abierta”. Los comerciantes recortaron las apuestas en un recorte de la tasa de un cuarto de punto en la decisión del BOE de agosto. Una gran cantidad de datos económicos del Reino Unido que vencen hoy pueden ofrecer a los inversores más pistas. Para las implicaciones del mercado, lea las reflexiones (a continuación) de Mary Nicola.
  2. En los EE. UU., tenemos una precaución similar sobre las expectativas de recorte de tarifas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que cree que la inflación está retrocediendo, pero aún no está seguro de que las ganancias de precios se estén ralentizando de manera sostenible hasta el objetivo del 2 % del banco. Ha evitado dar señales fuertes sobre el momento de los recortes de tasas. Aún así, las acciones siguieron subiendo. Las acciones asiáticas avanzaron hoy después de que un repunte en las acciones tecnológicas más grandes del mundo elevara las acciones globales a nuevos máximos por delante del IPC de EE. UU. que se espera más tarde el jueves. Se prevé que los precios al consumidor muestren los aumentos más pequeños de la inflación subyacente desde el verano pasado, lo que se suma al caso de una reducción de la tasa de la Reserva Federal en septiembre.
  3. El S&P 500 y el Nasdaq 100 ganaron cada uno más del 1 % ayer, ambos récords, impulsados por empresas como Nvidia y Apple. El fabricante del iPhone tiene como objetivo enviar un 10 % más de dispositivos nuevos después de un 2023 lleno de baches. Cuenta con servicios de inteligencia artificial para alimentar la demanda de su nueva línea. En Asia, la fabricación de semiconductores de Taiwán se negoció a niveles récord después de que el único proveedor de los chips más avanzados de Nvidia y Apple dijera que las ventas del segundo trimestre crecieron a su ritmo más rápido desde 2022.
  4. Y para los inversores que intentan medir el riesgo electoral de EE. UU., el panorama se está volviendo más turbio. El presidente Joe Biden se enfrentó a una creciente oposición dentro de su propio partido el miércoles cuando un demócrata del Senado se unió a un número creciente de legisladores de la Cámara de Representantes para pedirle que se hiciera a un lado. Si bien el presidente hasta ahora ha evitado una fuga entre los influyentes miembros del partido que podría hacer imposible su candidatura continua, los nuevos llamamientos para que se retire, hechos por los legisladores demócratas y los prominentes donantes de Hollywood, subrayan lo peligrosa que sigue siendo la posición política de Biden. En el frente mundial, los aliados de la OTAN sombríos sobre las perspectivas de Biden están buscando el círculo de Donald Trump.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street con un tono muy positivo la sesión:

El SPX marcó su 37º máximo histórico del año y superó la barrera de los 5600,

en un día de nuevo marcado por las opciones, y la mayoría a vencimiento diario. NVDA y TSLA dominan el trading de opciones… ¡y todos 0-DTE!

ZeroHedge

 

Esto hizo que las acciones de MAG7 se elevaran por séptimo día consecutivo (10 de los últimos 11 días).

El S&P 500 se encuentra ahora casi un 15% por encima de su media móvil de 200 días, una auténtica exageración antes del IPC de mañana.

El volumen realizado está cerca de mínimos históricos (10 días con un nivel de 5) y el volumen a muy corto plazo (a lo largo de la impresión del IPC) está cerca de 16.

ZeroHedge

El día de hoy… Se observó por fin una mejor amplitud… Con el % de valores por encima de la media de 20 sesiones por encima del 57%:

Con el Russell 2000 subiendo un 1% en el día:

Renta fija

Los rendimientos del Tesoro cayeron muy modestamente en el día.

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El índice del dólar volvió a caer a los mínimos del lunes.

Y ni con esa debilidad el JPY logró fortalecerse:

El oro subió al principio, pero cedió algo en la sesión estadounidense.

Los precios del petróleo volvieron a subir por encima de los 82.50 dólares (WTI) después de los datos oficiales de inventarios.

Bitcoin volvió a subir por encima de su DMA 200 de 58,818, pero volvió a caer.

Eventos relevantes del día

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ PIB del mes de junio (jueves)

En Eurozona

🌶️🌶️ Inflación final alemana (jueves): Se espera que el dato quede en el 2.2% de crecimiento interanual del dato preliminar.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera un dato de crecimiento intermensual del 0.2%, interanualmente, se espera un dato del 3.4%.

🌶️🌶️🌶️ Peticiones iniciales y continuas de desempleo (jueves): Se espera un dato de 240K para las iniciales y 1860K para las continuas, ambos cercanos a sus máximos recientes.

Resultados empresariales

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ÚLTIMOS TITULARES

Wall Street prevé caídas de hasta el 20% para el S&P 500. Expansión

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Moody’s: Las perspectivas para los sectores bancarios en Francia, Alemania, Suecia, Bélgica y Países Bajos han cambiado de negativo a estables

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Goldman Sachs se tambalea y reduce su objetivo para el S&P 500.

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Inditex ganó un récord de 5.866 millones en 2024, un 9% más, con el menor aumento en ventas desde la pandemia. Expansión

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Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) 2,920% (anterior 2,520%)

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BofA Global Research reduce el precio objetivo de Kohl’s de $15 a $8

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El ministro ruso de Exteriores, Lavrov, afirma que el plan de EE.UU. de ampliar el alcance del acuerdo nuclear con Irán «no funcionará».

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Kremlin: Estamos estudiando cuidadosamente las declaraciones emitidas tras las conversaciones entre EEUU y Ucrania – No descarta una llamada telefónica Putin-Trump, que podría organizarse muy rápidamente en caso necesario – Necesita escuchar a Waltz y Rubio antes de pronunciarse sobre la aceptabilidad de un alto el fuego para Rusia

} 10:43 | 12/03/2025

Bolsa

PRevia IPC de GS: Esperamos un aumento del 0.29% en el IPC subyacente de febrero (frente al +0.3% del consenso), lo que corresponde a una tasa interanual del 3.21% (frente al +3.2% del consenso); 

} 10:30 | 12/03/2025

Bolsa

GS: Desde su pico de rendimiento en el 18 de febrero, los fondos L/S fundamentales han perdido ~576 bps. En una base móvil de 14 días, esta caída reciente es la mayor desde mayo de 2022 (-2.7 Z-score en comparación con el historial de nuestros datos desde enero de 2016).

} 10:16 | 12/03/2025

Bolsa

Mercadona finalizó el ejercicio 2024 con cifras récord en ventas y beneficios, pero también con un hecho inédito en su historial empresarial. Por primera vez, en 2024 la compañía redujo su red total de establecimientos, acabando con 1.674 repartidos entre España y Portugal. – Cinco Días

} 10:08 | 12/03/2025

Bolsa

Lagarde, Presidenta del BCE: «No podemos asegurar que la inflación se sitúe siempre en el 2%, pero debemos fijar la política para que converja al 2%». – En caso de grandes perturbaciones, aumenta el riesgo de que la inflación sea más persistente – Es probable que la fragmentación del comercio provoque cambios de precios relativos mayores y más perturbadores

} 09:53 | 12/03/2025

Bolsa

Habeck, de Los Verdes alemanes (EcoMin), rechaza una reforma de la deuda para cumplir «promesas electorales – En Alemania tendría sentido hablar de cuestiones de seguridad y apoyo a Ucrania, deberían separarse de las conversaciones sobre infraestructuras

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Bolsa

La presidenta del BCE, Lagarde, dice que hay que fijar la política para que la inflación converja al objetivo del 2%

} 09:52 | 12/03/2025

Bolsa

Mesa GS DERIVADOS: De cara al IPC, el mercado de volatilidad está reflejando el estrés en los mercados, con volatilidades de corto plazo por encima del percentil 90 en un análisis de 10 años. El movimiento para hoy en el SPX es superior al 1,5 %, según el straddle de un día del SPX; este es el mayor movimiento implícito para una publicación del IPC desde marzo de 2023. Los flujos ayer fueron relativamente tranquilos: vimos cierta monetización de posiciones alcistas en el VIX temprano en el día, y más tarde, durante el repunte, hubo demanda de clientes por puts y puts spreads en el VIX con vencimiento en abril. Con la volatilidad elevada, nos gustan las calls de corto plazo y los call spreads para aprovechar un posible alivio.

} 09:48 | 12/03/2025

Bolsa

Los índices europeos buscan un rebote en la apertura de hoy Eurostoxx +0,8%. Alemania DAX +0,8% Francia CAC 40 +0,8% REINO UNIDO FTSE +0,2% España IBEX -0,4% Italia FTSE MIB +0,7%

} 09:26 | 12/03/2025

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