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Noticias relevantes del día

  1. Los comerciantes están añadiendo a las apuestas que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés tres veces este año después de que Goldman Sachs dijera que las condiciones estaban maduras para la flexibilización. El presidente Jerome Powell dijo en una entrevista que los datos económicos del segundo trimestre han proporcionado a los responsables políticos una mayor confianza en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% del banco central, posiblemente allanando el camino para los recortes de tasas a corto plazo, aunque dejó claro que no tenía la intención de enviar ningún mensaje específico sobre el momento de las reducciones de tasas. Además, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que la confianza en la inflación está creciendo. Para obtener implicaciones más amplias en el mercado, lea las reflexiones (a continuación) de Garfield Reynolds.
  2. Además de las perspectivas de la tasa de la Reserva Federal, las acciones se silenciaron en el comercio asiático hoy en día, recogiendo de hombros las ganancias en Wall Street, ya que las apuestas en un segundo mandato de Donald Trump desencadenan el comercio y las preocupaciones geopolíticas. Trump eligió a JD Vance como su compañero de fórmula, elevando a la candidatura presidencial republicana a un capitalista de riesgo convertido en senador cuya aceptación de la política populista obtuvo la atención nacional y lo convirtió en una estrella en ascenso en el partido. Y los principales inversores de Silicon Valley eloron la elección, una medida que acerca a la industria de la tecnología al centro del escenario en Washington si el expresidente toma la Casa Blanca en noviembre.
  3. La temporada de ganancias está en marcha en los EE. UU. La unidad comercial de Goldman Sachs impulsó un aumento de las ganancias en el segundo trimestre. Tanto los comerciantes de renta fija como los de acciones superaron las estimaciones de los analistas, mientras que un negocio de mercados de capitales en recuperación ayudó a obtener mejores resultados de lo esperado en gran parte de las operaciones de Wall Street de la compañía. Morgan Stanley y Bank of America publican los resultados más tarde hoy. La semana pasada, JPMorgan reportó un beneficio récord.
  4. La preocupación de los inversores sobre la economía de China creció después de que los datos del lunes mostraran que su crecimiento del PIB se ralentizara inesperadamente al peor ritmo en cinco trimestres. Los nuevos aranceles del 60 % sobre todas las exportaciones chinas a los EE. UU. reducirían a la mitad la tasa de crecimiento anual de China, según una nueva investigación del Grupo UBS, subrayando los riesgos para Beijing si el expresidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Mientras tanto, los avances en vehículos eléctricos, solares y semiconductores están ayudando a la nación a navegar por su depresión inmobiliaria

 

Así cerró ayer

Cierra Wall Street al alza, aunque de más a menos:

El SPX logró un nuevo máximo histórico, fue de más a menos en el día.

Desde mitad de tarde, se observó como la actividad de opciones que había sido un impulsor las últimas sesiones, iba a menos:

El Russell 2000 siguió siendo el gran ganador del día, aumentando el impulso de la semana pasada y ganando ya un 8% desde el miércoles pasado.

El desempeño superior del Russell 2000 sobre el Nasdaq 100 en los últimos tres días sólo es superado por los movimientos realizados en marzo de 2001, cuando implosionó la burbuja puntocom…

Renta fija

El día de hoy se vieron los primeros efectos en la renta fija con ese “Trump trade” derivado del aumento de expectativas de que gane las elecciones, con la curva de tipos 2-10 años a su mayor nivel de desinversión desde enero y la de 2-30 años cerca de desinvertirse totalmente.

Divisas y materias primas

El dólar fue al alza en el día, el oro también aumentó ligeramente, mientras que el petróleo mostró ligeras correcciones.

Bitcoin, otro activo beneficiado por ese “Trump trade”, recuperó los 63.000 dólares.

Eventos relevantes de la jornada

En Eurozona

🌶️🌶️ Sentimiento económico ZEW alemán (martes): Se espera que sea inferior al 47.5 registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (martes): Se espera que muestren un crecimiento intermensual nulo, evidenciando un mes más la debilidad del consumidor.

Resultados empresariales

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual.

} 22:45 | 09/05/2025

Bolsa

El oro terminó la semana al alza (aunque lejos de sus máximos), encontrando soporte en los 3.300 dólares. Bitcoin se recuperó por quinta semana consecutiva y volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez en tres meses. Los precios del petróleo crudo también subieron esta semana, tras haber encontrado soporte.

} 22:42 | 09/05/2025

Bolsa

El dólar logró una ganancia muy modesta en la semana, siendo esta su tercera consecutiva dentro de un rango estrecho tras la gran corrección.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron todos durante la semana. Los bonos están mostrando una dinámica distinta a la de las bolsas.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Sin duda, el titular es que la incertidumbre comercial sigue disminuyendo. Los inversores continúan digiriendo esta nueva situación. Exactamente un mes después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de pausar sus aranceles recíprocos, que llevaban apenas una semana en vigor, el S&P 500 se ubica ahora 835 puntos por encima (+17%) de su mínimo reciente registrado el 7 de abril. Sin embargo, el S&P todavía está por debajo de los niveles previos al Día de la Liberación, después de haber intentado —y no logrado— superarlos.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Cierra Wall Street plano para finalizar una semana mixta: SPX -0,07%, NDX -0,01%, Dow -0,29%, Russell -0,16%.

} 22:41 | 09/05/2025

Bolsa

Mori de Nippon Steel irá a DC para reunirse con funcionarios de la administración Trump la próxima semana para reuniones sobre una fusión de US Steel – Semafor.

} 21:18 | 09/05/2025

Últimos Titulares

Gran vela semanal alcista de Bitcoin.

} 21:06 | 09/05/2025

Últimos Titulares

Estados Unidos establece una lista de prioridades para las negociaciones comerciales con economías grandes y pequeñas; la lista del equipo de Trump incluye aproximadamente 20 economías – People Familiar

} 21:04 | 09/05/2025

Últimos Titulares

La razón de revisiones de ganancias del índice S&P 500… se mantiene cerca de mínimos de 6 años.

} 20:57 | 09/05/2025

Últimos Titulares

El temor al colapso económico obligó a China a negociar con Trump y a acercarse discretamente primero, según un informe de Reuters.

} 20:34 | 09/05/2025

Últimos Titulares

UBS destaca un fuerte repunte en exportaciones de Taiwán ligadas a Nvidia, con un +63 % trimestral en equipos ADP (ex laptops), muy por encima del +16 % proyectado para ingresos de centros de datos. Sin embargo, recomienda cautela: los datos no han sido buenos predictores en trimestres recientes y podrían reflejar adelantos por aranceles más que demanda real. Se espera mayor claridad con el reporte de TSMC.

} 20:21 | 09/05/2025

Últimos Titulares

La administración Trump considera proponer un “Pacto de Libre Asociación” con Groenlandia – Fuentes de RTRS

} 20:00 | 09/05/2025

Últimos Titulares

Kevin Warsh, un potencial candidato para convertirse en presidente de la Fed el próximo año, sugiere que la propia Fed es responsable de las preocupaciones de que el aumento de los aranceles podría dificultar el control de la inflación. Warsh: Cuando los bancos centrales afirman que los cambios externos en el nivel de precios afectan la inflación, en cierto modo están admitiendo algo que va en contra de sus propios intereses. Afirman que su credibilidad se ha visto afectada.

} 19:59 | 09/05/2025

Últimos Titulares

Trump nominará a Jonathan McKernan, su candidato en espera para dirigir la CFPB, para servir como subsecretario de finanzas nacionales para el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

} 19:58 | 09/05/2025

Últimos Titulares

El 90% del SPX ha publicado sus resultados del primer trimestre: – Tasa de superación del EPS del 78%. – Tasa de crecimiento combinada del 13,4% interanual

} 19:32 | 09/05/2025

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