PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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2023 ha sido una historia de valoraciones más altas de lo esperado, en medio de la caída de la inflación y la reducción de costos. Sin embargo, la desinflación ahora está afectando el crecimiento de las ventas, lo que significa que el enfoque de los inversores probablemente se desplazará hacia las empresas con mayores ingresos en lugar de aquellas que solo muestran eficiencias en los costos. Estos son los puntos más importantes de la semana:

  • Ganancias del 2º trimestre… Las tasas de superación de las ganancias por acción (EPS) y los ingresos del 2º trimestre han sido mejores que el promedio, pero la amplitud de las revisiones de ganancias a futuro ha vuelto a disminuir, cayendo a la tasa de cambio más significativa desde finales del año pasado. Bajo la superficie, la historia de las revisiones de ganancias es mixta, con los bancos, servicios financieros diversificados, tecnología hardware y telecomunicaciones mostrando fortaleza relativa. Mientras tanto, los servicios al consumidor, productos para el hogar y personales, bienes de capital y energía están mostrando debilidad relativa. En promedio, las reacciones de precios después de los informes han sido moderadas (una caída de poco más del 1%; más del doble de la disminución del trimestre anterior).

  • La discusión entre analistas micro y macro de MS, se centró en la inteligencia artificial, las tendencias del consumidor, el panorama de las inversiones de capital y los precios. En resumen: la inteligencia artificial continúa dominando la conversación con tasas de adopción en foco; los viajes internacionales en avión siguen siendo sólidos con precios al alza; la publicidad está experimentando uno de los trimestres de gasto inicial más débiles en los últimos 15 años; la demanda de servicios de alimentación ha sido constante en contraste con cierta desaceleración en los alimentos envasados; las tendencias de los parques temáticos se han suavizado; el transporte muestra una mejora incremental basada en un punto de inflexión a mitad de año y en la normalización de inventarios; la inversión de capital industrial se mantiene saludable.
  • Sobre la vivienda… Según MS se está navegando en un ciclo de vivienda diferente… Los vientos en contra cíclicos en el mercado de viviendas son significativos, pero están acercándose a su punto máximo a nivel mundial. La secuenciación y la sensibilidad entre las economías son el enfoque inmediato, pero los cambios estructurales en la asequibilidad, la oferta y las hipotecas tendrán profundas implicaciones para el próximo ciclo de vivienda.
  • A medida que nos adentramos en la mayor parte de la temporada de informes de ganancias en las próximas semanas, esperamos que la dispersión de rendimiento aumente y MS recomienda a los inversores que busquen ideas de acciones con las siguientes características: alta calidad de ganancias, generación sólida de flujo de caja libre y revisiones de ganancias en mejora impulsadas por el crecimiento de ventas.

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