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Ponte al día en un vistazo:

  • Máxima volatilidad ante la tensión bancaria.
  • BCE sube tipos en 50pb

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. El salvavidas de $ 54 mil millones ganado por Credit Suisse el jueves le da una oportunidad de luchar para reconstruir su negocio. Algunos clientes no están esperando para saber cómo va eso. En Asia, varios clientes ultraricos continuaron recortando su exposición en medio del tumulto de esta semana. En Oriente Medio, algunos clientes pidieron al banco que convirtiera los depósitos en efectivo en bonos y letras del Tesoro. Y en Alemania, un administrador de patrimonio recibió consultas de clientes de Credit Suisse que buscaban transferir depósitos a su empresa. Tal desgaste, si se generaliza, hará que la revisión que el director ejecutivo Ulrich Koerner y su equipo están supervisando sea mucho más difícil
  2. Los bancos pidieron prestado un total combinado de $164.800 millones de dos instalaciones de respaldo de la Reserva Federal en la semana más reciente, una señal de las crecientes tensiones de financiación tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Los datos publicados por la Fed mostraron $ 152,85 mil millones en préstamos de la ventana de descuento, el respaldo de liquidez tradicional para los bancos, en la semana que terminó el 15 de marzo, un récord, por encima de los $ 4,58 mil millones de la semana anterior. El máximo histórico anterior fue de $ 111 mil millones alcanzado durante la crisis financiera de 2008. Por separado, un grupo de bancos estadounidenses depositó $ 30 mil millones en First Republic Bank en una muestra de apoyo
  3. Difundir el riesgo de contagio financiero para lograr “una falsa sensación de confianza” en First Republic Bank es una “mala política”, dijo Bill Ackman de Pershing Square en un tuit. El inversionista activista dijo que los movimientos de los bancos más grandes de EE. UU. para depositar $ 30 mil millones en First Republic “plantearon más preguntas que respuestas”. El plan fue diseñado con los reguladores estadounidenses e incluyó contribuciones de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. “He dicho antes que las horas importan. Hemos dejado pasar los días. Las medias tintas no funcionan cuando hay una crisis de confianza”
  4. Fue necesario un estallido de turbulencia financiera mundial para que el Banco Central Europeo finalmente adoptara el enfoque de “reunión por reunión” que ha afirmado haber estado siguiendo durante meses. Los funcionarios eliminaron de manera notoria esas palabras de su declaración del jueves, luego de presentar un aumento de medio punto en las tasas que señalaron en su última reunión hace seis semanas e insinuaron incluso antes de eso. Pero dejaron en claro que tal orientación sobre movimientos futuros ahora se ha abandonado, y se comprometieron a ser “dependientes de los datos”, con juicios considerados sobre cada decisión a su vez como el mantra general. Eso le dará al BCE más flexibilidad mientras navega por un contexto cada vez más complicado

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El principal índice alemán sufrió mucha volatilidad durante el día de ayer, marcada por esa subida de tipos del BCE y ese apoyo de liquidez al que parece que se acogerá Credit Suisse. de momento el índice sigue por debajo de la importante resistencia de los 15.000 puntos.

 

S&P 500

Rebote del S&P500 que rompe al alza la media de 200 sesiones. Importante día hoy de cierre de derivados en Wall Street.

 

Petróleo WTI

Pese a que ayer fue un día tranquilo, sigue por debajo de 70$ y descontando claramente que la demanda se va a reducir.

 

XAU/USD

No es bueno perseguir precios, por lo que esperar cualquier corrección puede ser interesante para aprovecharse. Tiene por encima la resistencia de los 1960 puntos que será una barrera importante.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 00:25 | 13/05/2025

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El dólar se disparó: fue su mejor día desde las elecciones de noviembre. El oro, reflejo de la caída de la incertidumbre, cayó hasta los 3.200 dólares. Bitcoin sufrió un duro golpe y volvió a caer por debajo de los 102.000 dólares, después de haber alcanzado cerca de los 106.000 durante la noche. El petróleo mantuvo algunas de las fuertes ganancias nocturnas, con el WTI rondando los 62 dólares al cierre.

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Hoy se produjo el segundo mayor short-squeeze en un año (el día de “pausa” del 09/04 fue el mayor). Las acciones relacionadas con el sector salud fueron un desastre, con una mayor volatilidad impulsada por la incertidumbre política en torno a los precios de los medicamentos. El comportamiento un poco menos esperado tras las noticias fue por el lado de los bonos. Hoy se produjeron liquidaciones de bonos del Tesoro, lideradas por los de corto plazo (2 años +11 puntos básicos, 30 años +5 puntos básicos). El rendimiento del bono a 2 años repuntó nuevamente hasta el 4,00 %.

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El Nasdaq 100 ha subido casi un 26% desde sus mínimos del 7 de abril. El Dow Jones recuperó todas las pérdidas del Día de la Liberación, mientras que el S&P 500 gana un 2% desde ese día y recupera hoy la media de 200 sesiones. Los 7 magníficos tuvieron un gran alza después de haberse visto muy presionados recientemente. Lideró Amazon con una subida del 8%, y Meta también avanzó un 8%.

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Cierra Wall Street ampliamente al alza, como si de golpe todas las preocupaciones hubieran desaparecido: SPX +3,26%, NDX +4,02%, Dow +2,81%, Russell +3,42%. El acuerdo de bajada de aranceles entre EE. UU. y China, junto a la desescalada de tensiones en el resto de conflictos geopolíticos, impulsaron las bolsas globales… Especialmente en Wall Street, con el Nasdaq y las empresas de pequeña capitalización liderando el camino.

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El proyecto de ley fiscal de la Cámara de Representantes republicana de Estados Unidos no incluye un tramo impositivo para millonarios.

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Los CTA ahora son compradores en todos los escenarios a medida que las recompras se aceleran y los fondos bajistas capitulan.

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McElligott (Nomura): La mayoría NO tiene exposición de opciones call de gran potencial alcista. (Casi nadie está apostando a que el mercado suba mucho más). Según McElligott, el mercado ya superó niveles donde los dealers podían generar algo de presión, y ahora se está acercando a una zona donde hay muchas opciones call vendidas por otros inversores. Si el mercado sigue subiendo y pasa con fuerza esa zona, los que vendieron esas calls podrían verse obligados a cubrirse, lo que empujaría aún más al alza los precios.

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