PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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La escalada de tensiones con la que ha comenzado 2024 no despeja el camino; sigue habiendo tanta incertidumbre, o más, que en 2023. Mientras que las grandes firmas de inversión comparten un discurso de tranquilidad y optimismo en las bolsas, Zelenski pide en Davos a la ‘jet set’ financiera atraer capital privado para reconstruir Ucrania, Donald Trump coge impulso para regresar a la Casa Blanca en Estados Unidos y se gestan nuevos cuellos de botella en la economía a medida que el conflicto en el Mar Rojo se extiende, en tiempo y espacio.

Las primeras empresas obligadas a parar su producción a causa de la crisis del Mar Rojo ya están saliendo a flote. Michelin anunciaba esta semana que cuatro de sus fábricas de neumáticos en España tendrán que paralizar su actividad este mismo fin de semana. Las materias primas para la producción de sus materiales no llegan, la puerta a Asia se ha blindado.

El impacto llega ya a todos los sectores. MSC también cancela sus cruceros y desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores también se han apresurado a advertir sobre el aumento de costes que provocará la demora en la llegada de materias primas.

Diez días es lo que se incrementa la ruta alternativa por el sur de África y por tres es por lo que se multiplica el precio de transportar un contenedor y quien dice uno, dice 20.000 buques, que son los que se calcula que transitan por el canal de Suez, es decir, el 12% del comercio mundial.

El conflicto en el Mar Rojo arroja ya pérdidas de un 40% en los ingresos

Con los negocios afectados, las primeras cifras del impacto van llegando. El número de buques que transitan por el canal de Suez se ha reducido en un 30 % sólo en el mes de enero, mientras que el tonelaje y los ingresos también han caído un 40 %. Por no hablar de que representa una de las principales fuentes de ingresos para Egipto, que recauda alrededor de 8.000 millones de dólares al año por esta vía artificial.

En el lado contrario, las navieras hacen su agosto en bolsa. AP Moller-Maersk se revaloriza en el año un 9% y la alemana Hapag-Lloyd un 18%.

Pero todo va bien, el 72% los gestores internacionales encuestados por Bank of America pronostican importantes crecimientos en las bolsas europeas, la economía tendrá un aterrizaje suave y los tipos empezarán a bajar a mediados de 2024 para relajar los precios. Y todo ello sucederá en medio de una guerra abierta en Oriente Próximo, Europa y una situación cada vez más tensa entre China y Taiwán.

Tal vez sea demasiado duro asumir que no necesitábamos una recesión para contener la inflación. Aunque, ¡qué aburrido sería vivir en una utopía donde todas las predicciones se cumplen! Ya lo dice el Nobel de Economía, Paul Krugman, “cuidado con los economistas que nunca se equivocan”.

Xelena Niedbala, periodista especializada en información económica

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:27 | 19/07/2024

Bolsa

El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

} 21:23 | 19/07/2024

Bolsa

El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

} 21:08 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

} 20:55 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

} 20:28 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

} 20:02 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

} 19:44 | 19/07/2024

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El NASDAQ 100 extiende su caída al 1%.

} 19:22 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

} 19:09 | 19/07/2024

Últimos Titulares

¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

} 18:43 | 19/07/2024

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En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

} 18:20 | 19/07/2024

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