PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Encontrar valor en compañías de baja capitalización y buena liquidez en el mercado es como buscar una aguja en un pajar. Existen joyas ocultas dispuestas a ser descubiertas, pero a menudo sus niveles de volatilidad hacen que acaben pasando desapercibidas para el inversor y son pocos los analistas que las cubren.

Desde que arrancase el año he escuchado en más de una ocasión que las small caps están infravaloradas en el mercado. Tras un 2023 en el que los índices mundiales han sorprendido con sus revalorizaciones, los expertos coinciden en que han sido las empresas de mayor tamaño y valor las que han tirado de ellos. ¿Creando el momentum perfecto para que este año las compañías de menor capitalización tomen el relevo?

Las tres compañías más alcistas en bolsa española en 2024 están en el Mercado Continuo

Si nos centramos en el mercado español, resulta complicado encontrar valores en el Ibex 35 con rentabilidades a doble dígito, la única excepción es Indra (+13,7%), que le ha valido para hacerse con el podio del selectivo.

Mientras la liga de estrellas de la bolsa española distrae a muchos inversores, compañías como Grupo San José o Tubos Reunidos se acercan al 20% de revalorización sin haber alcanzado las primeras 30 sesiones del ejercicio. Tubos Reunidos y otra empresa que despunta a doble dígito, Airtificial, mantienen el rally de finales de año: cabe recordar que terminaron 2023 como los dos únicos valores de la bolsa española que consiguieron el triple dígito en sus revalorizaciones.

En el caso de la de producción de tubos de acero, – lejos de zonas relevantes por técnico ahora mismo-, sus esfuerzos para reducir su deuda hasta los 114 millones de euros le han servido para mantener el impulso en el mercado. Además, la compañía ha usado otros 7,5 millones de euros de caja para amortizar de manera anticipada una línea de financiación especial otorgada durante la pandemia.

No todo ha sido un camino de rosas para Tubos Reunidos, antes de volver a registrar ganancias el año pasado, encadenó siete años de pérdidas consecutivas en sus resultados.

Grupo San José rompe resistencias en los 4.15

Grupo San José presenta un upside asombroso. El consenso de mercado recogido por Refinitiv considera que el precio objetivo de esta empresa en bolsa es de 9,65 euros, es decir, un 129% más de lo que vale actualmente. Sus últimas cuentas trimestrales arrojaron ganancias de beneficios (16,9%) y su cifra de negocios (+22,3%).

Algunos expertos catalogan a la propietaria de proyectos como Madrid Nuevo Norte (10%) o la agropecuaria argentina Carlos Casado (50%) como un ‘pequeña joya’ del mercado español. Justo esta semana rompía resistencias en los 4.15 por técnico.

La situación de Airtificial es algo diferente. El ‘furor’ por la inteligencia artificial ha sentado bien a su cotización. Eso, y la consecución de otros hitos, como el mayor contrato de su historia con una empresa de coches estadounidense por 7,3 millones de euros, que parecen haber hecho olvidar que en 2021 la SEPI tuvo que rescatar al grupo de inteligencia artificial con 34 millones de euros.

Sus negocios están ligados a empresas como Airbus o ITP Aero. No obstante, cabe destacar que este tipo de valores pueden resultar tan atractivos, como volátiles.

Xelena Niedbala, periodista especializada en información económica

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:27 | 19/07/2024

Bolsa

El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

} 21:23 | 19/07/2024

Bolsa

El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

} 21:08 | 19/07/2024

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El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

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Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

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Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

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Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

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El NASDAQ 100 extiende su caída al 1%.

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Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

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¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

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En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

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